首页> 基金超市> 混合基金> 华泰柏瑞富利混合A> 基金概况
| 基金类型 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 | 开放状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金名称 | 华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金A类 | ||
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 004475 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 董辰 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国建设银行 |
| 成立日期 | 2017-09-12 | 客户适合类型 | C3、C4、C5 |
| 投资净值（元） | 4,650,258,709.61 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 2.0156 |
| 累计净值（元） | 2.0156 |
| 截止时间 | 2023-03-31 |
| 投资净值（元） | 3,472,502,358.76 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.8235 |
| 累计净值（元） | 1.8235 |
| 截止时间 | 2022-12-31 |
| 投资净值（元） | 3,771,824,439.06 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.8401 |
| 累计净值（元） | 1.8401 |
| 截止时间 | 2022-09-30 |
| 投资净值（元） | 1,987,125,400 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.7685 |
| 累计净值（元） | 1.7685 |
| 截止时间 | 2022-06-30 |
| 投资净值（元） | 1,642,481,828.48 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.6609 |
| 累计净值（元） | 1.6609 |
| 截止时间 | 2022-03-31 |
| 投资净值（元） | 403,159,597.75 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.6979 |
| 累计净值（元） | 1.6979 |
| 截止时间 | 2021-12-31 |
| 投资净值（元） | 148,407,432.41 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.6109 |
| 累计净值（元） | 1.6109 |
| 截止时间 | 2021-09-30 |
| 投资净值（元） | 64,321,027.26 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.2868 |
| 累计净值（元） | 1.2868 |
| 截止时间 | 2021-06-30 |
| 投资净值（元） | 64,823,292.61 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.1795 |
| 累计净值（元） | 1.1795 |
| 截止时间 | 2021-03-31 |
| 投资净值（元） | 90,147,694.48 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.1537 |
| 累计净值（元） | 1.1537 |
| 截止时间 | 2020-12-31 |
| 投资净值（元） | 115,211,512.86 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.9773 |
| 累计净值（元） | 0.9773 |
| 截止时间 | 2020-09-30 |
| 投资净值（元） | 212,941,100.79 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.8947 |
| 累计净值（元） | 0.8947 |
| 截止时间 | 2020-06-30 |
| 投资净值（元） | 283,416,166.38 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.8578 |
| 累计净值（元） | 0.8578 |
| 截止时间 | 2020-03-31 |
| 投资净值（元） | 362,708,417.24 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.9836 |
| 累计净值（元） | 0.9836 |
| 截止时间 | 2019-12-31 |
| 投资净值（元） | 358,281,611.28 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.8693 |
| 累计净值（元） | 0.8693 |
| 截止时间 | 2019-09-30 |
| 投资净值（元） | 400,830,434.57 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.8935 |
| 累计净值（元） | 0.8935 |
| 截止时间 | 2019-06-30 |
| 投资净值（元） | 428,325,043.95 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.9110 |
| 累计净值（元） | 0.9110 |
| 截止时间 | 2019-03-31 |
| 投资净值（元） | 357,454,252.27 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.7138 |
| 累计净值（元） | 0.7138 |
| 截止时间 | 2018-12-31 |
| 投资净值（元） | 499,482,889.69 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.8153 |
| 累计净值（元） | 0.8153 |
| 截止时间 | 2018-09-30 |
| 投资净值（元） | 554,329,793.96 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.8262 |
| 累计净值（元） | 0.8262 |
| 截止时间 | 2018-06-30 |
| 投资净值（元） | 555,432,678.21 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.9086 |
| 累计净值（元） | 0.9086 |
| 截止时间 | 2018-03-31 |
| 投资净值（元） | 1,270,884,687.7 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.9963 |
| 累计净值（元） | 0.9963 |
| 截止时间 | 2017-12-31 |
2023年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 6,899,486,698.36 | 86.22% |
| 债券 | 351,368,109.37 | 4.39% |
| 银行存款 | 302,609,617.48 | 3.78% |
| 其他 | 448382867.44 | 5.61% |
2022年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 5,933,837,095.44 | 92.72% |
| 债券 | 324,711,236.94 | 5.07% |
| 银行存款 | 125,665,918.79 | 1.96% |
| 其他 | 15243238.63 | 0.25% |
2022年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 4,019,075,636.66 | 66.51% |
| 债券 | 143,542,753.28 | 2.38% |
| 银行存款 | 1,565,934,437.79 | 25.91% |
| 其他 | 314275532.44 | 5.20% |
2022年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 2,119,332,555.85 | 69.93% |
| 债券 | 142,810,341.01 | 4.71% |
| 银行存款 | 555,732,027.04 | 18.34% |
| 其他 | 212840753.79 | 7.02% |
2022年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 2,379,726,114.11 | 91.68% |
| 债券 | 98,682,415.23 | 3.80% |
| 银行存款 | 112,266,582.06 | 4.33% |
| 其他 | 4951413.59 | 0.19% |
2021年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 395,583,455.13 | 77.18% |
| 债券 | 14,285,539.5 | 2.79% |
| 银行存款 | 68,422,277.89 | 13.35% |
| 其他 | 34258029.57 | 6.68% |
2021年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 138,833,171.86 | 84.69% |
| 债券 | 7,142,252.4 | 4.36% |
| 银行存款 | 7,270,245.6 | 4.43% |
| 其他 | 10684565.69 | 6.52% |
2021年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 58,766,175.08 | 88.84% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 7,272,402.81 | 10.99% |
| 其他 | 113034.91 | 0.17% |
2021年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 44,853,707.58 | 62.22% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 26,237,503.5 | 36.40% |
| 其他 | 994072.10 | 1.38% |
2020年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 85,346,888.61 | 91.44% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 7,856,874.58 | 8.42% |
| 其他 | 129683.44 | 0.14% |
2020年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 81,487,818.04 | 69.80% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 31,371,848.61 | 26.87% |
| 其他 | 3880533.72 | 3.33% |
2020年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 201,898,757.88 | 93.06% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 13,025,164.35 | 6.00% |
| 其他 | 2035272.90 | 0.94% |
2020年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 268,234,129.44 | 93.94% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 16,140,462.78 | 5.65% |
| 其他 | 1149268.92 | 0.41% |
2019年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 344,014,533.11 | 93.80% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 20,479,732.26 | 5.58% |
| 其他 | 2272914.97 | 0.62% |
2019年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 337,622,614.53 | 93.90% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 19,880,305.26 | 5.53% |
| 其他 | 2060953.34 | 0.57% |
2019年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 379,374,339.4 | 94.37% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 22,499,101.94 | 5.60% |
| 其他 | 144908.06 | 0.03% |
2019年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 405,790,037.37 | 93.31% |
| 债券 | 1,000,100 | 0.23% |
| 银行存款 | 26,635,615.88 | 6.12% |
| 其他 | 1464520.05 | 0.34% |
2018年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 338,421,855.83 | 93.11% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 19,970,910.5 | 5.49% |
| 其他 | 5070066.66 | 1.40% |
2018年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 473,329,130.14 | 93.96% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 27,169,262.69 | 5.39% |
| 其他 | 3281227.43 | 0.65% |
2018年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 523,733,512.86 | 94.05% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 32,454,902.51 | 5.83% |
| 其他 | 664838.91 | 0.12% |
2018年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 526,447,295.41 | 94.02% |
| 债券 | 1,500,300 | 0.27% |
| 银行存款 | 31,310,383.14 | 5.59% |
| 其他 | 674348.25 | 0.12% |
2017年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 453,337,336.87 | 35.48% |
| 债券 | 31,598,500 | 2.47% |
| 银行存款 | 90,378,985.53 | 7.07% |
| 其他 | 702240602.06 | 54.98% |
2023年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 采矿业 | 2,466,115,916.59 | 31.50% |
| 制造业 | 2,238,081,297.15 | 28.58% |
| 房地产业 | 883,113,615.2 | 11.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 428,815,542.52 | 5.48% |
| 农、林、牧、渔业 | 276,102,845.14 | 3.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 233,432,770.07 | 2.98% |
| 建筑业 | 229,184,390.64 | 2.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 95,647,753.48 | 1.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 41,717,945.78 | 0.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,756,260.49 | 0.09% |
| 合计 | 6,899,486,698.36 | 88.12% |
2022年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 采矿业 | 2,050,322,994.31 | 32.26% |
| 制造业 | 1,745,882,509.61 | 27.47% |
| 房地产业 | 874,835,459.91 | 13.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 393,838,347.93 | 6.20% |
| 建筑业 | 235,283,097.96 | 3.70% |
| 农、林、牧、渔业 | 195,368,482.62 | 3.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 168,919,193.39 | 2.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 143,357,433.95 | 2.26% |
| 文化、体育和娱乐业 | 117,130,597.6 | 1.84% |
| 科学研究和技术服务业 | 8,707,553.88 | 0.14% |
| 合计 | 5,933,837,095.44 | 93.35% |
2022年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1,823,726,973.94 | 30.65% |
| 制造业 | 1,160,921,677.93 | 19.51% |
| 房地产业 | 382,531,905.52 | 6.43% |
| 建筑业 | 283,925,455.25 | 4.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 233,226,230.6 | 3.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 91,270,765.18 | 1.53% |
| 住宿和餐饮业 | 43,030,245.72 | 0.72% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 58,846.78 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 31,314.5 | 0.00% |
| 合计 | 4,019,075,636.66 | 67.54% |
2022年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 775,408,290 | 25.80% |
| 采矿业 | 691,130,337.14 | 22.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 300,843,358.56 | 10.01% |
| 住宿和餐饮业 | 135,955,423.38 | 4.52% |
| 房地产业 | 88,991,699.4 | 2.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50,718,120.32 | 1.69% |
| 建筑业 | 46,177,830.99 | 1.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,542,662.42 | 0.98% |
| 卫生和社会工作 | 209,620.69 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 267,689.5 | 0.01% |
| 合计 | 2,119,332,555.85 | 70.51% |
2022年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,100,112,373.16 | 43.10% |
| 采矿业 | 868,692,881.16 | 34.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 145,261,218.56 | 5.69% |
| 房地产业 | 109,882,378.8 | 4.30% |
| 住宿和餐饮业 | 75,188,467.2 | 2.95% |
| 建筑业 | 45,774,668.33 | 1.79% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 34,693,425 | 1.36% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 15,752.1 | 0.00% |
| 合计 | 2,379,726,114.11 | 93.22% |
2021年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 采矿业 | 135,142,762.4 | 30.48% |
| 制造业 | 124,527,374.78 | 28.08% |
| 金融业 | 52,864,846 | 11.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42,303,790.5 | 9.54% |
| 房地产业 | 36,605,404 | 8.26% |
| 建筑业 | 4,048,233.8 | 0.91% |
| 文化、体育和娱乐业 | 29,517.67 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,855.96 | 0.01% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 395,583,455.13 | 89.21% |
2021年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 75,400,476.26 | 50.81% |
| 采矿业 | 44,935,472.8 | 30.28% |
| 房地产业 | 9,221,186 | 6.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,587,596 | 3.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,953,100.8 | 1.32% |
| 金融业 | 1,735,340 | 1.17% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 138,833,171.86 | 93.55% |
2021年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 采矿业 | 29,361,038.6 | 45.65% |
| 制造业 | 25,320,744.44 | 39.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,022,263.3 | 6.25% |
| 金融业 | 34,721.1 | 0.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,731.2 | 0.02% |
| 建筑业 | 11,014.44 | 0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,662 | 0.01% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 58,766,175.08 | 91.36% |
2021年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 采矿业 | 31,935,994.6 | 49.27% |
| 制造业 | 10,591,168.18 | 16.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,915,624 | 2.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 400,288.2 | 0.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,632.6 | 0.02% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 44,853,707.58 | 69.19% |
2020年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 52,826,159.89 | 58.60% |
| 采矿业 | 12,200,928 | 13.53% |
| 金融业 | 9,453,810 | 10.49% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,589,120 | 2.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,440,634.13 | 2.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,223,907.03 | 2.47% |
| 租赁和商务服务业 | 1,881,379.92 | 2.09% |
| 卫生和社会工作 | 1,652,748 | 1.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78,201.64 | 0.09% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 85,346,888.61 | 94.67% |
2020年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 49,598,921.58 | 43.05% |
| 房地产业 | 9,953,774 | 8.64% |
| 租赁和商务服务业 | 7,790,100.12 | 6.76% |
| 采矿业 | 6,448,728.1 | 5.60% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,113,634 | 3.57% |
| 金融业 | 3,482,055 | 3.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90,169.88 | 0.08% |
| 建筑业 | 10,435.36 | 0.01% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 81,487,818.04 | 70.73% |
2020年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 房地产业 | 77,605,767.7 | 36.44% |
| 金融业 | 52,519,274.24 | 24.66% |
| 建筑业 | 32,549,779.7 | 15.29% |
| 制造业 | 12,617,924.05 | 5.93% |
| 批发和零售业 | 11,510,934.3 | 5.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,970,987.32 | 4.68% |
| 采矿业 | 2,690,025 | 1.26% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,421,968 | 1.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,097.57 | 0.01% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 201,898,757.88 | 94.81% |
2020年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 房地产业 | 90,441,349.32 | 31.91% |
| 金融业 | 67,697,411.05 | 23.89% |
| 建筑业 | 50,529,510.48 | 17.83% |
| 制造业 | 26,682,156.55 | 9.41% |
| 批发和零售业 | 15,380,309.06 | 5.43% |
| 采矿业 | 14,186,880 | 5.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,298,960 | 1.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 17,552.98 | 0.01% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 268,234,129.44 | 94.64% |
2019年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 房地产业 | 118,970,753.31 | 32.80% |
| 金融业 | 94,459,686.93 | 26.04% |
| 建筑业 | 61,318,761.68 | 16.91% |
| 制造业 | 32,549,648.46 | 8.97% |
| 批发和零售业 | 19,928,411.69 | 5.49% |
| 采矿业 | 9,329,218 | 2.57% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,451,475 | 2.05% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 344,014,533.11 | 94.85% |
2019年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 房地产业 | 101,579,763.22 | 28.35% |
| 金融业 | 98,670,255.09 | 27.54% |
| 建筑业 | 58,788,264.58 | 16.41% |
| 制造业 | 42,577,836.54 | 11.88% |
| 批发和零售业 | 19,650,959.7 | 5.48% |
| 采矿业 | 8,982,056 | 2.51% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,150,350 | 2.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 223,129.4 | 0.06% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 337,622,614.53 | 94.23% |
2019年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 房地产业 | 111,639,492.63 | 27.85% |
| 金融业 | 93,724,980.8 | 23.38% |
| 建筑业 | 72,709,914.98 | 18.14% |
| 制造业 | 58,758,642.15 | 14.66% |
| 批发和零售业 | 20,057,531.28 | 5.00% |
| 采矿业 | 15,511,227.2 | 3.87% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,899,706.6 | 1.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72,843.76 | 0.02% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 379,374,339.4 | 94.65% |
2019年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 金融业 | 152,283,327.57 | 35.55% |
| 制造业 | 67,028,197.89 | 15.65% |
| 房地产业 | 65,973,963.88 | 15.40% |
| 建筑业 | 61,544,774.76 | 14.37% |
| 采矿业 | 45,469,909.87 | 10.62% |
| 批发和零售业 | 13,420,670.46 | 3.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69,192.94 | 0.02% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 405,790,037.37 | 94.74% |
2018年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 102,413,812.74 | 28.65% |
| 金融业 | 91,107,800.42 | 25.49% |
| 房地产业 | 69,955,146.15 | 19.57% |
| 建筑业 | 36,790,799.24 | 10.29% |
| 采矿业 | 21,776,252.74 | 6.09% |
| 文化、体育和娱乐业 | 16,378,044.54 | 4.58% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 338,421,855.83 | 94.68% |
2018年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 金融业 | 128,441,677.88 | 25.71% |
| 房地产业 | 117,806,252.86 | 23.59% |
| 制造业 | 80,747,706.03 | 16.17% |
| 建筑业 | 64,748,448.58 | 12.96% |
| 文化、体育和娱乐业 | 50,410,566.63 | 10.09% |
| 采矿业 | 31,174,478.16 | 6.24% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 473,329,130.14 | 94.76% |
2018年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 金融业 | 148,742,366.17 | 26.83% |
| 房地产业 | 109,441,002.14 | 19.74% |
| 制造业 | 106,860,255.21 | 19.28% |
| 建筑业 | 83,493,681.56 | 15.06% |
| 采矿业 | 38,875,681.64 | 7.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 36,239,300 | 6.54% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 81,226.14 | 0.01% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 523,733,512.86 | 94.48% |
2018年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 采矿业 | 141,781,943.95 | 25.53% |
| 制造业 | 137,288,743.5 | 24.72% |
| 金融业 | 94,271,946.38 | 16.97% |
| 建筑业 | 75,889,207.57 | 13.66% |
| 房地产业 | 70,717,638.4 | 12.73% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,400,549.16 | 1.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,203.96 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36,659.62 | 0.01% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 526,447,295.41 | 94.78% |
2017年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 115,257,470.17 | 9.07% |
| 金融业 | 73,666,049 | 5.80% |
| 房地产业 | 72,842,272.26 | 5.73% |
| 采矿业 | 53,162,270 | 4.18% |
| 建筑业 | 48,915,299.2 | 3.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,470,686.55 | 3.18% |
| 批发和零售业 | 30,693,875.72 | 2.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,160,710 | 0.72% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,632,623.93 | 0.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 518,122.1 | 0.04% |
| 合计 | 453,337,336.87 | 35.67% |