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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金C类
    基金代码010037基金类别混合型
    基金经理方纬基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R3中风险基金托管人中国银行
    成立日期2020-08-20客户适合类型C3、C4、C5
    投资净值(元) 5,141,446.76
    份额净值(元) 2.7695
    累计净值(元) 3.7247
    截止时间 2023-03-31

    2023年03月31日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 786,106,111.37 93.21%
    债券 0 0.00%
    银行存款 52,685,784.16 6.25%
    其他 4553846.70 0.54%

    2023年03月31日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    制造业 666,858,823.08 80.22%
    信息传输、软件和信息技术服务业 96,298,568.16 11.58%
    卫生和社会工作 13,295,666.74 1.60%
    科学研究和技术服务业 7,950,401.19 0.96%
    租赁和商务服务业 926,400 0.11%
    批发和零售业 293,593.42 0.04%
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 368,222.8 0.04%
    建筑业 77,329.12 0.01%
    综合 0 0.00%
    文化、体育和娱乐业 0 0.00%
    合计 786,106,111.37 94.56%
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