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华泰柏瑞基本面智选C>
基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金C类 |
|---|
| 基金代码 | 007307
| 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 牛勇 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R4中高风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 成立日期 | 2019-06-05 | 客户适合类型 | C4、C5 |
| 投资净值（元） |
215,214,793.22 |
| 份额净值（元） |
2.2275 |
| 累计净值（元） |
2.2275 |
| 截止时间 |
2023-03-31 |
| 投资净值（元） |
371,970,913.42 |
| 份额净值（元） |
2.5055 |
| 累计净值（元） |
2.5055 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
207,722,089.87 |
| 份额净值（元） |
2.5464 |
| 累计净值（元） |
2.5464 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
188,975,293.56 |
| 份额净值（元） |
2.9671 |
| 累计净值（元） |
2.9671 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
103,199,171.57 |
| 份额净值（元） |
2.5426 |
| 累计净值（元） |
2.5426 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
175,874,056.22 |
| 份额净值（元） |
3.0021 |
| 累计净值（元） |
3.0021 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
113,481,051.88 |
| 份额净值（元） |
3.0727 |
| 累计净值（元） |
3.0727 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
79,696,957.22 |
| 份额净值（元） |
2.9616 |
| 累计净值（元） |
2.9616 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 投资净值（元） |
38,489,621.06 |
| 份额净值（元） |
2.1264 |
| 累计净值（元） |
2.1264 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
| 投资净值（元） |
21,727,162.56 |
| 份额净值（元） |
2.4006 |
| 累计净值（元） |
2.4006 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
5,469,814.12 |
| 份额净值（元） |
1.8389 |
| 累计净值（元） |
1.8389 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
| 投资净值（元） |
3,622,800.93 |
| 份额净值（元） |
1.7124 |
| 累计净值（元） |
1.7124 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
3,398,249.72 |
| 份额净值（元） |
1.2809 |
| 累计净值（元） |
1.2809 |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
| 投资净值（元） |
3,260,196.9 |
| 份额净值（元） |
1.2414 |
| 累计净值（元） |
1.2414 |
| 截止时间 |
2019-12-31 |
| 投资净值（元） |
4,124,588.39 |
| 份额净值（元） |
1.1240 |
| 累计净值（元） |
1.1240 |
| 截止时间 |
2019-09-30 |
2023年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
508,590,330.8 |
87.91% |
| 债券 |
2,647,123.4 |
0.46% |
| 银行存款 |
46,209,803.94 |
7.99% |
| 其他 |
21092036.93 |
3.64% |
2022年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
715,646,167.67 |
91.67% |
| 债券 |
2,837,428.06 |
0.36% |
| 银行存款 |
48,656,853.19 |
6.23% |
| 其他 |
13554089.35 |
1.74% |
2022年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
554,784,502.77 |
92.96% |
| 债券 |
2,827,295.78 |
0.47% |
| 银行存款 |
34,838,957.68 |
5.84% |
| 其他 |
4379356.98 |
0.73% |
2022年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
502,059,732.2 |
93.09% |
| 债券 |
2,727,448.86 |
0.51% |
| 银行存款 |
33,590,593.96 |
6.23% |
| 其他 |
950196.17 |
0.17% |
2022年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
331,512,824.07 |
93.08% |
| 债券 |
2,511,609.15 |
0.71% |
| 银行存款 |
19,127,911.4 |
5.37% |
| 其他 |
3006800.87 |
0.84% |
2021年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
388,120,930.86 |
90.48% |
| 债券 |
19,818.11 |
0.00% |
| 银行存款 |
27,724,334.62 |
6.46% |
| 其他 |
13126494.03 |
3.06% |
2021年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
256,356,817.25 |
90.48% |
| 债券 |
17,778.68 |
0.01% |
| 银行存款 |
20,291,457.22 |
7.16% |
| 其他 |
6665095.13 |
2.35% |
2021年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
203,530,030.81 |
90.32% |
| 债券 |
894,437.15 |
0.40% |
| 银行存款 |
16,071,854.08 |
7.13% |
| 其他 |
4852273.90 |
2.15% |
2021年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
126,957,779.19 |
91.44% |
| 债券 |
862,205.18 |
0.62% |
| 银行存款 |
7,952,090.95 |
5.73% |
| 其他 |
3074794.11 |
2.21% |
2020年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
76,394,585.48 |
84.96% |
| 债券 |
79,465.56 |
0.09% |
| 银行存款 |
11,277,340.77 |
12.54% |
| 其他 |
2165542.61 |
2.41% |
2020年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
42,623,819.32 |
92.19% |
| 债券 |
33,776.6 |
0.07% |
| 银行存款 |
3,275,120.73 |
7.08% |
| 其他 |
302577.74 |
0.66% |
2020年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
33,243,070.27 |
90.89% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
3,073,062.66 |
8.40% |
| 其他 |
257346.43 |
0.71% |
2020年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
25,985,926.89 |
92.41% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
1,819,423.46 |
6.47% |
| 其他 |
315374.07 |
1.12% |
2019年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
37,767,355.84 |
92.14% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
2,747,016.8 |
6.70% |
| 其他 |
473684.10 |
1.16% |
2019年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
90,816,835.3 |
91.14% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
8,739,414.59 |
8.77% |
| 其他 |
91183.74 |
0.09% |
2023年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
190,282,882.65 |
34.63% |
| 合计 |
166,762,388.55 |
30.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
137,948,559.44 |
25.10% |
| 35 医药卫生 |
109,963,214.94 |
20.01% |
| 25 可选消费 |
28,073,019.93 |
5.11% |
| 50 通信服务 |
16,440,566.58 |
2.99% |
| 科学研究和技术服务业 |
13,596,500.16 |
2.47% |
| 45 信息技术 |
11,839,324.97 |
2.15% |
| 20 工业 |
446,262.13 |
0.08% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
341,827,942.25 |
62.20% |
2022年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
611,257,310.24 |
79.57% |
| 合计 |
55,203,786.75 |
7.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
45,288,892.68 |
5.90% |
| 35 医药卫生 |
26,971,693.62 |
3.51% |
| 25 可选消费 |
14,269,452.29 |
1.86% |
| 60 房地产 |
13,661,564.19 |
1.78% |
| 卫生和社会工作 |
3,896,178 |
0.51% |
| 20 工业 |
301,076.65 |
0.04% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
660,442,380.92 |
85.98% |
2022年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
545,048,761.34 |
92.40% |
| 科学研究和技术服务业 |
7,916,937.45 |
1.34% |
| 采矿业 |
1,295,341.68 |
0.22% |
| 合计 |
426,873.07 |
0.07% |
| 20 工业 |
426,873.07 |
0.07% |
| 卫生和社会工作 |
96,589.23 |
0.02% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
554,357,629.7 |
93.98% |
2022年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
482,223,598.45 |
90.34% |
| 采矿业 |
9,125,508.24 |
1.71% |
| 合计 |
6,413,925 |
1.20% |
| 工业 |
6,413,925 |
1.20% |
| 批发和零售业 |
3,516,422 |
0.66% |
| 科学研究和技术服务业 |
664,189.9 |
0.12% |
| 卫生和社会工作 |
116,088.61 |
0.02% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
495,645,807.2 |
92.85% |
2022年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
316,214,171.8 |
89.29% |
| 房地产业 |
8,638,925 |
2.44% |
| 采矿业 |
6,550,135.56 |
1.85% |
| 卫生和社会工作 |
81,809.15 |
0.02% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
331,512,824.07 |
93.61% |
2021年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
372,037,072.39 |
87.21% |
| 建筑业 |
6,534,792 |
1.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5,488,275.63 |
1.29% |
| 科学研究和技术服务业 |
3,872,034.54 |
0.91% |
| 卫生和社会工作 |
127,793.82 |
0.03% |
| 批发和零售业 |
28,184.29 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
388,120,930.86 |
90.98% |
2021年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
223,961,473.62 |
81.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
14,607,650.21 |
5.30% |
| 采矿业 |
6,564,111 |
2.38% |
| 综合 |
5,882,506 |
2.13% |
| 房地产业 |
4,949,417 |
1.80% |
| 卫生和社会工作 |
138,466.2 |
0.05% |
| 批发和零售业 |
80,613.13 |
0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
43,380.37 |
0.02% |
| 建筑业 |
56,701.3 |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
23,562.37 |
0.01% |
| 合计 |
256,356,817.25 |
93.01% |
2021年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
175,800,542.43 |
80.34% |
| 卫生和社会工作 |
18,604,988.94 |
8.50% |
| 科学研究和技术服务业 |
7,768,242 |
3.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,120,417.91 |
0.51% |
| 批发和零售业 |
73,071.67 |
0.03% |
| 金融业 |
48,293.1 |
0.02% |
| 建筑业 |
47,572.87 |
0.02% |
| 教育 |
16,262.03 |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
11,797.32 |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
13,020.39 |
0.01% |
| 合计 |
203,530,030.81 |
93.01% |
2021年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
106,601,111.85 |
77.92% |
| 卫生和社会工作 |
9,958,603.92 |
7.28% |
| 科学研究和技术服务业 |
7,713,804 |
5.64% |
| 金融业 |
2,456,823 |
1.80% |
| 采矿业 |
117,135 |
0.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
67,750.68 |
0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
11,260.68 |
0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9,159 |
0.01% |
| 批发和零售业 |
7,674.06 |
0.01% |
| 建筑业 |
14,457 |
0.01% |
| 合计 |
126,957,779.19 |
92.80% |
2020年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
70,472,594.66 |
85.41% |
| 卫生和社会工作 |
4,578,895.02 |
5.55% |
| 科学研究和技术服务业 |
1,308,742.4 |
1.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
26,393.4 |
0.03% |
| 采矿业 |
7,960 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
76,394,585.48 |
92.58% |
2020年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
36,019,045.14 |
79.35% |
| 卫生和社会工作 |
3,185,496.4 |
7.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
1,769,030 |
3.90% |
| 租赁和商务服务业 |
1,025,524 |
2.26% |
| 金融业 |
571,950 |
1.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
35,570.02 |
0.08% |
| 采矿业 |
7,210 |
0.02% |
| 农、林、牧、渔业 |
7,400 |
0.02% |
| 建筑业 |
2,593.76 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
42,623,819.32 |
93.90% |
2020年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
23,937,987.8 |
67.83% |
| 卫生和社会工作 |
3,287,859.36 |
9.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,315,193.11 |
6.56% |
| 房地产业 |
1,470,815 |
4.17% |
| 科学研究和技术服务业 |
975,372 |
2.76% |
| 金融业 |
847,892 |
2.40% |
| 文化、体育和娱乐业 |
391,200 |
1.11% |
| 农、林、牧、渔业 |
16,751 |
0.05% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
33,243,070.27 |
94.19% |
2020年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
21,578,262.07 |
78.81% |
| 房地产业 |
1,025,747 |
3.75% |
| 农、林、牧、渔业 |
935,696 |
3.42% |
| 卫生和社会工作 |
843,666.6 |
3.08% |
| 金融业 |
781,163 |
2.85% |
| 科学研究和技术服务业 |
461,346.33 |
1.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
346,532.5 |
1.27% |
| 批发和零售业 |
9,115.12 |
0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3,906 |
0.01% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
25,985,926.89 |
94.91% |
2019年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
24,029,150.52 |
60.39% |
| 金融业 |
3,860,546 |
9.70% |
| 房地产业 |
3,176,512 |
7.98% |
| 卫生和社会工作 |
2,723,772 |
6.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1,987,020 |
4.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,285,364 |
3.23% |
| 建筑业 |
588,294 |
1.48% |
| 科学研究和技术服务业 |
74,022 |
0.19% |
| 租赁和商务服务业 |
35,580 |
0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6,578.04 |
0.02% |
| 合计 |
37,767,355.84 |
94.91% |
2019年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
64,949,617.62 |
66.22% |
| 金融业 |
8,579,068.2 |
8.75% |
| 卫生和社会工作 |
5,765,161 |
5.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5,366,551.28 |
5.47% |
| 租赁和商务服务业 |
2,642,904 |
2.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2,499,133.72 |
2.55% |
| 房地产业 |
1,013,870 |
1.03% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
90,816,835.3 |
92.60% |