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华泰柏瑞研究精选A>
基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金A类 |
|---|
| 基金代码 | 007968
| 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 张慧 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 成立日期 | 2019-11-19 | 客户适合类型 | C3、C4、C5 |
| 投资净值（元） |
847,809,398.38 |
| 份额净值（元） |
1.5837 |
| 累计净值（元） |
1.5837 |
| 截止时间 |
2023-03-31 |
| 投资净值（元） |
864,119,425.62 |
| 份额净值（元） |
1.5528 |
| 累计净值（元） |
1.5528 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
851,401,622.31 |
| 份额净值（元） |
1.5353 |
| 累计净值（元） |
1.5353 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
947,191,559.03 |
| 份额净值（元） |
1.6928 |
| 累计净值（元） |
1.6928 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
902,766,630.86 |
| 份额净值（元） |
1.6173 |
| 累计净值（元） |
1.6173 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
1,053,295,116.91 |
| 份额净值（元） |
1.9054 |
| 累计净值（元） |
1.9054 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
950,900,050.13 |
| 份额净值（元） |
1.8299 |
| 累计净值（元） |
1.8299 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
1,042,629,918.11 |
| 份额净值（元） |
1.7062 |
| 累计净值（元） |
1.7062 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 投资净值（元） |
1,064,298,092.9 |
| 份额净值（元） |
1.5063 |
| 累计净值（元） |
1.5063 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
| 投资净值（元） |
1,460,251,146.19 |
| 份额净值（元） |
1.6544 |
| 累计净值（元） |
1.6544 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
1,807,696,843.28 |
| 份额净值（元） |
1.4678 |
| 累计净值（元） |
1.4678 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
| 投资净值（元） |
1,538,663,009.84 |
| 份额净值（元） |
1.3067 |
| 累计净值（元） |
1.3067 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
1,686,815,774.12 |
| 份额净值（元） |
1.0205 |
| 累计净值（元） |
1.0205 |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
2023年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
810,302,838.11 |
82.72% |
| 债券 |
42,628,793.76 |
4.35% |
| 银行存款 |
126,089,720.87 |
12.87% |
| 其他 |
590535.57 |
0.06% |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
875,276,119.23 |
90.54% |
| 债券 |
42,399,760.33 |
4.39% |
| 银行存款 |
47,014,307.47 |
4.86% |
| 其他 |
2055431.28 |
0.21% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
840,906,199.63 |
87.35% |
| 债券 |
35,219,346.98 |
3.66% |
| 银行存款 |
73,914,094.81 |
7.68% |
| 其他 |
12596807.90 |
1.31% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
908,568,560.76 |
90.35% |
| 债券 |
35,060,830.38 |
3.49% |
| 银行存款 |
60,810,034.18 |
6.05% |
| 其他 |
1216829.15 |
0.11% |
2022年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
804,063,735.39 |
85.29% |
| 债券 |
34,835,425.72 |
3.70% |
| 银行存款 |
98,224,171.32 |
10.42% |
| 其他 |
5593704.65 |
0.59% |
2021年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
912,895,608.41 |
83.14% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
173,113,404.12 |
15.77% |
| 其他 |
12026665.54 |
1.09% |
2021年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
820,784,907.05 |
85.18% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
139,570,090.28 |
14.48% |
| 其他 |
3231525.19 |
0.34% |
2021年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
938,326,618.58 |
83.02% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
179,756,867.86 |
15.90% |
| 其他 |
12112807.69 |
1.08% |
2021年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
830,934,043.25 |
72.44% |
| 债券 |
383,000 |
0.03% |
| 银行存款 |
265,899,756.29 |
23.18% |
| 其他 |
49779452.81 |
4.35% |
2020年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,342,217,979 |
89.72% |
| 债券 |
1,000 |
0.00% |
| 银行存款 |
140,637,271.13 |
9.40% |
| 其他 |
13199111.73 |
0.88% |
2020年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,613,993,676.8 |
87.04% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
231,852,024.19 |
12.50% |
| 其他 |
8468071.06 |
0.46% |
2020年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,392,661,606.03 |
87.97% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
179,317,928.1 |
11.33% |
| 其他 |
11123413.54 |
0.70% |
2020年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
1,486,654,358.59 |
87.23% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
194,780,288.29 |
11.43% |
| 其他 |
22947869.14 |
1.34% |
2023年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
270,536,945.84 |
29.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
226,560,981.89 |
24.52% |
| 卫生和社会工作 |
125,682,491.45 |
13.60% |
| 金融业 |
42,302,014.84 |
4.58% |
| 科学研究和技术服务业 |
34,211,814.18 |
3.70% |
| 批发和零售业 |
33,311,576.27 |
3.60% |
| 房地产业 |
27,955,028.97 |
3.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
23,304,010.3 |
2.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
17,114,184 |
1.85% |
| 租赁和商务服务业 |
4,784,736.2 |
0.52% |
| 合计 |
810,302,838.11 |
87.69% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
650,792,752.06 |
67.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
134,774,584.72 |
14.08% |
| 租赁和商务服务业 |
23,798,127.17 |
2.49% |
| 采矿业 |
23,644,469.58 |
2.47% |
| 文化、体育和娱乐业 |
15,689,549.3 |
1.64% |
| 住宿和餐饮业 |
12,584,086.4 |
1.31% |
| 批发和零售业 |
9,504,520.58 |
0.99% |
| 教育 |
1,448,114 |
0.15% |
| 科学研究和技术服务业 |
1,138,632.82 |
0.12% |
| 金融业 |
726,200.69 |
0.08% |
| 合计 |
875,276,119.23 |
91.41% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
684,191,702.31 |
71.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
66,043,105.75 |
6.92% |
| 批发和零售业 |
21,065,404.32 |
2.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
19,798,074.16 |
2.07% |
| 卫生和社会工作 |
18,760,078.89 |
1.97% |
| 住宿和餐饮业 |
17,820,124 |
1.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
10,934,729.48 |
1.15% |
| 科学研究和技术服务业 |
987,027.3 |
0.10% |
| 采矿业 |
489,129.38 |
0.05% |
| 租赁和商务服务业 |
185,507.51 |
0.02% |
| 合计 |
840,906,199.63 |
88.08% |
2022年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
611,143,423.67 |
61.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
86,611,575.7 |
8.74% |
| 农、林、牧、渔业 |
63,127,821.45 |
6.37% |
| 卫生和社会工作 |
40,818,920.94 |
4.12% |
| 采矿业 |
31,659,588.48 |
3.20% |
| 金融业 |
25,302,102.08 |
2.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
17,289,844.02 |
1.75% |
| 科学研究和技术服务业 |
16,263,426.16 |
1.64% |
| 租赁和商务服务业 |
10,463,762.25 |
1.06% |
| 文化、体育和娱乐业 |
5,064,861.32 |
0.51% |
| 合计 |
908,568,560.76 |
91.73% |
2022年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
531,516,984.44 |
56.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
59,912,534 |
6.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
53,202,782.3 |
5.70% |
| 农、林、牧、渔业 |
49,359,520.8 |
5.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
40,667,483.2 |
4.36% |
| 房地产业 |
29,366,206.6 |
3.14% |
| 金融业 |
18,298,894.83 |
1.96% |
| 建筑业 |
11,097,081.83 |
1.19% |
| 批发和零售业 |
9,356,187.83 |
1.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
638,667 |
0.07% |
| 合计 |
804,063,735.39 |
86.11% |
2021年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
694,669,673.15 |
64.61% |
| 科学研究和技术服务业 |
69,152,656.86 |
6.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
42,643,589.76 |
3.97% |
| 建筑业 |
39,656,138.42 |
3.69% |
| 房地产业 |
21,725,463.8 |
2.02% |
| 农、林、牧、渔业 |
21,236,159.44 |
1.98% |
| 批发和零售业 |
11,298,015.83 |
1.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5,785,771.83 |
0.54% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5,630,173.19 |
0.52% |
| 金融业 |
398,223.5 |
0.04% |
| 合计 |
912,895,608.41 |
84.91% |
2021年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
726,055,947.26 |
76.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
34,067,984.61 |
3.57% |
| 房地产业 |
28,290,058.28 |
2.96% |
| 农、林、牧、渔业 |
13,941,303.78 |
1.46% |
| 金融业 |
9,501,458.23 |
0.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
8,100,583 |
0.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
213,399.17 |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
111,095.38 |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
82,825.63 |
0.01% |
| 批发和零售业 |
102,898.41 |
0.01% |
| 合计 |
820,784,907.05 |
85.94% |
2021年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
685,991,986.08 |
61.67% |
| 金融业 |
108,875,564.51 |
9.79% |
| 租赁和商务服务业 |
45,866,937.18 |
4.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
44,514,823.92 |
4.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
27,625,975.75 |
2.48% |
| 科学研究和技术服务业 |
23,853,708.44 |
2.14% |
| 采矿业 |
503,539.84 |
0.05% |
| 卫生和社会工作 |
409,394.55 |
0.04% |
| 批发和零售业 |
225,072.89 |
0.02% |
| 教育 |
90,015.01 |
0.01% |
| 合计 |
938,326,618.58 |
84.36% |
2021年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
614,933,003.22 |
54.48% |
| 租赁和商务服务业 |
88,954,782.56 |
7.88% |
| 科学研究和技术服务业 |
64,065,216.6 |
5.68% |
| 采矿业 |
38,032,318.34 |
3.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
21,338,132.28 |
1.89% |
| 卫生和社会工作 |
1,110,370.48 |
0.10% |
| 金融业 |
710,071.65 |
0.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
723,984.08 |
0.06% |
| 农、林、牧、渔业 |
462,038.57 |
0.04% |
| 房地产业 |
201,840.3 |
0.02% |
| 合计 |
830,934,043.25 |
73.62% |
2020年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
993,653,032.2 |
67.95% |
| 卫生和社会工作 |
147,850,947.62 |
10.11% |
| 金融业 |
57,013,666.22 |
3.90% |
| 教育 |
54,974,691.09 |
3.76% |
| 租赁和商务服务业 |
48,404,030.01 |
3.31% |
| 科学研究和技术服务业 |
23,608,665.24 |
1.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
15,900,131.42 |
1.09% |
| 采矿业 |
235,640.83 |
0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
83,568.77 |
0.01% |
| 房地产业 |
192,310.74 |
0.01% |
| 合计 |
1,342,217,979 |
91.79% |
2020年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,112,456,553.99 |
61.54% |
| 租赁和商务服务业 |
130,702,127.89 |
7.23% |
| 教育 |
125,425,217.06 |
6.94% |
| 金融业 |
125,271,449.69 |
6.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
74,948,712.51 |
4.15% |
| 批发和零售业 |
43,795,209.1 |
2.42% |
| 卫生和社会工作 |
284,324.41 |
0.02% |
| 采矿业 |
337,382.01 |
0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
129,821.58 |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
207,766.51 |
0.01% |
| 合计 |
1,613,993,676.8 |
89.28% |
2020年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,010,884,943.32 |
65.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
133,237,033.98 |
8.66% |
| 教育 |
101,153,245.5 |
6.57% |
| 租赁和商务服务业 |
93,895,191.58 |
6.10% |
| 卫生和社会工作 |
47,995,172.72 |
3.12% |
| 金融业 |
1,794,138.24 |
0.12% |
| 科学研究和技术服务业 |
1,295,904.64 |
0.08% |
| 文化、体育和娱乐业 |
796,543.9 |
0.05% |
| 批发和零售业 |
692,469.6 |
0.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
258,621.6 |
0.02% |
| 合计 |
1,392,661,606.03 |
90.51% |
2020年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
916,520,462.33 |
54.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
150,081,796.13 |
8.90% |
| 金融业 |
128,070,713.48 |
7.59% |
| 房地产业 |
78,049,322.15 |
4.63% |
| 卫生和社会工作 |
75,904,249.17 |
4.50% |
| 采矿业 |
54,275,817.68 |
3.22% |
| 科学研究和技术服务业 |
35,848,186.38 |
2.13% |
| 教育 |
27,571,464.36 |
1.63% |
| 文化、体育和娱乐业 |
19,735,526 |
1.17% |
| 批发和零售业 |
517,459.81 |
0.03% |
| 合计 |
1,486,654,358.59 |
88.13% |