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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称

    华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金A类

    基金代码008528基金类别混合型
    基金经理李晓西基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R3中风险基金托管人建设银行
    成立日期2020-03-18客户适合类型

    C3、C4、C5

    投资净值(元) 448,123,829.44
    份额净值(元) 1.0212
    累计净值(元) 1.0212
    截止时间 2023-03-31

    2023年03月31日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 415,989,786.17 91.68%
    债券 0 0.00%
    银行存款 32,903,503.63 7.25%
    其他 4856809.85 1.07%

    2023年03月31日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    制造业 196,579,419.89 43.63%
    信息传输、软件和信息技术服务业 161,523,532.67 35.85%
    卫生和社会工作 18,241,789.32 4.05%
    租赁和商务服务业 17,272,052 3.83%
    文化、体育和娱乐业 16,676,616 3.70%
    建筑业 5,077,785.14 1.13%
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 368,222.8 0.08%
    批发和零售业 116,970.1 0.03%
    采矿业 82,757.76 0.02%
    科学研究和技术服务业 50,640.49 0.01%
    合计 415,989,786.17 92.33%
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