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投资组合
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
| -- |
-- |
-- |
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-- |
-- |
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| 投资净值（元） |
144,894,714.06 |
| 份额净值（元） |
1.0038 |
| 累计净值（元） |
1.0796 |
| 截止时间 |
2023-03-31 |
| 投资净值（元） |
150,455,767.37 |
| 份额净值（元） |
1.0038 |
| 累计净值（元） |
1.0796 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
70,089,217.07 |
| 份额净值（元） |
0.9954 |
| 累计净值（元） |
1.0712 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
90,980,622.32 |
| 份额净值（元） |
1.0158 |
| 累计净值（元） |
1.0916 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
103,735,996.35 |
| 份额净值（元） |
0.9765 |
| 累计净值（元） |
1.0523 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
148,396,910.44 |
| 份额净值（元） |
1.0195 |
| 累计净值（元） |
1.0953 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
166,344,047.95 |
| 份额净值（元） |
1.0786 |
| 累计净值（元） |
1.0786 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
31,728,511.81 |
| 份额净值（元） |
1.0757 |
| 累计净值（元） |
1.0757 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 投资净值（元） |
73,642,966.97 |
| 份额净值（元） |
1.0283 |
| 累计净值（元） |
1.0283 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
| 投资净值（元） |
72,064,037.7 |
| 份额净值（元） |
1.0106 |
| 累计净值（元） |
1.0106 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
34,082,903.58 |
12.81% |
| 2 |
债券 |
225,231,127.25 |
84.68% |
| 3 |
银行存款 |
6,528,873.59 |
2.45% |
| 4 |
其他 |
138204.08 |
0.06% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
92,559,794.34 |
22.84% |
| 2 |
债券 |
304,454,418.42 |
75.13% |
| 3 |
银行存款 |
7,936,251.2 |
1.96% |
| 4 |
其他 |
270243.39 |
0.07% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
164,590,699.28 |
19.11% |
| 2 |
债券 |
690,749,037.46 |
80.21% |
| 3 |
银行存款 |
5,680,997.14 |
0.66% |
| 4 |
其他 |
130109.15 |
0.02% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
160,935,681.72 |
16.17% |
| 2 |
债券 |
794,922,004.96 |
79.86% |
| 3 |
银行存款 |
7,836,810.73 |
0.79% |
| 4 |
其他 |
31709257.07 |
3.18% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
170,248,517.49 |
13.51% |
| 2 |
债券 |
1,029,954,550.04 |
81.76% |
| 3 |
银行存款 |
9,323,853.72 |
0.74% |
| 4 |
其他 |
50182651.79 |
3.99% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
183,348,450.18 |
16.86% |
| 2 |
债券 |
884,990,847.63 |
81.38% |
| 3 |
银行存款 |
11,806,066.44 |
1.09% |
| 4 |
其他 |
7295735.44 |
0.67% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
137,302,275.06 |
14.71% |
| 2 |
债券 |
782,070,496.44 |
83.77% |
| 3 |
银行存款 |
4,057,148.28 |
0.43% |
| 4 |
其他 |
10208326.36 |
1.09% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
138,679,920.24 |
16.71% |
| 2 |
债券 |
668,165,167.95 |
80.50% |
| 3 |
银行存款 |
5,975,383.3 |
0.72% |
| 4 |
其他 |
17167509.15 |
2.07% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
123,549,013.51 |
17.04% |
| 2 |
债券 |
589,176,745.94 |
81.28% |
| 3 |
银行存款 |
4,456,607.61 |
0.61% |
| 4 |
其他 |
7658824.63 |
1.07% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
142,338,793.02 |
21.07% |
| 2 |
债券 |
518,122,834.98 |
76.69% |
| 3 |
银行存款 |
8,803,651.45 |
1.30% |
| 4 |
其他 |
6374482.66 |
0.94% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
26,719,604.96 |
11.87% |
| 2 |
房地产业 |
6,814,188 |
3.03% |
| 3 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
319,603.85 |
0.14% |
| 4 |
水利、环境和公共设施管理业 |
65,998.34 |
0.03% |
| 5 |
采矿业 |
61,286.4 |
0.03% |
| 6 |
卫生和社会工作 |
45,461.98 |
0.02% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
36,495.49 |
0.02% |
| 8 |
建筑业 |
13,644.96 |
0.01% |
| 9 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 10 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 12 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6,619.6 |
0.00% |
| 19 |
60 房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
55 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
50 通信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
45 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
40 金融 |
0 |
0.00% |
| 25 |
35 医药卫生 |
0 |
0.00% |
| 26 |
30 主要消费 |
0 |
0.00% |
| 27 |
25 可选消费 |
0 |
0.00% |
| 28 |
20 工业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
15 原材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
10 能源 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
34,082,903.58 |
15.14% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
78,993,552.19 |
21.38% |
| 2 |
金融业 |
9,648,789.6 |
2.61% |
| 3 |
交通运输、仓储和邮政业 |
3,335,638 |
0.90% |
| 4 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
362,541.59 |
0.10% |
| 5 |
卫生和社会工作 |
81,242.4 |
0.02% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
84,761.08 |
0.02% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
36,966.88 |
0.01% |
| 8 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 9 |
文化、体育和娱乐业 |
5,604.5 |
0.00% |
| 10 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 11 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
建筑业 |
10,698.1 |
0.00% |
| 17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
60 房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
55 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
50 通信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
45 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
40 金融 |
0 |
0.00% |
| 25 |
35 医药卫生 |
0 |
0.00% |
| 26 |
30 主要消费 |
0 |
0.00% |
| 27 |
25 可选消费 |
0 |
0.00% |
| 28 |
20 工业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
15 原材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
10 能源 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
92,559,794.34 |
25.05% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
136,350,779.73 |
17.35% |
| 2 |
金融业 |
15,847,525.12 |
2.02% |
| 3 |
交通运输、仓储和邮政业 |
6,240,240 |
0.79% |
| 4 |
批发和零售业 |
5,786,724.3 |
0.74% |
| 5 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
252,783.83 |
0.03% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
52,645.64 |
0.01% |
| 7 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 8 |
文化、体育和娱乐业 |
5,467 |
0.00% |
| 9 |
卫生和社会工作 |
31,314.5 |
0.00% |
| 10 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 11 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
科学研究和技术服务业 |
9,039.75 |
0.00% |
| 13 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
建筑业 |
14,179.41 |
0.00% |
| 17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
通信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 25 |
医药卫生 |
0 |
0.00% |
| 26 |
主要消费 |
0 |
0.00% |
| 27 |
可选消费 |
0 |
0.00% |
| 28 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
原材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
164,590,699.28 |
20.94% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
134,835,622.84 |
16.62% |
| 2 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
12,335,081.59 |
1.52% |
| 3 |
批发和零售业 |
6,831,188.16 |
0.84% |
| 4 |
租赁和商务服务业 |
6,395,430.11 |
0.79% |
| 5 |
卫生和社会工作 |
209,620.69 |
0.03% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
267,689.5 |
0.03% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
46,162.51 |
0.01% |
| 8 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 9 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 11 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
建筑业 |
14,886.32 |
0.00% |
| 17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
通信服务 |
0 |
0.00% |
| 22 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 23 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 24 |
医药卫生 |
0 |
0.00% |
| 25 |
主要消费 |
0 |
0.00% |
| 26 |
可选消费 |
0 |
0.00% |
| 27 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 28 |
原材料 |
0 |
0.00% |
| 29 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 30 |
合计 |
160,935,681.72 |
19.83% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
137,635,623.56 |
14.07% |
| 2 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
22,910,198.94 |
2.34% |
| 3 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
9,341,909 |
0.95% |
| 4 |
批发和零售业 |
193,713.75 |
0.02% |
| 5 |
科学研究和技术服务业 |
66,041.51 |
0.01% |
| 6 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 7 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
卫生和社会工作 |
15,752.1 |
0.00% |
| 9 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 10 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
租赁和商务服务业 |
18,861.96 |
0.00% |
| 13 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
建筑业 |
47,682.35 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
18,734.32 |
0.00% |
| 19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
通信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 25 |
医药卫生 |
0 |
0.00% |
| 26 |
主要消费 |
0 |
0.00% |
| 27 |
可选消费 |
0 |
0.00% |
| 28 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
原材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
170,248,517.49 |
17.40% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
138,286,609.16 |
15.60% |
| 2 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
12,157,646.32 |
1.37% |
| 3 |
批发和零售业 |
6,014,099.7 |
0.68% |
| 4 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5,931,180 |
0.67% |
| 5 |
金融业 |
5,864,864.4 |
0.66% |
| 6 |
科学研究和技术服务业 |
5,764,442.94 |
0.65% |
| 7 |
卫生和社会工作 |
5,594,893.78 |
0.63% |
| 8 |
采矿业 |
3,653,748 |
0.41% |
| 9 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 10 |
文化、体育和娱乐业 |
29,517.67 |
0.00% |
| 11 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 12 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
水利、环境和公共设施管理业 |
11,992.19 |
0.00% |
| 14 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
住宿和餐饮业 |
4,608 |
0.00% |
| 17 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
建筑业 |
34,848.02 |
0.00% |
| 19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
信息科技 |
0 |
0.00% |
| 24 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
必需消费品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
非必需消费品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
原材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
183,348,450.18 |
20.69% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
87,926,889.18 |
10.59% |
| 2 |
金融业 |
29,900,830.25 |
3.60% |
| 3 |
科学研究和技术服务业 |
3,569,344.28 |
0.43% |
| 4 |
交通运输、仓储和邮政业 |
3,239,552.42 |
0.39% |
| 5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2,206,600 |
0.27% |
| 6 |
租赁和商务服务业 |
2,106,000 |
0.25% |
| 7 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,082,693.45 |
0.25% |
| 8 |
房地产业 |
1,800,695 |
0.22% |
| 9 |
卫生和社会工作 |
1,740,840 |
0.21% |
| 10 |
农、林、牧、渔业 |
1,728,270 |
0.21% |
| 11 |
建筑业 |
893,783.39 |
0.11% |
| 12 |
批发和零售业 |
69,946.39 |
0.01% |
| 13 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 14 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 16 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
水利、环境和公共设施管理业 |
33,485.58 |
0.00% |
| 18 |
住宿和餐饮业 |
3,345.12 |
0.00% |
| 19 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 21 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
信息科技 |
0 |
0.00% |
| 24 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
必需消费品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
非必需消费品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
原材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
137,302,275.06 |
16.53% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
96,199,357.26 |
15.72% |
| 2 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
26,257,807.47 |
4.29% |
| 3 |
卫生和社会工作 |
5,918,400 |
0.97% |
| 4 |
科学研究和技术服务业 |
5,904,403.5 |
0.96% |
| 5 |
租赁和商务服务业 |
4,201,400 |
0.69% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
36,272.33 |
0.01% |
| 7 |
金融业 |
34,721.1 |
0.01% |
| 8 |
批发和零售业 |
89,166.82 |
0.01% |
| 9 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 10 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 12 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
建筑业 |
25,371.37 |
0.00% |
| 17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
13,020.39 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
138,679,920.24 |
22.66% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
72,778,183.67 |
13.05% |
| 2 |
金融业 |
33,331,231 |
5.97% |
| 3 |
租赁和商务服务业 |
6,299,568 |
1.13% |
| 4 |
房地产业 |
3,814,200.3 |
0.68% |
| 5 |
农、林、牧、渔业 |
3,077,923.1 |
0.55% |
| 6 |
交通运输、仓储和邮政业 |
2,147,030 |
0.38% |
| 7 |
卫生和社会工作 |
1,339,050 |
0.24% |
| 8 |
科学研究和技术服务业 |
344,505.91 |
0.06% |
| 9 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
214,562.77 |
0.04% |
| 10 |
水利、环境和公共设施管理业 |
158,228.82 |
0.03% |
| 11 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 12 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 14 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
批发和零售业 |
20,493.82 |
0.00% |
| 17 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
24,036.12 |
0.00% |
| 19 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
| 21 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
123,549,013.51 |
22.15% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
83,752,053.84 |
13.20% |
| 2 |
金融业 |
41,833,707 |
6.59% |
| 3 |
租赁和商务服务业 |
5,775,231 |
0.91% |
| 4 |
房地产业 |
3,731,365.14 |
0.59% |
| 5 |
交通运输、仓储和邮政业 |
2,391,033 |
0.38% |
| 6 |
农、林、牧、渔业 |
2,426,337 |
0.38% |
| 7 |
卫生和社会工作 |
1,999,563 |
0.32% |
| 8 |
科学研究和技术服务业 |
294,496.58 |
0.05% |
| 9 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
135,006.46 |
0.02% |
| 10 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 11 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 13 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
| 21 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
142,338,793.02 |
22.43% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601512 |
中新集团 |
707,600 |
6,814,188 |
3.03% |
| 2 |
300122 |
智飞生物 |
77,900 |
6,382,347 |
2.83% |
| 3 |
301198 |
喜悦智行 |
190,600 |
5,254,842 |
2.33% |
| 4 |
603456 |
九洲药业 |
136,500 |
4,542,720 |
2.02% |
| 5 |
600433 |
冠豪高新 |
979,700 |
4,173,522 |
1.85% |
| 6 |
300911 |
亿田智能 |
71,000 |
3,074,300 |
1.37% |
| 7 |
603733 |
仙鹤股份 |
88,500 |
2,242,590 |
1.00% |
| 8 |
688373 |
盟科药业 |
31,886 |
288,568.3 |
0.13% |
| 9 |
688503 |
聚和材料 |
2,007 |
244,111.41 |
0.11% |
| 10 |
688152 |
麒麟信安 |
773 |
170,021.35 |
0.08% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600132 |
重庆啤酒 |
32,200 |
4,101,636 |
1.11% |
| 2 |
000423 |
东阿阿胶 |
97,945 |
3,986,361.5 |
1.08% |
| 3 |
600779 |
水井坊 |
47,400 |
4,001,508 |
1.08% |
| 4 |
002042 |
华孚时尚 |
1,286,000 |
3,922,300 |
1.06% |
| 5 |
600566 |
济川药业 |
142,700 |
3,884,294 |
1.05% |
| 6 |
300782 |
卓胜微 |
33,340 |
3,810,762 |
1.03% |
| 7 |
600559 |
老白干酒 |
136,300 |
3,752,339 |
1.02% |
| 8 |
000858 |
五 粮 液 |
20,900 |
3,776,421 |
1.02% |
| 9 |
600872 |
中炬高新 |
100,900 |
3,720,183 |
1.01% |
| 10 |
000596 |
古井贡酒 |
13,900 |
3,709,910 |
1.00% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
000596 |
古井贡酒 |
25,900 |
7,043,505 |
0.90% |
| 2 |
600132 |
重庆啤酒 |
59,900 |
6,720,780 |
0.86% |
| 3 |
600600 |
青岛啤酒 |
63,400 |
6,733,080 |
0.86% |
| 4 |
000858 |
五 粮 液 |
38,800 |
6,566,124 |
0.84% |
| 5 |
600809 |
山西汾酒 |
21,800 |
6,603,002 |
0.84% |
| 6 |
600519 |
贵州茅台 |
3,300 |
6,179,250 |
0.79% |
| 7 |
688037 |
芯源微 |
28,363 |
6,184,268.52 |
0.79% |
| 8 |
600009 |
上海机场 |
108,000 |
6,240,240 |
0.79% |
| 9 |
002025 |
航天电器 |
85,000 |
6,120,000 |
0.78% |
| 10 |
600566 |
济川药业 |
268,300 |
6,146,753 |
0.78% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600702 |
舍得酒业 |
37,630 |
7,676,143.7 |
0.95% |
| 2 |
000799 |
酒鬼酒 |
39,600 |
7,358,076 |
0.91% |
| 3 |
600779 |
水井坊 |
76,900 |
7,116,326 |
0.88% |
| 4 |
000858 |
五 粮 液 |
35,500 |
7,168,515 |
0.88% |
| 5 |
300750 |
宁德时代 |
12,900 |
6,888,600 |
0.85% |
| 6 |
600809 |
山西汾酒 |
21,300 |
6,918,240 |
0.85% |
| 7 |
300957 |
贝泰妮 |
31,200 |
6,786,936 |
0.84% |
| 8 |
600085 |
同仁堂 |
128,738 |
6,807,665.44 |
0.84% |
| 9 |
603939 |
益丰药房 |
128,900 |
6,809,787 |
0.84% |
| 10 |
600132 |
重庆啤酒 |
46,200 |
6,772,920 |
0.83% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
300750 |
宁德时代 |
31,800 |
16,291,140 |
1.66% |
| 2 |
600519 |
贵州茅台 |
6,000 |
10,314,000 |
1.05% |
| 3 |
601985 |
中国核电 |
1,151,900 |
9,341,909 |
0.95% |
| 4 |
300661 |
圣邦股份 |
28,300 |
9,240,516 |
0.94% |
| 5 |
600085 |
同仁堂 |
183,038 |
8,555,196.12 |
0.87% |
| 6 |
603444 |
吉比特 |
23,000 |
8,291,500 |
0.85% |
| 7 |
600329 |
中新药业 |
308,532 |
8,216,207.16 |
0.84% |
| 8 |
002832 |
比音勒芬 |
350,037 |
8,267,873.94 |
0.84% |
| 9 |
002594 |
比亚迪 |
34,500 |
7,928,100 |
0.81% |
| 10 |
600809 |
山西汾酒 |
30,700 |
7,825,430 |
0.80% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
300750 |
宁德时代 |
15,300 |
8,996,400 |
1.02% |
| 2 |
688608 |
恒玄科技 |
23,797 |
7,258,085 |
0.82% |
| 3 |
002832 |
比音勒芬 |
238,537 |
6,070,766.65 |
0.69% |
| 4 |
300790 |
宇瞳光学 |
130,900 |
5,914,062 |
0.67% |
| 5 |
603712 |
七一二 |
136,800 |
5,923,440 |
0.67% |
| 6 |
601985 |
中国核电 |
714,600 |
5,931,180 |
0.67% |
| 7 |
600519 |
贵州茅台 |
2,900 |
5,945,000 |
0.67% |
| 8 |
301177 |
迪阿股份 |
46,163 |
5,871,561.04 |
0.66% |
| 9 |
002859 |
洁美科技 |
157,960 |
5,876,112 |
0.66% |
| 10 |
002179 |
中航光电 |
58,600 |
5,892,816 |
0.66% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600779 |
水井坊 |
78,900 |
10,032,135 |
1.21% |
| 2 |
600519 |
贵州茅台 |
5,500 |
10,065,000 |
1.21% |
| 3 |
600036 |
招商银行 |
108,001 |
5,448,650.45 |
0.66% |
| 4 |
000858 |
五 粮 液 |
23,500 |
5,155,665 |
0.62% |
| 5 |
601318 |
中国平安 |
95,000 |
4,594,200 |
0.55% |
| 6 |
000333 |
美的集团 |
56,900 |
3,960,240 |
0.48% |
| 7 |
000001 |
平安银行 |
206,500 |
3,702,545 |
0.45% |
| 8 |
300059 |
东方财富 |
101,840 |
3,500,240.8 |
0.42% |
| 9 |
601012 |
隆基股份 |
38,800 |
3,200,224 |
0.39% |
| 10 |
002415 |
海康威视 |
58,800 |
3,234,000 |
0.39% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
300763 |
锦浪科技 |
39,610 |
7,153,566 |
1.17% |
| 2 |
688099 |
晶晨股份 |
60,354 |
6,771,718.8 |
1.11% |
| 3 |
300750 |
宁德时代 |
12,200 |
6,524,560 |
1.07% |
| 4 |
688036 |
传音控股 |
31,154 |
6,526,763 |
1.07% |
| 5 |
600763 |
通策医疗 |
14,400 |
5,918,400 |
0.97% |
| 6 |
688202 |
美迪西 |
11,077 |
5,758,932.3 |
0.94% |
| 7 |
600600 |
青岛啤酒 |
49,300 |
5,701,545 |
0.93% |
| 8 |
002832 |
比音勒芬 |
222,900 |
5,704,011 |
0.93% |
| 9 |
300685 |
艾德生物 |
52,800 |
5,495,424 |
0.90% |
| 10 |
603712 |
七一二 |
149,361 |
5,391,932.1 |
0.88% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600519 |
贵州茅台 |
6,303 |
12,662,727 |
2.27% |
| 2 |
601318 |
中国平安 |
151,500 |
11,923,050 |
2.14% |
| 3 |
600036 |
招商银行 |
192,000 |
9,811,200 |
1.76% |
| 4 |
000333 |
美的集团 |
87,393 |
7,186,326.39 |
1.29% |
| 5 |
000858 |
五 粮 液 |
24,800 |
6,645,904 |
1.19% |
| 6 |
000651 |
格力电器 |
88,800 |
5,567,760 |
1.00% |
| 7 |
600276 |
恒瑞医药 |
60,800 |
5,599,072 |
1.00% |
| 8 |
601888 |
中国中免 |
15,500 |
4,744,240 |
0.85% |
| 9 |
601012 |
隆基股份 |
47,200 |
4,153,600 |
0.74% |
| 10 |
600887 |
伊利股份 |
101,700 |
4,071,051 |
0.73% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601318 |
中国平安 |
170,700 |
14,847,486 |
2.34% |
| 2 |
600519 |
贵州茅台 |
7,103 |
14,191,794 |
2.24% |
| 3 |
000333 |
美的集团 |
89,293 |
8,790,002.92 |
1.39% |
| 4 |
000858 |
五 粮 液 |
29,400 |
8,580,390 |
1.35% |
| 5 |
600036 |
招商银行 |
157,700 |
6,930,915 |
1.09% |
| 6 |
600276 |
恒瑞医药 |
54,400 |
6,063,424 |
0.96% |
| 7 |
000651 |
格力电器 |
90,800 |
5,624,152 |
0.89% |
| 8 |
300750 |
宁德时代 |
13,100 |
4,599,541 |
0.72% |
| 9 |
002475 |
立讯精密 |
77,800 |
4,366,136 |
0.69% |
| 10 |
601166 |
兴业银行 |
195,800 |
4,086,346 |
0.64% |