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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称华泰柏瑞国企整合精选混合型证券投资基金
    基金代码005806基金类别混合型
    基金经理
    基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R3中风险基金托管人中国银行
    成立日期2018-06-25客户适合类型

    C3、

    C4、C5

    投资净值(元) 3,749,479.29
    份额净值(元) 1.0213
    累计净值(元) 1.0213
    截止时间 2020-06-30

    2020年06月30日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 3,551,868.33 93.28%
    债券 0 0.00%
    银行存款 238,066.8 6.25%
    其他 17690.78 0.47%

    2020年06月30日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    房地产业 1,446,402 38.58%
    建筑业 698,449.26 18.63%
    金融业 667,708.23 17.81%
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 190,463 5.08%
    文化、体育和娱乐业 163,742 4.37%
    批发和零售业 149,040 3.97%
    制造业 136,472 3.64%
    采矿业 99,591.84 2.66%
    综合 0 0.00%
    卫生和社会工作 0 0.00%
    合计 3,551,868.33 94.73%
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