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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称华泰柏瑞嘉利灵活配置混合型证券投资基金
    基金代码004358基金类别混合型
    基金经理
    基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R2中低风险基金托管人中国建设银行
    成立日期2017-02-16客户适合类型

    C2、C3

    C4、C5

    转型日2017-09-27
    投资净值(元) 12,261,794.85
    份额净值(元)
    累计净值(元)
    截止时间 2017-12-31

    2017年12月31日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 5,798,054.31 44.25%
    债券 0 0.00%
    银行存款 7,280,743.97 55.57%
    其他 23317.26 0.18%

    2017年12月31日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    制造业 5,621,792.31 45.85%
    采矿业 176,262 1.44%
    综合 0 0.00%
    文化、体育和娱乐业 0 0.00%
    卫生和社会工作 0 0.00%
    教育 0 0.00%
    居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
    水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
    科学研究和技术服务业 0 0.00%
    租赁和商务服务业 0 0.00%
    合计 5,798,054.31 47.29%
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