• <tbody id="skudx"><pre id="skudx"></pre></tbody>

    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
    -- -- -- -- -- -- --

    立即购买

    免费开户

    • 基金净值走势图
      • 30天
      • 90天
      • 半年
      • 1年
      • 今年
      • 全部
    • 一个月三个月 半年 一年今年以来成立以来
      -- -- -- -- -- --
    基金名称

    华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金A类                   

    基金代码010415基金类别混合型
    基金经理李晓西基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R3中风险基金托管人中国建设银行
    成立日期2021-03-31客户适合类型

    C3、

    C4、C5

    成立规模430,132,918.49

    投资净值(元) 130,265,627.33
    份额净值(元) 0.6771
    累计净值(元) 0.6771
    截止时间 2023-03-31

    2023年03月31日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 124,786,716.62 91.91%
    债券 0 0.00%
    银行存款 9,553,382.1 7.04%
    其他 1424608.71 1.05%

    2023年03月31日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    制造业 59,391,859.5 44.03%
    信息传输、软件和信息技术服务业 48,154,440.28 35.70%
    卫生和社会工作 5,458,999 4.05%
    租赁和商务服务业 5,163,336.88 3.83%
    文化、体育和娱乐业 4,987,210 3.70%
    建筑业 1,514,507.34 1.12%
    采矿业 82,757.76 0.06%
    批发和零售业 24,155.18 0.02%
    综合 0 0.00%
    教育 0 0.00%
    合计 124,783,885.54 92.52%
    国产成年精品午夜
  • <tbody id="skudx"><pre id="skudx"></pre></tbody>