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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称

    华泰柏瑞景利混合型证券投资基金A类

    基金代码010060基金类别混合型
    基金经理吴邦栋 何子建基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R2较低风险基金托管人华夏银行
    成立日期2020-09-14客户适合类型

    C2、C3、

    C4、C5

    投资净值(元) 715,941,432.06
    份额净值(元) 1.0035
    累计净值(元) 1.0796
    截止时间 2022-09-30

    2022年09月30日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 164,590,699.28 19.11%
    债券 690,749,037.46 80.21%
    银行存款 5,680,997.14 0.66%
    其他 130136.27 0.02%

    2022年09月30日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    制造业 136,350,779.73 17.35%
    金融业 15,847,525.12 2.02%
    交通运输、仓储和邮政业 6,240,240 0.79%
    批发和零售业 5,786,724.3 0.74%
    信息传输、软件和信息技术服务业 252,783.83 0.03%
    水利、环境和公共设施管理业 52,645.64 0.01%
    综合 0 0.00%
    文化、体育和娱乐业 5,467 0.00%
    卫生和社会工作 31,314.5 0.00%
    教育 0 0.00%
    合计 164,590,699.28 20.94%
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