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投资组合
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
| -- |
-- |
-- |
-- |
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-- |
-- |
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| 投资净值（元） |
3,472,502,358.76 |
| 份额净值（元） |
1.8235 |
| 累计净值（元） |
1.8235 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
3,771,824,439.06 |
| 份额净值（元） |
1.8401 |
| 累计净值（元） |
1.8401 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
1,987,125,400 |
| 份额净值（元） |
1.7685 |
| 累计净值（元） |
1.7685 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
1,642,481,828.48 |
| 份额净值（元） |
1.6609 |
| 累计净值（元） |
1.6609 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
403,159,597.75 |
| 份额净值（元） |
1.6979 |
| 累计净值（元） |
1.6979 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
148,407,432.41 |
| 份额净值（元） |
1.6109 |
| 累计净值（元） |
1.6109 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
64,321,027.26 |
| 份额净值（元） |
1.2868 |
| 累计净值（元） |
1.2868 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 投资净值（元） |
64,823,292.61 |
| 份额净值（元） |
1.1795 |
| 累计净值（元） |
1.1795 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
| 投资净值（元） |
90,147,694.48 |
| 份额净值（元） |
1.1537 |
| 累计净值（元） |
1.1537 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
115,211,512.86 |
| 份额净值（元） |
0.9773 |
| 累计净值（元） |
0.9773 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
| 投资净值（元） |
212,941,100.79 |
| 份额净值（元） |
0.8947 |
| 累计净值（元） |
0.8947 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
283,416,166.38 |
| 份额净值（元） |
0.8578 |
| 累计净值（元） |
0.8578 |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
| 投资净值（元） |
362,708,417.24 |
| 份额净值（元） |
0.9836 |
| 累计净值（元） |
0.9836 |
| 截止时间 |
2019-12-31 |
| 投资净值（元） |
358,281,611.28 |
| 份额净值（元） |
0.8693 |
| 累计净值（元） |
0.8693 |
| 截止时间 |
2019-09-30 |
| 投资净值（元） |
400,830,434.57 |
| 份额净值（元） |
0.8935 |
| 累计净值（元） |
0.8935 |
| 截止时间 |
2019-06-30 |
| 投资净值（元） |
428,325,043.95 |
| 份额净值（元） |
0.9110 |
| 累计净值（元） |
0.9110 |
| 截止时间 |
2019-03-31 |
| 投资净值（元） |
357,454,252.27 |
| 份额净值（元） |
0.7138 |
| 累计净值（元） |
0.7138 |
| 截止时间 |
2018-12-31 |
| 投资净值（元） |
499,482,889.69 |
| 份额净值（元） |
0.8153 |
| 累计净值（元） |
0.8153 |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
| 投资净值（元） |
554,329,793.96 |
| 份额净值（元） |
0.8262 |
| 累计净值（元） |
0.8262 |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
| 投资净值（元） |
555,432,678.21 |
| 份额净值（元） |
0.9086 |
| 累计净值（元） |
0.9086 |
| 截止时间 |
2018-03-31 |
| 投资净值（元） |
1,270,884,687.7 |
| 份额净值（元） |
0.9963 |
| 累计净值（元） |
0.9963 |
| 截止时间 |
2017-12-31 |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
5,933,837,095.44 |
92.72% |
| 2 |
债券 |
324,711,236.94 |
5.07% |
| 3 |
银行存款 |
125,665,918.79 |
1.96% |
| 4 |
其他 |
15243037.80 |
0.25% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
4,019,075,636.66 |
66.51% |
| 2 |
债券 |
143,542,753.28 |
2.38% |
| 3 |
银行存款 |
1,565,934,437.79 |
25.91% |
| 4 |
其他 |
314275568.17 |
5.20% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
2,119,332,555.85 |
69.93% |
| 2 |
债券 |
142,810,341.01 |
4.71% |
| 3 |
银行存款 |
555,732,027.04 |
18.34% |
| 4 |
其他 |
212840701.69 |
7.02% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
2,379,726,114.11 |
91.68% |
| 2 |
债券 |
98,682,415.23 |
3.80% |
| 3 |
银行存款 |
112,266,582.06 |
4.33% |
| 4 |
其他 |
4951444.99 |
0.19% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
395,583,455.13 |
77.18% |
| 2 |
债券 |
14,285,539.5 |
2.79% |
| 3 |
银行存款 |
68,422,277.89 |
13.35% |
| 4 |
其他 |
34258026.09 |
6.68% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
138,833,171.86 |
84.69% |
| 2 |
债券 |
7,142,252.4 |
4.36% |
| 3 |
银行存款 |
7,270,245.6 |
4.43% |
| 4 |
其他 |
10684569.55 |
6.52% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
58,766,175.08 |
88.84% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
7,272,402.81 |
10.99% |
| 4 |
其他 |
113033.80 |
0.17% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
44,853,707.58 |
62.22% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
26,237,503.5 |
36.40% |
| 4 |
其他 |
994071.18 |
1.38% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
85,346,888.61 |
91.44% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
7,856,874.58 |
8.42% |
| 4 |
其他 |
129684.13 |
0.14% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
81,487,818.04 |
69.80% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
31,371,848.61 |
26.87% |
| 4 |
其他 |
3880536.37 |
3.33% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
201,898,757.88 |
93.06% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
13,025,164.35 |
6.00% |
| 4 |
其他 |
2035279.13 |
0.94% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
268,234,129.44 |
93.94% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
16,140,462.78 |
5.65% |
| 4 |
其他 |
1149270.14 |
0.41% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
344,014,533.11 |
93.80% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
20,479,732.26 |
5.58% |
| 4 |
其他 |
2272920.34 |
0.62% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
337,622,614.53 |
93.90% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
19,880,305.26 |
5.53% |
| 4 |
其他 |
2060943.13 |
0.57% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
379,374,339.4 |
94.37% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
22,499,101.94 |
5.60% |
| 4 |
其他 |
144911.40 |
0.03% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
405,790,037.37 |
93.31% |
| 2 |
债券 |
1,000,100 |
0.23% |
| 3 |
银行存款 |
26,635,615.88 |
6.12% |
| 4 |
其他 |
1464509.30 |
0.34% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
338,421,855.83 |
93.11% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
19,970,910.5 |
5.49% |
| 4 |
其他 |
5070066.99 |
1.40% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
473,329,130.14 |
93.96% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
27,169,262.69 |
5.39% |
| 4 |
其他 |
3281238.26 |
0.65% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
523,733,512.86 |
94.05% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
32,454,902.51 |
5.83% |
| 4 |
其他 |
664848.28 |
0.12% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
526,447,295.41 |
94.02% |
| 2 |
债券 |
1,500,300 |
0.27% |
| 3 |
银行存款 |
31,310,383.14 |
5.59% |
| 4 |
其他 |
674346.80 |
0.12% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
453,337,336.87 |
35.48% |
| 2 |
债券 |
31,598,500 |
2.47% |
| 3 |
银行存款 |
90,378,985.53 |
7.07% |
| 4 |
其他 |
702240596.46 |
54.98% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
采矿业 |
2,050,322,994.31 |
32.26% |
| 2 |
制造业 |
1,745,882,509.61 |
27.47% |
| 3 |
房地产业 |
874,835,459.91 |
13.76% |
| 4 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
393,838,347.93 |
6.20% |
| 5 |
建筑业 |
235,283,097.96 |
3.70% |
| 6 |
农、林、牧、渔业 |
195,368,482.62 |
3.07% |
| 7 |
交通运输、仓储和邮政业 |
168,919,193.39 |
2.66% |
| 8 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
143,357,433.95 |
2.26% |
| 9 |
文化、体育和娱乐业 |
117,130,597.6 |
1.84% |
| 10 |
科学研究和技术服务业 |
8,707,553.88 |
0.14% |
| 11 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 12 |
卫生和社会工作 |
106,663.2 |
0.00% |
| 13 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 14 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
水利、环境和公共设施管理业 |
84,761.08 |
0.00% |
| 16 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
5,933,837,095.44 |
93.35% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
采矿业 |
1,823,726,973.94 |
30.65% |
| 2 |
制造业 |
1,160,921,677.93 |
19.51% |
| 3 |
房地产业 |
382,531,905.52 |
6.43% |
| 4 |
建筑业 |
283,925,455.25 |
4.77% |
| 5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
233,226,230.6 |
3.92% |
| 6 |
交通运输、仓储和邮政业 |
91,270,765.18 |
1.53% |
| 7 |
住宿和餐饮业 |
43,030,245.72 |
0.72% |
| 8 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 9 |
文化、体育和娱乐业 |
58,846.78 |
0.00% |
| 10 |
卫生和社会工作 |
31,314.5 |
0.00% |
| 11 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 12 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
水利、环境和公共设施管理业 |
52,645.64 |
0.00% |
| 14 |
科学研究和技术服务业 |
9,039.75 |
0.00% |
| 15 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
290,535.85 |
0.00% |
| 18 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
60 房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
55 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
50 通信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
45 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
40 金融 |
0 |
0.00% |
| 25 |
35 医药卫生 |
0 |
0.00% |
| 26 |
30 主要消费 |
0 |
0.00% |
| 27 |
25 可选消费 |
0 |
0.00% |
| 28 |
20 工业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
15 原材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
10 能源 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
4,019,075,636.66 |
67.54% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
775,408,290 |
25.80% |
| 2 |
采矿业 |
691,130,337.14 |
22.99% |
| 3 |
交通运输、仓储和邮政业 |
300,843,358.56 |
10.01% |
| 4 |
住宿和餐饮业 |
135,955,423.38 |
4.52% |
| 5 |
房地产业 |
88,991,699.4 |
2.96% |
| 6 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
50,718,120.32 |
1.69% |
| 7 |
建筑业 |
46,177,830.99 |
1.54% |
| 8 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
29,542,662.42 |
0.98% |
| 9 |
卫生和社会工作 |
209,620.69 |
0.01% |
| 10 |
水利、环境和公共设施管理业 |
267,689.5 |
0.01% |
| 11 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 12 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 14 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
科学研究和技术服务业 |
46,162.51 |
0.00% |
| 16 |
租赁和商务服务业 |
19,959.78 |
0.00% |
| 17 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
批发和零售业 |
21,401.16 |
0.00% |
| 19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
通信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 25 |
医药卫生 |
0 |
0.00% |
| 26 |
主要消费 |
0 |
0.00% |
| 27 |
可选消费 |
0 |
0.00% |
| 28 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
原材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
2,119,332,555.85 |
70.51% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
1,100,112,373.16 |
43.10% |
| 2 |
采矿业 |
868,692,881.16 |
34.03% |
| 3 |
交通运输、仓储和邮政业 |
145,261,218.56 |
5.69% |
| 4 |
房地产业 |
109,882,378.8 |
4.30% |
| 5 |
住宿和餐饮业 |
75,188,467.2 |
2.95% |
| 6 |
建筑业 |
45,774,668.33 |
1.79% |
| 7 |
水利、环境和公共设施管理业 |
34,693,425 |
1.36% |
| 8 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 9 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
卫生和社会工作 |
15,752.1 |
0.00% |
| 11 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 12 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
科学研究和技术服务业 |
49,781.66 |
0.00% |
| 14 |
租赁和商务服务业 |
18,861.96 |
0.00% |
| 15 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
18,233.18 |
0.00% |
| 17 |
批发和零售业 |
18,073 |
0.00% |
| 18 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
通信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 25 |
医药卫生 |
0 |
0.00% |
| 26 |
主要消费 |
0 |
0.00% |
| 27 |
可选消费 |
0 |
0.00% |
| 28 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
原材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
2,379,726,114.11 |
93.22% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
采矿业 |
135,142,762.4 |
30.48% |
| 2 |
制造业 |
124,527,374.78 |
28.08% |
| 3 |
金融业 |
52,864,846 |
11.92% |
| 4 |
交通运输、仓储和邮政业 |
42,303,790.5 |
9.54% |
| 5 |
房地产业 |
36,605,404 |
8.26% |
| 6 |
建筑业 |
4,048,233.8 |
0.91% |
| 7 |
文化、体育和娱乐业 |
29,517.67 |
0.01% |
| 8 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
58,855.96 |
0.01% |
| 9 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 10 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 11 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 12 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
科学研究和技术服务业 |
2,670.02 |
0.00% |
| 15 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
信息科技 |
0 |
0.00% |
| 24 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
必需消费品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
非必需消费品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
原材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
395,583,455.13 |
89.21% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
75,400,476.26 |
50.81% |
| 2 |
采矿业 |
44,935,472.8 |
30.28% |
| 3 |
房地产业 |
9,221,186 |
6.21% |
| 4 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
5,587,596 |
3.77% |
| 5 |
交通运输、仓储和邮政业 |
1,953,100.8 |
1.32% |
| 6 |
金融业 |
1,735,340 |
1.17% |
| 7 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 8 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 10 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 11 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 16 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 18 |
信息科技 |
0 |
0.00% |
| 19 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 22 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 23 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 24 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 25 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 26 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 27 |
必需消费品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
非必需消费品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
原材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
138,833,171.86 |
93.55% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
采矿业 |
29,361,038.6 |
45.65% |
| 2 |
制造业 |
25,320,744.44 |
39.37% |
| 3 |
交通运输、仓储和邮政业 |
4,022,263.3 |
6.25% |
| 4 |
金融业 |
34,721.1 |
0.05% |
| 5 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
11,731.2 |
0.02% |
| 6 |
建筑业 |
11,014.44 |
0.02% |
| 7 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4,662 |
0.01% |
| 8 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 9 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 11 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 12 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
| 18 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
| 20 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 21 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
| 23 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 24 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
| 26 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
| 27 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
58,766,175.08 |
91.36% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
采矿业 |
31,935,994.6 |
49.27% |
| 2 |
制造业 |
10,591,168.18 |
16.34% |
| 3 |
水利、环境和公共设施管理业 |
1,915,624 |
2.96% |
| 4 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
400,288.2 |
0.62% |
| 5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
10,632.6 |
0.02% |
| 6 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 7 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 9 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 10 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
| 15 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
| 18 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 19 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 23 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 24 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
| 26 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
| 27 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
44,853,707.58 |
69.19% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
52,826,159.89 |
58.60% |
| 2 |
采矿业 |
12,200,928 |
13.53% |
| 3 |
金融业 |
9,453,810 |
10.49% |
| 4 |
农、林、牧、渔业 |
2,589,120 |
2.87% |
| 5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2,440,634.13 |
2.71% |
| 6 |
交通运输、仓储和邮政业 |
2,223,907.03 |
2.47% |
| 7 |
租赁和商务服务业 |
1,881,379.92 |
2.09% |
| 8 |
卫生和社会工作 |
1,652,748 |
1.83% |
| 9 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
78,201.64 |
0.09% |
| 10 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 11 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 13 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
| 18 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
| 20 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 21 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
| 23 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 24 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 26 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
85,346,888.61 |
94.67% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
49,598,921.58 |
43.05% |
| 2 |
房地产业 |
9,953,774 |
8.64% |
| 3 |
租赁和商务服务业 |
7,790,100.12 |
6.76% |
| 4 |
采矿业 |
6,448,728.1 |
5.60% |
| 5 |
科学研究和技术服务业 |
4,113,634 |
3.57% |
| 6 |
金融业 |
3,482,055 |
3.02% |
| 7 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
90,169.88 |
0.08% |
| 8 |
建筑业 |
10,435.36 |
0.01% |
| 9 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 10 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 12 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 13 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
| 16 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
| 18 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 19 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 23 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 24 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
| 25 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 26 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
| 27 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 30 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
81,487,818.04 |
70.73% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
房地产业 |
77,605,767.7 |
36.44% |
| 2 |
金融业 |
52,519,274.24 |
24.66% |
| 3 |
建筑业 |
32,549,779.7 |
15.29% |
| 4 |
制造业 |
12,617,924.05 |
5.93% |
| 5 |
批发和零售业 |
11,510,934.3 |
5.41% |
| 6 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
9,970,987.32 |
4.68% |
| 7 |
采矿业 |
2,690,025 |
1.26% |
| 8 |
文化、体育和娱乐业 |
2,421,968 |
1.14% |
| 9 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
12,097.57 |
0.01% |
| 10 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 11 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 12 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 13 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
| 18 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
| 20 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 21 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
| 23 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 24 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 25 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
| 26 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
| 27 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
201,898,757.88 |
94.81% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
房地产业 |
90,441,349.32 |
31.91% |
| 2 |
金融业 |
67,697,411.05 |
23.89% |
| 3 |
建筑业 |
50,529,510.48 |
17.83% |
| 4 |
制造业 |
26,682,156.55 |
9.41% |
| 5 |
批发和零售业 |
15,380,309.06 |
5.43% |
| 6 |
采矿业 |
14,186,880 |
5.01% |
| 7 |
文化、体育和娱乐业 |
3,298,960 |
1.16% |
| 8 |
科学研究和技术服务业 |
17,552.98 |
0.01% |
| 9 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 10 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 11 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 12 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 16 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 18 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 20 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 23 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 24 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 25 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 26 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
268,234,129.44 |
94.64% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
房地产业 |
118,970,753.31 |
32.80% |
| 2 |
金融业 |
94,459,686.93 |
26.04% |
| 3 |
建筑业 |
61,318,761.68 |
16.91% |
| 4 |
制造业 |
32,549,648.46 |
8.97% |
| 5 |
批发和零售业 |
19,928,411.69 |
5.49% |
| 6 |
采矿业 |
9,329,218 |
2.57% |
| 7 |
文化、体育和娱乐业 |
7,451,475 |
2.05% |
| 8 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 9 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 10 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 11 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
水利、环境和公共设施管理业 |
6,578.04 |
0.00% |
| 13 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 16 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 18 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 20 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 23 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 24 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 25 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 26 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
344,014,533.11 |
94.85% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
房地产业 |
101,579,763.22 |
28.35% |
| 2 |
金融业 |
98,670,255.09 |
27.54% |
| 3 |
建筑业 |
58,788,264.58 |
16.41% |
| 4 |
制造业 |
42,577,836.54 |
11.88% |
| 5 |
批发和零售业 |
19,650,959.7 |
5.48% |
| 6 |
采矿业 |
8,982,056 |
2.51% |
| 7 |
文化、体育和娱乐业 |
7,150,350 |
2.00% |
| 8 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
223,129.4 |
0.06% |
| 9 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 10 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 11 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 12 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 17 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 19 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 20 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 23 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 24 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 25 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 26 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
337,622,614.53 |
94.23% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
房地产业 |
111,639,492.63 |
27.85% |
| 2 |
金融业 |
93,724,980.8 |
23.38% |
| 3 |
建筑业 |
72,709,914.98 |
18.14% |
| 4 |
制造业 |
58,758,642.15 |
14.66% |
| 5 |
批发和零售业 |
20,057,531.28 |
5.00% |
| 6 |
采矿业 |
15,511,227.2 |
3.87% |
| 7 |
文化、体育和娱乐业 |
6,899,706.6 |
1.72% |
| 8 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
72,843.76 |
0.02% |
| 9 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 10 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 11 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 12 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 17 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 19 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 20 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 23 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 24 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 25 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 26 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
379,374,339.4 |
94.65% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
金融业 |
152,283,327.57 |
35.55% |
| 2 |
制造业 |
67,028,197.89 |
15.65% |
| 3 |
房地产业 |
65,973,963.88 |
15.40% |
| 4 |
建筑业 |
61,544,774.76 |
14.37% |
| 5 |
采矿业 |
45,469,909.87 |
10.62% |
| 6 |
批发和零售业 |
13,420,670.46 |
3.13% |
| 7 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
69,192.94 |
0.02% |
| 8 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 9 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 11 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 12 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 17 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 19 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 21 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 23 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 24 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 25 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 26 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
405,790,037.37 |
94.74% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
102,413,812.74 |
28.65% |
| 2 |
金融业 |
91,107,800.42 |
25.49% |
| 3 |
房地产业 |
69,955,146.15 |
19.57% |
| 4 |
建筑业 |
36,790,799.24 |
10.29% |
| 5 |
采矿业 |
21,776,252.74 |
6.09% |
| 6 |
文化、体育和娱乐业 |
16,378,044.54 |
4.58% |
| 7 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 8 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 9 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 10 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 15 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 17 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 19 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 23 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 24 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 25 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 26 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
338,421,855.83 |
94.68% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
金融业 |
128,441,677.88 |
25.71% |
| 2 |
房地产业 |
117,806,252.86 |
23.59% |
| 3 |
制造业 |
80,747,706.03 |
16.17% |
| 4 |
建筑业 |
64,748,448.58 |
12.96% |
| 5 |
文化、体育和娱乐业 |
50,410,566.63 |
10.09% |
| 6 |
采矿业 |
31,174,478.16 |
6.24% |
| 7 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 8 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 9 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 10 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 15 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 17 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 19 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 23 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 24 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 25 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 26 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
473,329,130.14 |
94.76% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
金融业 |
148,742,366.17 |
26.83% |
| 2 |
房地产业 |
109,441,002.14 |
19.74% |
| 3 |
制造业 |
106,860,255.21 |
19.28% |
| 4 |
建筑业 |
83,493,681.56 |
15.06% |
| 5 |
采矿业 |
38,875,681.64 |
7.01% |
| 6 |
文化、体育和娱乐业 |
36,239,300 |
6.54% |
| 7 |
水利、环境和公共设施管理业 |
81,226.14 |
0.01% |
| 8 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 9 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 10 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 11 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 15 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 17 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 19 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 23 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 24 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 25 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 26 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
523,733,512.86 |
94.48% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
采矿业 |
141,781,943.95 |
25.53% |
| 2 |
制造业 |
137,288,743.5 |
24.72% |
| 3 |
金融业 |
94,271,946.38 |
16.97% |
| 4 |
建筑业 |
75,889,207.57 |
13.66% |
| 5 |
房地产业 |
70,717,638.4 |
12.73% |
| 6 |
文化、体育和娱乐业 |
6,400,549.16 |
1.15% |
| 7 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
34,203.96 |
0.01% |
| 8 |
交通运输、仓储和邮政业 |
36,659.62 |
0.01% |
| 9 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 10 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 11 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 12 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 17 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 19 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 20 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 23 |
批发和零售业 |
26,402.87 |
0.00% |
| 24 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 25 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 26 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
526,447,295.41 |
94.78% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
115,257,470.17 |
9.07% |
| 2 |
金融业 |
73,666,049 |
5.80% |
| 3 |
房地产业 |
72,842,272.26 |
5.73% |
| 4 |
采矿业 |
53,162,270 |
4.18% |
| 5 |
建筑业 |
48,915,299.2 |
3.85% |
| 6 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
40,470,686.55 |
3.18% |
| 7 |
批发和零售业 |
30,693,875.72 |
2.42% |
| 8 |
水利、环境和公共设施管理业 |
9,160,710 |
0.72% |
| 9 |
文化、体育和娱乐业 |
8,632,623.93 |
0.68% |
| 10 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
518,122.1 |
0.04% |
| 11 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 12 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 13 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 14 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 19 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 20 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
交通运输、仓储和邮政业 |
17,957.94 |
0.00% |
| 23 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 24 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 25 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 26 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 29 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 30 |
合计 |
453,337,336.87 |
35.67% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600489 |
中金黄金 |
70,874,057 |
580,458,526.83 |
9.13% |
| 2 |
002155 |
湖南黄金 |
37,111,642 |
480,595,763.9 |
7.56% |
| 3 |
000975 |
银泰黄金 |
37,270,074 |
411,461,616.96 |
6.47% |
| 4 |
600547 |
山东黄金 |
20,942,707 |
401,262,266.12 |
6.31% |
| 5 |
600048 |
保利发展 |
16,879,670 |
255,389,407.1 |
4.02% |
| 6 |
001979 |
招商蛇口 |
19,847,949 |
250,679,595.87 |
3.94% |
| 7 |
000932 |
华菱钢铁 |
41,865,489 |
196,767,798.3 |
3.10% |
| 8 |
600383 |
金地集团 |
18,258,644 |
186,785,928.12 |
2.94% |
| 9 |
002353 |
杰瑞股份 |
5,573,756 |
155,563,529.96 |
2.45% |
| 10 |
601985 |
中国核电 |
23,861,774 |
143,170,644 |
2.25% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
000975 |
银泰黄金 |
33,894,307 |
435,880,788.02 |
7.33% |
| 2 |
600489 |
中金黄金 |
54,306,641 |
401,326,076.99 |
6.74% |
| 3 |
600547 |
山东黄金 |
22,976,690 |
393,590,699.7 |
6.61% |
| 4 |
002155 |
湖南黄金 |
32,365,391 |
388,708,345.91 |
6.53% |
| 5 |
600048 |
保利发展 |
11,024,178 |
198,435,204 |
3.33% |
| 6 |
001979 |
招商蛇口 |
11,266,628 |
184,096,701.52 |
3.09% |
| 7 |
002353 |
杰瑞股份 |
4,793,887 |
156,424,532.81 |
2.63% |
| 8 |
600150 |
中国船舶 |
5,175,877 |
117,233,614.05 |
1.97% |
| 9 |
002371 |
北方华创 |
406,116 |
113,062,694.4 |
1.90% |
| 10 |
601808 |
中海油服 |
6,826,668 |
97,962,685.8 |
1.65% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
000975 |
银泰黄金 |
26,566,349 |
258,756,239.26 |
8.61% |
| 2 |
600547 |
山东黄金 |
12,552,976 |
232,983,234.56 |
7.75% |
| 3 |
601975 |
招商南油 |
45,181,008 |
182,079,462.24 |
6.06% |
| 4 |
600150 |
中国船舶 |
8,809,575 |
167,205,733.5 |
5.56% |
| 5 |
301073 |
君亭酒店 |
1,960,707 |
135,955,423.38 |
4.52% |
| 6 |
600489 |
中金黄金 |
17,621,967 |
130,226,336.13 |
4.33% |
| 7 |
601872 |
XD招商轮 |
20,618,732 |
118,763,896.32 |
3.95% |
| 8 |
002353 |
杰瑞股份 |
2,678,433 |
107,940,849.9 |
3.59% |
| 9 |
601717 |
郑煤机 |
6,640,349 |
95,687,429.09 |
3.18% |
| 10 |
600048 |
保利发展 |
5,096,890 |
88,991,699.4 |
2.96% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600547 |
山东黄金 |
11,411,917 |
245,356,215.5 |
9.61% |
| 2 |
000975 |
银泰黄金 |
26,124,989 |
243,223,647.59 |
9.53% |
| 3 |
002155 |
湖南黄金 |
15,911,727 |
168,982,540.74 |
6.62% |
| 4 |
600048 |
保利发展 |
6,208,044 |
109,882,378.8 |
4.30% |
| 5 |
002353 |
杰瑞股份 |
2,210,970 |
93,192,385.5 |
3.65% |
| 6 |
601872 |
招商轮船 |
19,766,060 |
93,295,803.2 |
3.65% |
| 7 |
600150 |
中国船舶 |
5,150,544 |
89,001,400.32 |
3.49% |
| 8 |
600489 |
中金黄金 |
9,778,114 |
77,149,319.46 |
3.02% |
| 9 |
601717 |
郑煤机 |
5,590,524 |
76,813,799.76 |
3.01% |
| 10 |
301073 |
君亭酒店 |
1,424,024 |
75,188,467.2 |
2.95% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
000975 |
银泰黄金 |
4,869,240 |
42,751,927.2 |
9.64% |
| 2 |
600547 |
山东黄金 |
1,937,360 |
36,461,115.2 |
8.22% |
| 3 |
600048 |
保利发展 |
1,123,900 |
17,566,557 |
3.96% |
| 4 |
600030 |
中信证券 |
648,600 |
17,129,526 |
3.86% |
| 5 |
601872 |
招商轮船 |
3,972,700 |
16,288,070 |
3.67% |
| 6 |
600150 |
中国船舶 |
631,800 |
15,662,322 |
3.53% |
| 7 |
603916 |
苏博特 |
593,395 |
15,285,855.2 |
3.45% |
| 8 |
600029 |
南方航空 |
1,932,150 |
13,157,941.5 |
2.97% |
| 9 |
601111 |
中国国航 |
1,408,300 |
12,857,779 |
2.90% |
| 10 |
002353 |
杰瑞股份 |
316,400 |
12,656,000 |
2.85% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600547 |
山东黄金 |
745,800 |
14,625,138 |
9.85% |
| 2 |
600489 |
中金黄金 |
1,724,000 |
14,429,880 |
9.72% |
| 3 |
000975 |
银泰黄金 |
1,693,720 |
14,379,682.8 |
9.69% |
| 4 |
002353 |
杰瑞股份 |
206,000 |
9,974,520 |
6.72% |
| 5 |
600048 |
保利发展 |
492,800 |
6,913,984 |
4.66% |
| 6 |
600406 |
国电南瑞 |
155,600 |
5,587,596 |
3.77% |
| 7 |
002003 |
伟星股份 |
636,400 |
5,473,040 |
3.69% |
| 8 |
603916 |
苏博特 |
256,695 |
4,682,116.8 |
3.15% |
| 9 |
600150 |
中国船舶 |
184,000 |
4,618,400 |
3.11% |
| 10 |
002179 |
中航光电 |
53,100 |
4,356,324 |
2.94% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600489 |
中金黄金 |
711,100 |
6,129,682 |
9.53% |
| 2 |
000975 |
银泰黄金 |
642,760 |
6,112,647.6 |
9.50% |
| 3 |
002155 |
湖南黄金 |
714,400 |
5,536,600 |
8.61% |
| 4 |
600547 |
山东黄金 |
260,200 |
5,001,044 |
7.78% |
| 5 |
603565 |
中谷物流 |
134,930 |
4,022,263.3 |
6.25% |
| 6 |
002371 |
北方华创 |
9,900 |
2,746,062 |
4.27% |
| 7 |
002353 |
杰瑞股份 |
59,600 |
2,664,120 |
4.14% |
| 8 |
002614 |
奥佳华 |
111,400 |
2,520,982 |
3.92% |
| 9 |
601717 |
郑煤机 |
203,200 |
2,363,216 |
3.67% |
| 10 |
601899 |
紫金矿业 |
183,800 |
1,781,022 |
2.77% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600988 |
赤峰黄金 |
427,600 |
6,208,752 |
9.58% |
| 2 |
000975 |
银泰黄金 |
672,460 |
5,991,618.6 |
9.24% |
| 3 |
600547 |
山东黄金 |
277,600 |
5,915,656 |
9.13% |
| 4 |
600489 |
中金黄金 |
575,400 |
4,798,836 |
7.40% |
| 5 |
002155 |
湖南黄金 |
586,800 |
4,682,664 |
7.22% |
| 6 |
601899 |
紫金矿业 |
312,200 |
3,003,364 |
4.63% |
| 7 |
002262 |
恩华药业 |
141,900 |
2,104,377 |
3.25% |
| 8 |
603308 |
应流股份 |
76,200 |
2,006,346 |
3.10% |
| 9 |
600323 |
瀚蓝环境 |
71,800 |
1,915,624 |
2.96% |
| 10 |
002179 |
中航光电 |
20,400 |
1,379,040 |
2.13% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600690 |
海尔智家 |
156,500 |
4,571,365 |
5.07% |
| 2 |
601166 |
兴业银行 |
203,600 |
4,249,132 |
4.71% |
| 3 |
600988 |
赤峰黄金 |
204,200 |
3,657,222 |
4.06% |
| 4 |
002385 |
大北农 |
370,800 |
3,581,928 |
3.97% |
| 5 |
688200 |
华峰测控 |
9,160 |
3,421,534.8 |
3.80% |
| 6 |
300395 |
菲利华 |
52,600 |
3,147,058 |
3.49% |
| 7 |
300034 |
钢研高纳 |
83,500 |
3,001,825 |
3.33% |
| 8 |
600764 |
中国海防 |
79,600 |
2,882,316 |
3.20% |
| 9 |
601318 |
中国平安 |
33,000 |
2,870,340 |
3.18% |
| 10 |
600547 |
山东黄金 |
114,800 |
2,711,576 |
3.01% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
002027 |
分众传媒 |
965,316 |
7,790,100.12 |
6.76% |
| 2 |
603018 |
中设集团 |
288,000 |
3,528,000 |
3.06% |
| 3 |
002050 |
三花智控 |
143,700 |
3,190,140 |
2.77% |
| 4 |
688408 |
中信博 |
27,081 |
2,938,288.5 |
2.55% |
| 5 |
603730 |
岱美股份 |
103,525 |
2,911,123 |
2.53% |
| 6 |
600985 |
淮北矿业 |
291,813 |
2,830,586.1 |
2.46% |
| 7 |
603678 |
火炬电子 |
57,600 |
2,656,512 |
2.31% |
| 8 |
002415 |
海康威视 |
69,000 |
2,629,590 |
2.28% |
| 9 |
603699 |
纽威股份 |
155,700 |
2,388,438 |
2.07% |
| 10 |
002833 |
弘亚数控 |
56,200 |
2,337,358 |
2.03% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600325 |
华发股份 |
1,852,391 |
13,077,880.46 |
6.14% |
| 2 |
000961 |
中南建设 |
1,432,700 |
12,751,030 |
5.99% |
| 3 |
002146 |
荣盛发展 |
1,573,290 |
12,743,649 |
5.98% |
| 4 |
600340 |
华夏幸福 |
550,562 |
12,585,847.32 |
5.91% |
| 5 |
000069 |
华侨城A |
2,064,482 |
12,510,760.92 |
5.88% |
| 6 |
601166 |
兴业银行 |
777,522 |
12,269,297.16 |
5.76% |
| 7 |
601668 |
中国建筑 |
2,527,100 |
12,054,267 |
5.66% |
| 8 |
601186 |
中国铁建 |
1,433,000 |
12,008,540 |
5.64% |
| 9 |
600153 |
建发股份 |
1,421,103 |
11,510,934.3 |
5.41% |
| 10 |
601169 |
北京银行 |
2,351,356 |
11,521,644.4 |
5.41% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601186 |
中国铁建 |
1,944,100 |
19,110,503 |
6.74% |
| 2 |
601668 |
中国建筑 |
3,347,600 |
17,641,852 |
6.22% |
| 3 |
600325 |
华发股份 |
2,560,791 |
16,465,886.13 |
5.81% |
| 4 |
601009 |
南京银行 |
2,259,514 |
16,381,476.5 |
5.78% |
| 5 |
002146 |
荣盛发展 |
2,050,390 |
15,890,522.5 |
5.61% |
| 6 |
601166 |
兴业银行 |
999,822 |
15,907,168.02 |
5.61% |
| 7 |
000069 |
华侨城A |
2,482,282 |
15,861,781.98 |
5.60% |
| 8 |
000961 |
中南建设 |
1,988,200 |
15,408,550 |
5.44% |
| 9 |
600153 |
建发股份 |
2,007,995 |
15,361,161.75 |
5.42% |
| 10 |
601818 |
光大银行 |
3,983,400 |
14,380,074 |
5.07% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
000961 |
中南建设 |
2,486,000 |
26,227,300 |
7.23% |
| 2 |
601009 |
南京银行 |
2,556,414 |
22,419,750.78 |
6.18% |
| 3 |
002146 |
荣盛发展 |
2,218,190 |
21,804,807.7 |
6.01% |
| 4 |
600325 |
华发股份 |
2,684,191 |
21,017,215.53 |
5.79% |
| 5 |
601186 |
中国铁建 |
2,064,000 |
20,928,960 |
5.77% |
| 6 |
601166 |
兴业银行 |
1,048,022 |
20,750,835.6 |
5.72% |
| 7 |
601668 |
中国建筑 |
3,622,000 |
20,355,640 |
5.61% |
| 8 |
600340 |
华夏幸福 |
709,539 |
20,363,769.3 |
5.61% |
| 9 |
000069 |
华侨城A |
2,601,882 |
20,268,660.78 |
5.59% |
| 10 |
600068 |
葛洲坝 |
2,999,126 |
20,034,161.68 |
5.52% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601009 |
南京银行 |
2,801,414 |
24,064,146.26 |
6.72% |
| 2 |
601166 |
兴业银行 |
1,187,022 |
20,808,495.66 |
5.81% |
| 3 |
601229 |
上海银行 |
2,194,903 |
20,522,343.05 |
5.73% |
| 4 |
601668 |
中国建筑 |
3,622,000 |
19,667,460 |
5.49% |
| 5 |
600153 |
建发股份 |
2,258,731 |
19,650,959.7 |
5.48% |
| 6 |
600068 |
葛洲坝 |
3,361,126 |
19,595,364.58 |
5.47% |
| 7 |
000961 |
中南建设 |
2,520,000 |
19,555,200 |
5.46% |
| 8 |
601186 |
中国铁建 |
2,064,000 |
19,525,440 |
5.45% |
| 9 |
600340 |
华夏幸福 |
709,539 |
19,136,266.83 |
5.34% |
| 10 |
000069 |
华侨城A |
2,694,882 |
18,945,020.46 |
5.29% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601009 |
南京银行 |
2,801,414 |
23,139,679.64 |
5.77% |
| 2 |
601166 |
兴业银行 |
1,187,022 |
21,710,632.38 |
5.42% |
| 3 |
600016 |
民生银行 |
3,422,000 |
21,729,700 |
5.42% |
| 4 |
601155 |
新城控股 |
537,682 |
21,405,120.42 |
5.34% |
| 5 |
600340 |
华夏幸福 |
650,860 |
21,198,510.2 |
5.29% |
| 6 |
601668 |
中国建筑 |
3,622,000 |
20,826,500 |
5.20% |
| 7 |
601186 |
中国铁建 |
2,064,000 |
20,536,800 |
5.12% |
| 8 |
600068 |
葛洲坝 |
3,234,126 |
20,148,604.98 |
5.03% |
| 9 |
000425 |
徐工机械 |
4,494,700 |
20,046,362 |
5.00% |
| 10 |
600153 |
建发股份 |
2,258,731 |
20,057,531.28 |
5.00% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601318 |
中国平安 |
342,044 |
26,371,592.4 |
6.16% |
| 2 |
600188 |
兖州煤业 |
2,194,967 |
23,288,599.87 |
5.44% |
| 3 |
600585 |
海螺水泥 |
600,974 |
22,945,187.32 |
5.36% |
| 4 |
601009 |
南京银行 |
2,850,023 |
22,543,681.93 |
5.26% |
| 5 |
601166 |
兴业银行 |
1,231,000 |
22,367,270 |
5.22% |
| 6 |
600340 |
华夏幸福 |
712,860 |
22,112,917.2 |
5.16% |
| 7 |
601288 |
农业银行 |
5,834,000 |
21,760,820 |
5.08% |
| 8 |
601225 |
陕西煤业 |
2,443,000 |
21,767,130 |
5.08% |
| 9 |
600068 |
葛洲坝 |
2,971,126 |
21,570,374.76 |
5.04% |
| 10 |
002142 |
宁波银行 |
1,014,168 |
21,540,928.32 |
5.03% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
002146 |
荣盛发展 |
2,404,633 |
19,116,832.35 |
5.35% |
| 2 |
600325 |
华发股份 |
3,081,389 |
19,104,611.8 |
5.34% |
| 3 |
600068 |
葛洲坝 |
2,917,126 |
18,436,236.32 |
5.16% |
| 4 |
600016 |
民生银行 |
3,219,000 |
18,444,870 |
5.16% |
| 5 |
601166 |
兴业银行 |
1,231,000 |
18,391,140 |
5.15% |
| 6 |
601009 |
南京银行 |
2,850,023 |
18,411,148.58 |
5.15% |
| 7 |
002051 |
中工国际 |
1,656,549 |
18,354,562.92 |
5.13% |
| 8 |
002142 |
宁波银行 |
1,124,882 |
18,245,586.04 |
5.10% |
| 9 |
601155 |
新城控股 |
768,000 |
18,193,920 |
5.09% |
| 10 |
000059 |
华锦股份 |
3,059,626 |
18,174,178.44 |
5.08% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600188 |
兖州煤业 |
2,248,967 |
25,908,099.84 |
5.19% |
| 2 |
000830 |
鲁西化工 |
1,770,800 |
25,853,680 |
5.18% |
| 3 |
601166 |
兴业银行 |
1,613,000 |
25,727,350 |
5.15% |
| 4 |
601009 |
南京银行 |
3,354,023 |
25,658,275.95 |
5.14% |
| 5 |
600016 |
民生银行 |
4,047,400 |
25,660,516 |
5.14% |
| 6 |
600325 |
华发股份 |
3,596,189 |
25,317,170.56 |
5.07% |
| 7 |
600373 |
中文传媒 |
2,316,093 |
25,268,574.63 |
5.06% |
| 8 |
300182 |
捷成股份 |
4,457,800 |
25,141,992 |
5.03% |
| 9 |
000059 |
华锦股份 |
3,493,626 |
25,084,234.68 |
5.02% |
| 10 |
600068 |
葛洲坝 |
3,401,126 |
24,794,208.54 |
4.96% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
300182 |
捷成股份 |
4,035,000 |
30,585,300 |
5.52% |
| 2 |
600068 |
葛洲坝 |
4,025,000 |
29,020,250 |
5.24% |
| 3 |
000581 |
威孚高科 |
1,249,980 |
27,637,057.8 |
4.99% |
| 4 |
600966 |
博汇纸业 |
6,402,883 |
27,596,425.73 |
4.98% |
| 5 |
601009 |
南京银行 |
3,566,023 |
27,565,357.79 |
4.97% |
| 6 |
601166 |
兴业银行 |
1,911,000 |
27,518,400 |
4.96% |
| 7 |
600325 |
华发股份 |
3,496,909 |
27,031,106.57 |
4.88% |
| 8 |
600016 |
民生银行 |
3,867,000 |
27,069,000 |
4.88% |
| 9 |
601318 |
中国平安 |
450,000 |
26,361,000 |
4.76% |
| 10 |
601668 |
中国建筑 |
4,818,800 |
26,310,648 |
4.75% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600971 |
恒源煤电 |
3,494,593 |
29,843,824.22 |
5.37% |
| 2 |
600188 |
兖州煤业 |
2,143,367 |
29,514,163.59 |
5.31% |
| 3 |
601225 |
陕西煤业 |
3,722,988 |
28,704,237.48 |
5.17% |
| 4 |
000069 |
华侨城Ａ |
3,466,942 |
28,567,602.08 |
5.14% |
| 5 |
601668 |
中国建筑 |
3,292,000 |
28,508,720 |
5.13% |
| 6 |
601166 |
兴业银行 |
1,676,000 |
27,972,440 |
5.04% |
| 7 |
000059 |
华锦股份 |
3,064,626 |
27,704,219.04 |
4.99% |
| 8 |
002051 |
中工国际 |
1,707,549 |
27,542,765.37 |
4.96% |
| 9 |
002128 |
露天煤业 |
2,721,918 |
27,464,152.62 |
4.94% |
| 10 |
002110 |
三钢闽光 |
1,490,000 |
26,715,700 |
4.81% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
000933 |
神火股份 |
2,497,000 |
25,344,550 |
1.99% |
| 2 |
002128 |
露天煤业 |
2,042,000 |
22,625,360 |
1.78% |
| 3 |
600188 |
兖州煤业 |
1,476,000 |
21,431,520 |
1.69% |
| 4 |
000036 |
华联控股 |
2,356,951 |
21,306,837.04 |
1.68% |
| 5 |
000501 |
鄂武商Ａ |
1,335,907 |
21,321,075.72 |
1.68% |
| 6 |
601166 |
兴业银行 |
1,238,000 |
21,033,620 |
1.66% |
| 7 |
600177 |
雅戈尔 |
2,304,066 |
21,128,285.22 |
1.66% |
| 8 |
600340 |
华夏幸福 |
666,000 |
20,905,740 |
1.64% |
| 9 |
601009 |
南京银行 |
2,657,980 |
20,572,765.2 |
1.62% |
| 10 |
601668 |
中国建筑 |
2,270,000 |
20,475,400 |
1.61% |