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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金C类
    基金代码007307                基金类别混合型
    基金经理牛勇基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R4中高风险基金托管人中国银行
    成立日期2019-06-05客户适合类型C4、C5
    投资净值(元) 207,722,089.87
    份额净值(元) 2.5464
    累计净值(元) 2.5464
    截止时间 2022-09-30

    2022年09月30日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 554,784,502.77 92.96%
    债券 2,827,295.78 0.47%
    银行存款 34,838,957.68 5.84%
    其他 4379356.98 0.73%

    2022年09月30日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    制造业 545,048,761.34 92.40%
    科学研究和技术服务业 7,916,937.45 1.34%
    采矿业 1,295,341.68 0.22%
    合计 426,873.07 0.07%
    20 工业 426,873.07 0.07%
    卫生和社会工作 96,589.23 0.02%
    综合 0 0.00%
    文化、体育和娱乐业 0 0.00%
    教育 0 0.00%
    居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
    合计 554,357,629.7 93.98%
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