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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称

    华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金C类

    基金代码010416基金类别混合型
    基金经理李晓西基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R3中风险基金托管人中国建设银行
    成立日期2021-03-31客户适合类型

    C3、

    C4、C5

    成立规模9,350,293.27

    投资净值(元) 4,795,796.97
    份额净值(元) 0.6788
    累计净值(元) 0.6788
    截止时间 2022-09-30

    2022年09月30日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 121,688,506.49 87.54%
    债券 0 0.00%
    银行存款 11,024,171.81 7.93%
    其他 6291930.37 4.53%

    2022年09月30日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    制造业 85,924,278.08 62.21%
    卫生和社会工作 9,076,922 6.57%
    住宿和餐饮业 6,053,250 4.38%
    信息传输、软件和信息技术服务业 5,748,698.19 4.16%
    批发和零售业 4,930,609 3.57%
    租赁和商务服务业 4,579,575 3.32%
    交通运输、仓储和邮政业 3,414,798 2.47%
    采矿业 1,336,499.68 0.97%
    合计 619,980.06 0.45%
    50 通信服务 365,362.11 0.26%
    合计 121,068,526.43 87.66%
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