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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金C类
    基金代码010031基金类别混合型
    基金经理谢峰
    基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R4中高风险基金托管人中国银行
    成立日期2020-08-20客户适合类型

    C4、C5

    投资净值(元) 23,798,941.14
    份额净值(元) 2.1567
    累计净值(元) 2.1567
    截止时间 2022-09-30

    2022年09月30日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 485,959,408.61 93.68%
    债券 0 0.00%
    银行存款 31,994,608.11 6.17%
    其他 763086.11 0.15%

    2022年09月30日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    制造业 277,670,746.94 53.77%
    科学研究和技术服务业 130,274,024.93 25.23%
    卫生和社会工作 44,939,808.7 8.70%
    批发和零售业 31,052,308.55 6.01%
    采矿业 1,311,794.6 0.25%
    信息传输、软件和信息技术服务业 438,625.58 0.08%
    文化、体育和娱乐业 70,222.55 0.01%
    水利、环境和公共设施管理业 64,851.49 0.01%
    金融业 62,232.82 0.01%
    建筑业 27,727.91 0.01%
    合计 485,959,408.61 94.10%
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