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基金概况
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
| -- |
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| 基金名称 | 华泰柏瑞现代服务业混合型证券投资基金 |
|---|
| 基金代码 | 006236 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 |
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国工商银行 |
| 成立日期 | 2018-08-31 | 客户适合类型 | C3、 C4、C5 |
| 投资净值（元） |
3,598,315.85 |
| 份额净值（元） |
1.7794 |
| 累计净值（元） |
1.7794 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
3,611,130.39 |
| 份额净值（元） |
1.3927 |
| 累计净值（元） |
1.3927 |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
| 投资净值（元） |
16,304,544.88 |
| 份额净值（元） |
1.3654 |
| 累计净值（元） |
1.3654 |
| 截止时间 |
2019-12-31 |
| 投资净值（元） |
15,996,775.42 |
| 份额净值（元） |
1.3227 |
| 累计净值（元） |
1.3227 |
| 截止时间 |
2019-09-30 |
| 投资净值（元） |
16,828,452.54 |
| 份额净值（元） |
1.2581 |
| 累计净值（元） |
1.2581 |
| 截止时间 |
2019-06-30 |
| 投资净值（元） |
19,165,854.52 |
| 份额净值（元） |
1.2334 |
| 累计净值（元） |
1.2334 |
| 截止时间 |
2019-03-31 |
| 投资净值（元） |
78,644,670 |
| 份额净值（元） |
1.0056 |
| 累计净值（元） |
1.0056 |
| 截止时间 |
2018-12-31 |
| 投资净值（元） |
255,000,000 |
| 份额净值（元） |
|
| 累计净值（元） |
|
| 截止时间 |
2018-06-30 |
2020年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
2,979,716.83 |
81.84% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
656,915.96 |
18.04% |
| 其他 |
4315.84 |
0.12% |
2020年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
2,907,261.42 |
69.67% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
764,231.49 |
18.31% |
| 其他 |
501708.34 |
12.02% |
2019年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
15,034,833.21 |
91.22% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
1,440,829.06 |
8.74% |
| 其他 |
5517.13 |
0.04% |
2019年09月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
14,392,088.52 |
89.24% |
| 债券 |
300,340 |
1.86% |
| 银行存款 |
1,427,181.29 |
8.85% |
| 其他 |
7359.69 |
0.05% |
2019年06月30日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
14,786,938.45 |
86.46% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
1,913,234.69 |
11.19% |
| 其他 |
402210.31 |
2.35% |
2019年03月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
16,984,134.85 |
85.73% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
2,244,449.74 |
11.33% |
| 其他 |
581510.71 |
2.94% |
2018年12月31日
| 资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产比例 |
| 股票 |
4,852,415 |
4.45% |
| 债券 |
0 |
0.00% |
| 银行存款 |
74,077,510.19 |
68.00% |
| 其他 |
30014978.11 |
27.55% |
2020年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,219,862.2 |
33.90% |
| 卫生和社会工作 |
572,565.5 |
15.91% |
| 批发和零售业 |
332,137.4 |
9.23% |
| 金融业 |
248,659.82 |
6.91% |
| 房地产业 |
212,463.08 |
5.90% |
| 租赁和商务服务业 |
178,828.83 |
4.97% |
| 农、林、牧、渔业 |
139,400 |
3.87% |
| 科学研究和技术服务业 |
59,040 |
1.64% |
| 建筑业 |
16,760 |
0.47% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
2,979,716.83 |
82.81% |
2020年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
1,415,029 |
39.19% |
| 卫生和社会工作 |
313,943 |
8.69% |
| 批发和零售业 |
286,100 |
7.92% |
| 金融业 |
247,774.92 |
6.86% |
| 房地产业 |
217,850.3 |
6.03% |
| 农、林、牧、渔业 |
122,210 |
3.38% |
| 建筑业 |
103,360 |
2.86% |
| 租赁和商务服务业 |
78,019.2 |
2.16% |
| 采矿业 |
61,577 |
1.71% |
| 科学研究和技术服务业 |
35,598 |
0.99% |
| 合计 |
2,907,261.42 |
80.51% |
2019年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
7,969,687 |
48.88% |
| 卫生和社会工作 |
1,909,134 |
11.71% |
| 房地产业 |
1,520,465.96 |
9.33% |
| 金融业 |
1,436,055.3 |
8.81% |
| 租赁和商务服务业 |
957,190.95 |
5.87% |
| 批发和零售业 |
569,000 |
3.49% |
| 建筑业 |
382,400 |
2.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
290,900 |
1.78% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
15,034,833.21 |
92.21% |
2019年09月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
6,185,248.88 |
38.67% |
| 房地产业 |
1,604,449.8 |
10.03% |
| 卫生和社会工作 |
1,409,165 |
8.81% |
| 金融业 |
1,401,946.18 |
8.76% |
| 批发和零售业 |
1,323,400 |
8.27% |
| 租赁和商务服务业 |
1,187,538.66 |
7.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
575,240 |
3.60% |
| 建筑业 |
366,100 |
2.29% |
| 科学研究和技术服务业 |
339,000 |
2.12% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
14,392,088.52 |
89.97% |
2019年06月30日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
7,201,314.5 |
42.79% |
| 房地产业 |
1,916,154.82 |
11.39% |
| 金融业 |
1,435,938.48 |
8.53% |
| 卫生和社会工作 |
1,224,045 |
7.27% |
| 租赁和商务服务业 |
1,131,262.65 |
6.72% |
| 批发和零售业 |
514,350 |
3.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
396,020 |
2.35% |
| 建筑业 |
387,000 |
2.30% |
| 农、林、牧、渔业 |
329,303 |
1.96% |
| 科学研究和技术服务业 |
240,900 |
1.43% |
| 合计 |
14,786,938.45 |
87.87% |
2019年03月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 制造业 |
7,583,104.67 |
39.57% |
| 房地产业 |
3,612,981.84 |
18.85% |
| 金融业 |
1,287,696.9 |
6.72% |
| 卫生和社会工作 |
1,173,500 |
6.12% |
| 租赁和商务服务业 |
894,290.88 |
4.67% |
| 批发和零售业 |
759,000 |
3.96% |
| 建筑业 |
727,100 |
3.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
500,960.56 |
2.61% |
| 采矿业 |
445,500 |
2.32% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
16,984,134.85 |
88.62% |
2018年12月31日
| 行业类别 |
金额（元） |
占基金总
资产比例 |
| 租赁和商务服务业 |
3,010,000 |
3.83% |
| 制造业 |
1,842,415 |
2.34% |
| 综合 |
0 |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 教育 |
0 |
0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 房地产业 |
0 |
0.00% |
| 合计 |
4,852,415 |
6.17% |