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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金A类
    基金代码005576基金类别混合型
    基金经理杨景涵基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R3中风险基金托管人中国建设银行
    成立日期2018-03-08客户适合类型

    C3、C4、C5

    投资净值(元) 76,877,186.61
    份额净值(元) 1.2220
    累计净值(元) 1.2220
    截止时间 2023-03-31

    2023年03月31日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 112,223,354.56 92.21%
    债券 0 0.00%
    银行存款 9,191,549.1 7.55%
    其他 283837.19 0.24%

    2023年03月31日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    金融业 66,834,854.6 56.16%
    合计 26,217,970.91 22.03%
    40 金融 22,827,569.26 19.18%
    建筑业 11,295,322.06 9.49%
    采矿业 4,367,240 3.67%
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,394,399 2.85%
    20 工业 2,898,421.23 2.44%
    10 能源 491,980.42 0.41%
    制造业 92,433.03 0.08%
    批发和零售业 21,134.96 0.02%
    合计 86,005,383.65 72.27%
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