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华泰柏瑞质量精选A>
基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金A类 |
|---|
| 基金代码 | 010415 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 李晓西 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国建设银行 |
| 成立日期 | 2021-03-31 | 客户适合类型 | C3、 C4、C5 |
| 成立规模 | 430,132,918.49 |
|
|
| 投资净值（元） |
130,265,627.33 |
| 份额净值（元） |
0.6771 |
| 累计净值（元） |
0.6771 |
| 截止时间 |
2023-03-31 |
| 投资净值（元） |
137,626,120.32 |
| 份额净值（元） |
0.7011 |
| 累计净值（元） |
0.7011 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
133,320,233.92 |
| 份额净值（元） |
0.6839 |
| 累计净值（元） |
0.6839 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
180,061,782.54 |
| 份额净值（元） |
0.8768 |
| 累计净值（元） |
0.8768 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
181,856,877.88 |
| 份额净值（元） |
0.8814 |
| 累计净值（元） |
0.8814 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
223,701,762.53 |
| 份额净值（元） |
1.0482 |
| 累计净值（元） |
1.0482 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
267,968,929.89 |
| 份额净值（元） |
1.1655 |
| 累计净值（元） |
1.1655 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
487,289,153.73 |
| 份额净值（元） |
1.1329 |
| 累计净值（元） |
1.1329 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
2023年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
124,786,716.62 |
91.91% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
9,553,382.1 |
7.04% |
| 其他 |
1424608.71 |
1.05% |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
128,864,941.73 |
88.68% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
12,708,788.32 |
8.75% |
| 其他 |
3744077.67 |
2.57% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
121,688,506.49 |
87.54% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
11,024,171.81 |
7.93% |
| 其他 |
6291930.37 |
4.53% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
166,799,290.63 |
87.34% |
| 债券 |
378,067.3 |
0.20% |
| 银行存款 |
18,179,944.46 |
9.52% |
| 其他 |
5621108.52 |
2.94% |
2022年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
177,929,592.24 |
91.89% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
15,264,744.37 |
7.88% |
| 其他 |
444606.59 |
0.23% |
2021年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
214,624,885.1 |
91.89% |
| 债券 |
9,954,000 |
4.26% |
| 银行存款 |
6,566,191.31 |
2.81% |
| 其他 |
2425251.85 |
1.04% |
2021年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
261,460,602.3 |
92.12% |
| 债券 |
9,958,000 |
3.51% |
| 银行存款 |
10,434,340.47 |
3.68% |
| 其他 |
1982903.21 |
0.69% |
2021年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
376,514,094.74 |
72.45% |
| 债券 |
19,904,000 |
3.83% |
| 银行存款 |
105,270,761.34 |
20.26% |
| 其他 |
18019020.32 |
3.46% |
2023年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
59,391,859.5 |
44.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
48,154,440.28 |
35.70% |
| 卫生和社会工作 |
5,458,999 |
4.05% |
| 租赁和商务服务业 |
5,163,336.88 |
3.83% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4,987,210 |
3.70% |
| 建筑业 |
1,514,507.34 |
1.12% |
| 采矿业 |
82,757.76 |
0.06% |
| 批发和零售业 |
24,155.18 |
0.02% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
124,783,885.54 |
92.52% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
60,791,857.47 |
42.47% |
| 合计 |
50,444,353.57 |
35.24% |
| 50 通信服务 |
34,965,873.34 |
24.43% |
| 科学研究和技术服务业 |
15,501,120 |
10.83% |
| 60 房地产 |
9,368,960.06 |
6.54% |
| 35 医药卫生 |
3,475,043.62 |
2.43% |
| 卫生和社会工作 |
1,685,730 |
1.18% |
| 25 可选消费 |
1,512,976.06 |
1.06% |
| 45 信息技术 |
1,121,500.49 |
0.78% |
| 批发和零售业 |
392,049 |
0.27% |
| 合计 |
78,420,588.16 |
54.78% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
85,924,278.08 |
62.21% |
| 卫生和社会工作 |
9,076,922 |
6.57% |
| 住宿和餐饮业 |
6,053,250 |
4.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5,748,698.19 |
4.16% |
| 批发和零售业 |
4,930,609 |
3.57% |
| 租赁和商务服务业 |
4,579,575 |
3.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3,414,798 |
2.47% |
| 采矿业 |
1,336,499.68 |
0.97% |
| 合计 |
619,980.06 |
0.45% |
| 50 通信服务 |
365,362.11 |
0.26% |
| 合计 |
121,068,526.43 |
87.66% |
2022年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
94,842,460.28 |
50.89% |
| 合计 |
57,646,796.49 |
30.93% |
| 50 通信服务 |
27,786,218.43 |
14.91% |
| 25 可选消费 |
15,960,086 |
8.56% |
| 10 能源 |
10,915,494.13 |
5.86% |
| 采矿业 |
4,129,207.4 |
2.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3,300,952.06 |
1.77% |
| 租赁和商务服务业 |
2,771,867 |
1.49% |
| 卫生和社会工作 |
2,699,631 |
1.45% |
| 35 医药卫生 |
1,727,141.72 |
0.93% |
| 合计 |
109,152,494.14 |
58.57% |
2022年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
46,686,379.43 |
24.78% |
| 房地产业 |
37,804,062 |
20.06% |
| 合计 |
33,418,145.55 |
17.74% |
| 采矿业 |
31,435,162.52 |
16.68% |
| 10 能源 |
20,568,105.71 |
10.92% |
| 科学研究和技术服务业 |
13,943,695.94 |
7.40% |
| 60 房地产 |
12,850,039.84 |
6.82% |
| 批发和零售业 |
6,515,706.58 |
3.46% |
| 农、林、牧、渔业 |
6,029,073 |
3.20% |
| 金融业 |
1,841,590.74 |
0.98% |
| 合计 |
144,511,446.69 |
76.69% |
2021年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
175,160,542.89 |
75.49% |
| 科学研究和技术服务业 |
13,784,382.94 |
5.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
13,027,846.54 |
5.61% |
| 金融业 |
7,194,817.68 |
3.10% |
| 房地产业 |
5,018,535 |
2.16% |
| 批发和零售业 |
175,028.87 |
0.08% |
| 文化、体育和娱乐业 |
68,516.65 |
0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
60,979.08 |
0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
64,624.56 |
0.03% |
| 卫生和社会工作 |
18,161.78 |
0.01% |
| 合计 |
214,624,885.1 |
92.50% |
2021年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
120,268,982.4 |
43.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
47,014,366.61 |
16.93% |
| 科学研究和技术服务业 |
37,033,019.08 |
13.33% |
| 采矿业 |
28,365,028 |
10.21% |
| 合计 |
21,415,889.95 |
7.71% |
| 00 能源 |
17,705,773.93 |
6.37% |
| 卫生和社会工作 |
6,886,654 |
2.48% |
| 09 公用事业 |
3,710,116.02 |
1.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
210,869.76 |
0.08% |
| 批发和零售业 |
98,512.77 |
0.04% |
| 合计 |
240,044,712.35 |
86.42% |
2021年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
259,283,958.43 |
52.08% |
| 科学研究和技术服务业 |
70,834,750.8 |
14.23% |
| 卫生和社会工作 |
32,416,410 |
6.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
13,839,822.1 |
2.78% |
| 金融业 |
34,721.1 |
0.01% |
| 批发和零售业 |
67,112.46 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
376,514,094.74 |
75.63% |