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投资组合
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
| -- |
-- |
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-- |
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| 投资净值（元） |
3,840,546,253.41 |
| 份额净值（元） |
1.4977 |
| 累计净值（元） |
1.6594 |
| 截止时间 |
2023-03-31 |
| 投资净值（元） |
2,560,307,643.11 |
| 份额净值（元） |
1.4579 |
| 累计净值（元） |
1.6196 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
1,967,613,960.97 |
| 份额净值（元） |
1.4624 |
| 累计净值（元） |
1.6241 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
938,007,886.14 |
| 份额净值（元） |
1.4365 |
| 累计净值（元） |
1.5982 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
677,267,672.88 |
| 份额净值（元） |
1.3997 |
| 累计净值（元） |
1.5614 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
610,647,993.77 |
| 份额净值（元） |
1.3993 |
| 累计净值（元） |
1.5610 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
556,844,502.17 |
| 份额净值（元） |
1.3656 |
| 累计净值（元） |
1.5273 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
488,613,391.91 |
| 份额净值（元） |
1.2921 |
| 累计净值（元） |
1.4538 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 投资净值（元） |
440,675,976.71 |
| 份额净值（元） |
1.2512 |
| 累计净值（元） |
1.4129 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
| 投资净值（元） |
313,632,908.25 |
| 份额净值（元） |
1.1992 |
| 累计净值（元） |
1.3609 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
307,812,160.22 |
| 份额净值（元） |
1.1759 |
| 累计净值（元） |
1.3376 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
| 投资净值（元） |
307,049,319.84 |
| 份额净值（元） |
1.1732 |
| 累计净值（元） |
1.2733 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
226,422,271.74 |
| 份额净值（元） |
1.1270 |
| 累计净值（元） |
1.2271 |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
| 投资净值（元） |
228,012,381.39 |
| 份额净值（元） |
1.1344 |
| 累计净值（元） |
1.2345 |
| 截止时间 |
2019-12-31 |
| 投资净值（元） |
221,469,281.94 |
| 份额净值（元） |
1.1024 |
| 累计净值（元） |
1.2025 |
| 截止时间 |
2019-09-30 |
| 投资净值（元） |
208,101,607.39 |
| 份额净值（元） |
1.0361 |
| 累计净值（元） |
1.1362 |
| 截止时间 |
2019-06-30 |
| 投资净值（元） |
407,665,571.79 |
| 份额净值（元） |
1.0194 |
| 累计净值（元） |
1.1195 |
| 截止时间 |
2019-03-31 |
| 投资净值（元） |
401,428,556.99 |
| 份额净值（元） |
1.0036 |
| 累计净值（元） |
1.1037 |
| 截止时间 |
2018-12-31 |
| 投资净值（元） |
414,952,959.54 |
| 份额净值（元） |
1.0377 |
| 累计净值（元） |
1.0997 |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
| 投资净值（元） |
413,907,862.35 |
| 份额净值（元） |
1.0351 |
| 累计净值（元） |
1.0971 |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
| 投资净值（元） |
408,396,625.35 |
| 份额净值（元） |
1.0213 |
| 累计净值（元） |
1.0833 |
| 截止时间 |
2018-03-31 |
| 投资净值（元） |
402,097,549.93 |
| 份额净值（元） |
1.0054 |
| 累计净值（元） |
1.0674 |
| 截止时间 |
2017-12-31 |
| 投资净值（元） |
423,769,370.6 |
| 份额净值（元） |
1.0598 |
| 累计净值（元） |
1.0598 |
| 截止时间 |
2017-09-30 |
| 投资净值（元） |
413,640,831.83 |
| 份额净值（元） |
1.0345 |
| 累计净值（元） |
1.0345 |
| 截止时间 |
2017-06-30 |
| 投资净值（元） |
403,688,694.9 |
| 份额净值（元） |
1.0097 |
| 累计净值（元） |
1.0097 |
| 截止时间 |
2017-03-31 |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
1,966,620,997.42 |
17.61% |
| 2 |
债券 |
8,406,636,448.38 |
75.26% |
| 3 |
银行存款 |
80,712,173.59 |
0.72% |
| 4 |
其他 |
715639335.34 |
6.41% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
1,359,716,550.07 |
16.97% |
| 2 |
债券 |
5,838,182,502.44 |
72.86% |
| 3 |
银行存款 |
26,604,961.18 |
0.33% |
| 4 |
其他 |
788761424.64 |
9.84% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
601,927,559.05 |
12.18% |
| 2 |
债券 |
3,864,610,942.09 |
78.21% |
| 3 |
银行存款 |
15,786,772.51 |
0.32% |
| 4 |
其他 |
459115940.15 |
9.29% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
198,140,084.78 |
12.26% |
| 2 |
债券 |
1,185,809,617.76 |
73.38% |
| 3 |
银行存款 |
7,185,259.66 |
0.44% |
| 4 |
其他 |
224794444.93 |
13.92% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
217,668,688.2 |
19.08% |
| 2 |
债券 |
907,077,816.29 |
79.49% |
| 3 |
银行存款 |
11,203,310.75 |
0.98% |
| 4 |
其他 |
5104501.85 |
0.45% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
190,443,962.28 |
15.54% |
| 2 |
债券 |
943,031,000 |
76.97% |
| 3 |
银行存款 |
14,459,092.23 |
1.18% |
| 4 |
其他 |
77199150.71 |
6.31% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
152,276,976.47 |
15.89% |
| 2 |
债券 |
779,478,000 |
81.32% |
| 3 |
银行存款 |
13,278,263.84 |
1.39% |
| 4 |
其他 |
13541757.59 |
1.40% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
128,027,647.63 |
15.49% |
| 2 |
债券 |
679,141,000 |
82.15% |
| 3 |
银行存款 |
12,112,758.96 |
1.47% |
| 4 |
其他 |
7439275.68 |
0.89% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
125,101,352.37 |
22.04% |
| 2 |
债券 |
430,657,000 |
75.87% |
| 3 |
银行存款 |
6,953,045.47 |
1.22% |
| 4 |
其他 |
4921145.92 |
0.87% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
140,842,825.13 |
23.04% |
| 2 |
债券 |
461,142,494.74 |
75.43% |
| 3 |
银行存款 |
3,435,460.33 |
0.56% |
| 4 |
其他 |
5946223.89 |
0.97% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
136,746,075.72 |
20.50% |
| 2 |
债券 |
518,780,200 |
77.76% |
| 3 |
银行存款 |
5,875,481.79 |
0.88% |
| 4 |
其他 |
5752041.14 |
0.86% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
133,032,311.26 |
25.25% |
| 2 |
债券 |
305,965,901.6 |
58.07% |
| 3 |
银行存款 |
2,768,412.17 |
0.53% |
| 4 |
其他 |
85134262.71 |
16.15% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
61,870,488.29 |
23.84% |
| 2 |
债券 |
190,623,008 |
73.46% |
| 3 |
银行存款 |
3,716,659.29 |
1.43% |
| 4 |
其他 |
3283693.74 |
1.27% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
71,823,810.87 |
23.37% |
| 2 |
债券 |
230,045,400 |
74.84% |
| 3 |
银行存款 |
2,419,120.29 |
0.79% |
| 4 |
其他 |
3109968.52 |
1.00% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
67,778,702.71 |
21.42% |
| 2 |
债券 |
243,415,300 |
76.92% |
| 3 |
银行存款 |
2,391,716.65 |
0.76% |
| 4 |
其他 |
2871542.28 |
0.90% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
68,139,208.25 |
27.32% |
| 2 |
债券 |
174,128,400 |
69.83% |
| 3 |
银行存款 |
3,671,944.05 |
1.47% |
| 4 |
其他 |
3427924.81 |
1.38% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
13,273,568.75 |
2.83% |
| 2 |
债券 |
443,847,165.6 |
94.50% |
| 3 |
银行存款 |
2,679,122.95 |
0.57% |
| 4 |
其他 |
9886474.45 |
2.10% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
20,032,663.63 |
4.21% |
| 2 |
债券 |
443,292,286.4 |
93.23% |
| 3 |
银行存款 |
2,991,482.65 |
0.63% |
| 4 |
其他 |
9178651.04 |
1.93% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
20,485,477.6 |
4.35% |
| 2 |
债券 |
424,652,936 |
90.11% |
| 3 |
银行存款 |
20,085,629.01 |
4.26% |
| 4 |
其他 |
6031890.94 |
1.28% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
57,209,560.46 |
12.66% |
| 2 |
债券 |
388,251,292.8 |
85.91% |
| 3 |
银行存款 |
2,205,112.34 |
0.49% |
| 4 |
其他 |
4287866.46 |
0.94% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
63,148,602.01 |
15.31% |
| 2 |
债券 |
341,992,965.6 |
82.92% |
| 3 |
银行存款 |
3,266,114.84 |
0.79% |
| 4 |
其他 |
4051391.50 |
0.98% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
64,077,660.71 |
15.87% |
| 2 |
债券 |
326,968,125.6 |
80.97% |
| 3 |
银行存款 |
2,554,079.75 |
0.63% |
| 4 |
其他 |
10205496.47 |
2.53% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
67,497,039.15 |
15.91% |
| 2 |
债券 |
342,760,000 |
80.77% |
| 3 |
银行存款 |
3,890,099.66 |
0.92% |
| 4 |
其他 |
10198576.44 |
2.40% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
64,970,957.96 |
15.69% |
| 2 |
债券 |
341,490,600 |
82.46% |
| 3 |
银行存款 |
3,912,318.9 |
0.94% |
| 4 |
其他 |
3756194.15 |
0.91% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
73,007,308.99 |
15.97% |
| 2 |
债券 |
376,880,000 |
82.44% |
| 3 |
银行存款 |
2,945,624.48 |
0.64% |
| 4 |
其他 |
4315239.39 |
0.95% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
采矿业 |
707,646,204.48 |
6.50% |
| 2 |
制造业 |
640,577,990.24 |
5.88% |
| 3 |
房地产业 |
245,764,572.46 |
2.26% |
| 4 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
118,406,837.35 |
1.09% |
| 5 |
农、林、牧、渔业 |
77,806,294.42 |
0.71% |
| 6 |
建筑业 |
68,614,963.57 |
0.63% |
| 7 |
交通运输、仓储和邮政业 |
66,495,562.44 |
0.61% |
| 8 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
28,176,366.5 |
0.26% |
| 9 |
水利、环境和公共设施管理业 |
10,796,742.6 |
0.10% |
| 10 |
科学研究和技术服务业 |
1,817,102.06 |
0.02% |
| 11 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 12 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
卫生和社会工作 |
73,528.54 |
0.00% |
| 14 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 15 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
批发和零售业 |
444,832.76 |
0.00% |
| 20 |
60 房地产 |
0 |
0.00% |
| 21 |
55 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
50 通信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
45 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
40 金融 |
0 |
0.00% |
| 25 |
35 医药卫生 |
0 |
0.00% |
| 26 |
30 主要消费 |
0 |
0.00% |
| 27 |
25 可选消费 |
0 |
0.00% |
| 28 |
20 工业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
15 原材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
10 能源 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
1,966,620,997.42 |
18.07% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
采矿业 |
468,333,871.44 |
6.55% |
| 2 |
制造业 |
402,801,293.44 |
5.63% |
| 3 |
房地产业 |
198,109,075.66 |
2.77% |
| 4 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
90,011,368.2 |
1.26% |
| 5 |
建筑业 |
55,861,748.16 |
0.78% |
| 6 |
农、林、牧、渔业 |
44,181,105 |
0.62% |
| 7 |
交通运输、仓储和邮政业 |
38,013,617.38 |
0.53% |
| 8 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
32,861,968.53 |
0.46% |
| 9 |
文化、体育和娱乐业 |
27,335,544.24 |
0.38% |
| 10 |
科学研究和技术服务业 |
2,062,011.12 |
0.03% |
| 11 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 12 |
卫生和社会工作 |
106,663.2 |
0.00% |
| 13 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 14 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
水利、环境和公共设施管理业 |
38,283.7 |
0.00% |
| 16 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
1,359,716,550.07 |
19.01% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
采矿业 |
279,653,050.63 |
6.03% |
| 2 |
制造业 |
169,415,346.53 |
3.66% |
| 3 |
房地产业 |
61,444,960.58 |
1.33% |
| 4 |
建筑业 |
42,131,232.71 |
0.91% |
| 5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
30,018,227.6 |
0.65% |
| 6 |
交通运输、仓储和邮政业 |
12,084,292.8 |
0.26% |
| 7 |
住宿和餐饮业 |
6,472,268.88 |
0.14% |
| 8 |
科学研究和技术服务业 |
274,836.55 |
0.01% |
| 9 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
290,535.85 |
0.01% |
| 10 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 11 |
文化、体育和娱乐业 |
58,846.78 |
0.00% |
| 12 |
卫生和社会工作 |
31,314.5 |
0.00% |
| 13 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 14 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
水利、环境和公共设施管理业 |
52,645.64 |
0.00% |
| 16 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
通信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 25 |
医药卫生 |
0 |
0.00% |
| 26 |
主要消费 |
0 |
0.00% |
| 27 |
可选消费 |
0 |
0.00% |
| 28 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
原材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
601,927,559.05 |
12.99% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
73,236,716.51 |
4.90% |
| 2 |
采矿业 |
62,323,772.47 |
4.17% |
| 3 |
交通运输、仓储和邮政业 |
28,833,992.6 |
1.93% |
| 4 |
住宿和餐饮业 |
12,430,304.44 |
0.83% |
| 5 |
房地产业 |
8,155,566 |
0.55% |
| 6 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4,841,788 |
0.32% |
| 7 |
建筑业 |
4,071,489.41 |
0.27% |
| 8 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3,215,038.91 |
0.21% |
| 9 |
科学研究和技术服务业 |
512,745.31 |
0.03% |
| 10 |
水利、环境和公共设施管理业 |
267,689.5 |
0.02% |
| 11 |
卫生和社会工作 |
209,620.69 |
0.01% |
| 12 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 13 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 15 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
租赁和商务服务业 |
19,959.78 |
0.00% |
| 17 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
批发和零售业 |
21,401.16 |
0.00% |
| 19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
通信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 25 |
医药卫生 |
0 |
0.00% |
| 26 |
主要消费 |
0 |
0.00% |
| 27 |
可选消费 |
0 |
0.00% |
| 28 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
原材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
198,140,084.78 |
13.25% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
105,447,980.06 |
10.30% |
| 2 |
采矿业 |
76,802,944.38 |
7.50% |
| 3 |
交通运输、仓储和邮政业 |
11,254,284.6 |
1.10% |
| 4 |
房地产业 |
9,490,740 |
0.93% |
| 5 |
住宿和餐饮业 |
6,549,523.2 |
0.64% |
| 6 |
建筑业 |
3,386,959.59 |
0.33% |
| 7 |
水利、环境和公共设施管理业 |
2,981,610 |
0.29% |
| 8 |
科学研究和技术服务业 |
840,469.8 |
0.08% |
| 9 |
金融业 |
647,016.92 |
0.06% |
| 10 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
102,442.3 |
0.01% |
| 11 |
批发和零售业 |
129,801.45 |
0.01% |
| 12 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 13 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
卫生和社会工作 |
15,752.1 |
0.00% |
| 15 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 16 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
租赁和商务服务业 |
18,861.96 |
0.00% |
| 18 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
301.84 |
0.00% |
| 19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
通信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 25 |
医药卫生 |
0 |
0.00% |
| 26 |
主要消费 |
0 |
0.00% |
| 27 |
可选消费 |
0 |
0.00% |
| 28 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
原材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
217,668,688.2 |
21.26% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
采矿业 |
66,342,900.1 |
6.69% |
| 2 |
制造业 |
61,329,721.58 |
6.19% |
| 3 |
金融业 |
23,849,884 |
2.41% |
| 4 |
交通运输、仓储和邮政业 |
19,046,223 |
1.92% |
| 5 |
房地产业 |
15,514,662 |
1.57% |
| 6 |
建筑业 |
3,045,509.99 |
0.31% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
654,607.84 |
0.07% |
| 8 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
385,617.52 |
0.04% |
| 9 |
批发和零售业 |
210,166.22 |
0.02% |
| 10 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 11 |
文化、体育和娱乐业 |
29,517.67 |
0.00% |
| 12 |
卫生和社会工作 |
18,161.78 |
0.00% |
| 13 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 14 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
水利、环境和公共设施管理业 |
11,992.19 |
0.00% |
| 16 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
住宿和餐饮业 |
4,608 |
0.00% |
| 18 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
390.39 |
0.00% |
| 19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
信息科技 |
0 |
0.00% |
| 24 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
必需消费品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
非必需消费品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
原材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
190,443,962.28 |
19.22% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
83,318,549.69 |
9.61% |
| 2 |
采矿业 |
47,332,547.4 |
5.46% |
| 3 |
房地产业 |
8,802,055 |
1.02% |
| 4 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
6,739,423.12 |
0.78% |
| 5 |
金融业 |
3,616,155 |
0.42% |
| 6 |
交通运输、仓储和邮政业 |
2,324,403.2 |
0.27% |
| 7 |
批发和零售业 |
69,946.39 |
0.01% |
| 8 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 9 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 11 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 12 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
水利、环境和公共设施管理业 |
33,485.58 |
0.00% |
| 14 |
科学研究和技术服务业 |
16,492.08 |
0.00% |
| 15 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
住宿和餐饮业 |
3,345.12 |
0.00% |
| 17 |
建筑业 |
20,183.39 |
0.00% |
| 18 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
390.5 |
0.00% |
| 19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
信息科技 |
0 |
0.00% |
| 24 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
必需消费品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
非必需消费品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
原材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
152,276,976.47 |
17.57% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
采矿业 |
55,060,219.98 |
7.61% |
| 2 |
制造业 |
53,539,865.86 |
7.40% |
| 3 |
交通运输、仓储和邮政业 |
10,518,587.89 |
1.45% |
| 4 |
金融业 |
7,698,392.1 |
1.06% |
| 5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
927,840.39 |
0.13% |
| 6 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
131,930.89 |
0.02% |
| 7 |
水利、环境和公共设施管理业 |
36,272.33 |
0.01% |
| 8 |
批发和零售业 |
89,166.82 |
0.01% |
| 9 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 10 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 12 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 13 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
建筑业 |
25,371.37 |
0.00% |
| 19 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
128,027,647.63 |
17.70% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
53,791,115.74 |
9.86% |
| 2 |
采矿业 |
45,146,280.07 |
8.28% |
| 3 |
交通运输、仓储和邮政业 |
14,087,250 |
2.58% |
| 4 |
金融业 |
5,245,272 |
0.96% |
| 5 |
水利、环境和公共设施管理业 |
4,669,816.82 |
0.86% |
| 6 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,977,636.12 |
0.36% |
| 7 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
153,287.5 |
0.03% |
| 8 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 9 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 11 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 12 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
房地产业 |
10,200.3 |
0.00% |
| 16 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
批发和零售业 |
20,493.82 |
0.00% |
| 18 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
125,101,352.37 |
22.94% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
84,942,077.4 |
15.69% |
| 2 |
金融业 |
37,680,288.47 |
6.96% |
| 3 |
房地产业 |
3,770,167.54 |
0.70% |
| 4 |
租赁和商务服务业 |
3,700,095 |
0.68% |
| 5 |
科学研究和技术服务业 |
3,359,916.8 |
0.62% |
| 6 |
农、林、牧、渔业 |
2,436,360 |
0.45% |
| 7 |
交通运输、仓储和邮政业 |
2,364,564 |
0.44% |
| 8 |
卫生和社会工作 |
1,969,607 |
0.36% |
| 9 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
363,102.46 |
0.07% |
| 10 |
水利、环境和公共设施管理业 |
152,353.16 |
0.03% |
| 11 |
文化、体育和娱乐业 |
77,654.3 |
0.01% |
| 12 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 13 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 14 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
批发和零售业 |
26,639 |
0.00% |
| 17 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
| 21 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
140,842,825.13 |
26.01% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
60,063,918.16 |
11.30% |
| 2 |
金融业 |
45,863,326 |
8.63% |
| 3 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
21,351,494.68 |
4.02% |
| 4 |
文化、体育和娱乐业 |
3,431,828.4 |
0.65% |
| 5 |
教育 |
3,129,217 |
0.59% |
| 6 |
科学研究和技术服务业 |
2,531,410 |
0.48% |
| 7 |
水利、环境和公共设施管理业 |
319,537.82 |
0.06% |
| 8 |
批发和零售业 |
42,314.54 |
0.01% |
| 9 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 10 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 11 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
建筑业 |
13,029.12 |
0.00% |
| 17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
136,746,075.72 |
25.72% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
73,447,665.02 |
13.96% |
| 2 |
金融业 |
25,474,109 |
4.84% |
| 3 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
13,357,725.34 |
2.54% |
| 4 |
批发和零售业 |
5,344,620.8 |
1.02% |
| 5 |
卫生和社会工作 |
5,299,620 |
1.01% |
| 6 |
农、林、牧、渔业 |
2,723,393.2 |
0.52% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
2,615,155.2 |
0.50% |
| 8 |
教育 |
2,569,178.25 |
0.49% |
| 9 |
文化、体育和娱乐业 |
2,008,531 |
0.38% |
| 10 |
水利、环境和公共设施管理业 |
179,547.13 |
0.03% |
| 11 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 12 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
12,766.32 |
0.00% |
| 19 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
| 21 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
133,032,311.26 |
25.28% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
金融业 |
32,691,874.78 |
13.79% |
| 2 |
制造业 |
20,127,029.44 |
8.49% |
| 3 |
建筑业 |
2,222,985 |
0.94% |
| 4 |
采矿业 |
2,209,008.2 |
0.93% |
| 5 |
房地产业 |
2,065,519.46 |
0.87% |
| 6 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
850,239.9 |
0.36% |
| 7 |
租赁和商务服务业 |
826,560 |
0.35% |
| 8 |
交通运输、仓储和邮政业 |
715,150 |
0.30% |
| 9 |
科学研究和技术服务业 |
142,974.2 |
0.06% |
| 10 |
批发和零售业 |
19,147.31 |
0.01% |
| 11 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 12 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 14 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 15 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
61,870,488.29 |
26.09% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
金融业 |
38,832,741 |
14.35% |
| 2 |
制造业 |
22,074,531.48 |
8.16% |
| 3 |
采矿业 |
2,571,502.6 |
0.95% |
| 4 |
房地产业 |
2,306,476.36 |
0.85% |
| 5 |
建筑业 |
2,190,786 |
0.81% |
| 6 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,694,552.83 |
0.63% |
| 7 |
租赁和商务服务业 |
1,094,085 |
0.40% |
| 8 |
交通运输、仓储和邮政业 |
904,374 |
0.33% |
| 9 |
科学研究和技术服务业 |
154,761.6 |
0.06% |
| 10 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 11 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 13 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 14 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
71,823,810.87 |
26.55% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
金融业 |
37,212,924 |
13.91% |
| 2 |
制造业 |
20,699,381.25 |
7.74% |
| 3 |
采矿业 |
2,557,119.2 |
0.96% |
| 4 |
建筑业 |
2,182,302 |
0.82% |
| 5 |
房地产业 |
2,115,510.86 |
0.79% |
| 6 |
租赁和商务服务业 |
1,144,638 |
0.43% |
| 7 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
885,431.4 |
0.33% |
| 8 |
交通运输、仓储和邮政业 |
835,740 |
0.31% |
| 9 |
科学研究和技术服务业 |
145,656 |
0.05% |
| 10 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 11 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 13 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 14 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
67,778,702.71 |
25.34% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
金融业 |
38,679,316.94 |
18.57% |
| 2 |
制造业 |
19,305,708.08 |
9.27% |
| 3 |
采矿业 |
2,831,661.35 |
1.36% |
| 4 |
建筑业 |
2,357,265 |
1.13% |
| 5 |
房地产业 |
2,100,098.38 |
1.01% |
| 6 |
租赁和商务服务业 |
1,123,560.74 |
0.54% |
| 7 |
交通运输、仓储和邮政业 |
919,146 |
0.44% |
| 8 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
718,435.76 |
0.34% |
| 9 |
科学研究和技术服务业 |
104,016 |
0.05% |
| 10 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 11 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 13 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 14 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
68,139,208.25 |
32.71% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
房地产业 |
9,122,976 |
2.24% |
| 2 |
制造业 |
3,697,288 |
0.91% |
| 3 |
金融业 |
227,679.75 |
0.06% |
| 4 |
交通运输、仓储和邮政业 |
225,625 |
0.06% |
| 5 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 6 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 8 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 9 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
13,273,568.75 |
3.25% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
金融业 |
9,474,076 |
2.36% |
| 2 |
采矿业 |
3,960,180 |
0.99% |
| 3 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2,316,786 |
0.58% |
| 4 |
房地产业 |
2,267,196.63 |
0.56% |
| 5 |
制造业 |
2,014,425 |
0.50% |
| 6 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 7 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 9 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 10 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
20,032,663.63 |
4.99% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
10,359,610 |
2.49% |
| 2 |
金融业 |
4,947,878.42 |
1.19% |
| 3 |
采矿业 |
2,826,031.18 |
0.68% |
| 4 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2,351,958 |
0.57% |
| 5 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 6 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 8 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 9 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
20,485,477.6 |
4.93% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
金融业 |
17,782,364.9 |
4.29% |
| 2 |
制造业 |
14,716,284.98 |
3.55% |
| 3 |
采矿业 |
12,729,319.44 |
3.07% |
| 4 |
房地产业 |
10,915,685 |
2.63% |
| 5 |
批发和零售业 |
984,680 |
0.24% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
81,226.14 |
0.02% |
| 7 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 8 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 10 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 11 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
57,209,560.46 |
13.81% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
金融业 |
31,601,170 |
7.73% |
| 2 |
采矿业 |
11,587,818.72 |
2.84% |
| 3 |
建筑业 |
8,947,300 |
2.19% |
| 4 |
制造业 |
6,392,510.42 |
1.56% |
| 5 |
房地产业 |
4,593,400 |
1.12% |
| 6 |
批发和零售业 |
26,402.87 |
0.01% |
| 7 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 8 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 10 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 11 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
63,148,602.01 |
15.45% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
金融业 |
29,045,210 |
7.22% |
| 2 |
制造业 |
13,151,574.25 |
3.27% |
| 3 |
建筑业 |
9,085,600 |
2.26% |
| 4 |
采矿业 |
7,985,070.72 |
1.99% |
| 5 |
房地产业 |
4,394,600 |
1.09% |
| 6 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
397,647.8 |
0.10% |
| 7 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 8 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 10 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 11 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
交通运输、仓储和邮政业 |
17,957.94 |
0.00% |
| 18 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 22 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 23 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 24 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 25 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 26 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
合计 |
64,077,660.71 |
15.94% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
金融业 |
27,567,970 |
6.51% |
| 2 |
制造业 |
23,346,228.31 |
5.51% |
| 3 |
采矿业 |
9,145,959.04 |
2.16% |
| 4 |
建筑业 |
7,238,400 |
1.71% |
| 5 |
卫生和社会工作 |
115,299.99 |
0.03% |
| 6 |
文化、体育和娱乐业 |
31,224.45 |
0.01% |
| 7 |
交通运输、仓储和邮政业 |
25,571.91 |
0.01% |
| 8 |
批发和零售业 |
26,385.45 |
0.01% |
| 9 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 10 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 11 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 22 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 23 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 24 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 25 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 26 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
合计 |
67,497,039.15 |
15.93% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
金融业 |
31,664,793.49 |
7.65% |
| 2 |
制造业 |
17,270,769.59 |
4.18% |
| 3 |
采矿业 |
8,446,216.64 |
2.04% |
| 4 |
建筑业 |
7,589,178.24 |
1.83% |
| 5 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 6 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 8 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 9 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 22 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 23 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 24 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 25 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 26 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
合计 |
64,970,957.96 |
15.71% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
35,850,208.99 |
8.88% |
| 2 |
金融业 |
29,981,100 |
7.43% |
| 3 |
建筑业 |
7,176,000 |
1.78% |
| 4 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 5 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 7 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 8 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
采矿业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
73,007,308.99 |
18.08% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600489 |
中金黄金 |
21,688,211 |
228,376,861.83 |
2.10% |
| 2 |
000975 |
银泰黄金 |
15,137,489 |
199,360,730.13 |
1.83% |
| 3 |
600547 |
山东黄金 |
6,336,423 |
139,654,762.92 |
1.28% |
| 4 |
002155 |
湖南黄金 |
7,969,264 |
120,734,349.6 |
1.11% |
| 5 |
001979 |
招商蛇口 |
6,776,841 |
92,300,574.42 |
0.85% |
| 6 |
600048 |
保利发展 |
6,548,684 |
92,532,904.92 |
0.85% |
| 7 |
601985 |
中国核电 |
8,632,847 |
55,163,892.33 |
0.51% |
| 8 |
600150 |
中国船舶 |
2,220,908 |
51,969,247.2 |
0.48% |
| 9 |
002299 |
圣农发展 |
1,714,900 |
42,289,434 |
0.39% |
| 10 |
601669 |
中国电建 |
5,272,243 |
37,591,092.59 |
0.35% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600489 |
中金黄金 |
16,124,496 |
132,059,622.24 |
1.85% |
| 2 |
002155 |
湖南黄金 |
8,304,824 |
107,547,470.8 |
1.50% |
| 3 |
000975 |
银泰黄金 |
8,624,907 |
95,218,973.28 |
1.33% |
| 4 |
600547 |
山东黄金 |
4,767,777 |
91,350,607.32 |
1.28% |
| 5 |
600048 |
保利发展 |
3,858,801 |
58,383,659.13 |
0.82% |
| 6 |
001979 |
招商蛇口 |
4,480,448 |
56,588,058.24 |
0.79% |
| 7 |
000932 |
华菱钢铁 |
9,587,420 |
45,060,874 |
0.63% |
| 8 |
600383 |
金地集团 |
4,161,893 |
42,576,165.39 |
0.60% |
| 9 |
601985 |
中国核电 |
5,667,247 |
34,003,482 |
0.48% |
| 10 |
002353 |
杰瑞股份 |
1,211,900 |
33,824,129 |
0.47% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
000975 |
银泰黄金 |
5,159,007 |
66,344,830.02 |
1.43% |
| 2 |
600489 |
中金黄金 |
8,451,396 |
62,455,816.44 |
1.35% |
| 3 |
600547 |
山东黄金 |
3,524,869 |
60,381,005.97 |
1.30% |
| 4 |
002155 |
湖南黄金 |
4,960,552 |
59,576,229.52 |
1.29% |
| 5 |
600048 |
保利发展 |
1,731,100 |
31,159,800 |
0.67% |
| 6 |
001979 |
招商蛇口 |
1,853,437 |
30,285,160.58 |
0.65% |
| 7 |
002353 |
杰瑞股份 |
779,700 |
25,441,611 |
0.55% |
| 8 |
002371 |
北方华创 |
61,000 |
16,982,400 |
0.37% |
| 9 |
600150 |
中国船舶 |
672,500 |
15,232,125 |
0.33% |
| 10 |
601808 |
中海油服 |
982,800 |
14,103,180 |
0.30% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
000975 |
银泰黄金 |
2,495,329 |
24,304,504.46 |
1.63% |
| 2 |
600547 |
山东黄金 |
1,152,548 |
21,391,290.88 |
1.43% |
| 3 |
601975 |
招商南油 |
4,574,900 |
18,436,847 |
1.23% |
| 4 |
600150 |
中国船舶 |
755,000 |
14,329,900 |
0.96% |
| 5 |
301073 |
君亭酒店 |
179,266 |
12,430,304.44 |
0.83% |
| 6 |
600489 |
中金黄金 |
1,560,671 |
11,533,358.69 |
0.77% |
| 7 |
601872 |
招商轮船 |
1,805,060 |
10,397,145.6 |
0.70% |
| 8 |
002353 |
杰瑞股份 |
255,100 |
10,280,530 |
0.69% |
| 9 |
601717 |
郑煤机 |
630,100 |
9,079,741 |
0.61% |
| 10 |
600048 |
保利发展 |
467,100 |
8,155,566 |
0.55% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
000975 |
银泰黄金 |
2,942,189 |
27,391,779.59 |
2.68% |
| 2 |
600547 |
山东黄金 |
1,029,048 |
22,124,532 |
2.16% |
| 3 |
002155 |
湖南黄金 |
1,143,080 |
12,139,509.6 |
1.19% |
| 4 |
600048 |
保利发展 |
536,200 |
9,490,740 |
0.93% |
| 5 |
002353 |
杰瑞股份 |
225,900 |
9,521,685 |
0.93% |
| 6 |
601872 |
招商轮船 |
1,709,580 |
8,069,217.6 |
0.79% |
| 7 |
600150 |
中国船舶 |
416,900 |
7,204,032 |
0.70% |
| 8 |
601717 |
郑煤机 |
487,400 |
6,696,876 |
0.65% |
| 9 |
301073 |
君亭酒店 |
124,044 |
6,549,523.2 |
0.64% |
| 10 |
002318 |
久立特材 |
399,000 |
5,877,270 |
0.57% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
000975 |
银泰黄金 |
2,391,489 |
20,997,273.42 |
2.12% |
| 2 |
600547 |
山东黄金 |
832,632 |
15,670,134.24 |
1.58% |
| 3 |
600048 |
保利发展 |
602,200 |
9,412,386 |
0.95% |
| 4 |
600150 |
中国船舶 |
316,400 |
7,843,556 |
0.79% |
| 5 |
600030 |
中信证券 |
281,700 |
7,439,697 |
0.75% |
| 6 |
601872 |
招商轮船 |
1,824,580 |
7,480,778 |
0.75% |
| 7 |
601899 |
紫金矿业 |
721,480 |
6,998,356 |
0.71% |
| 8 |
603916 |
苏博特 |
264,782 |
6,820,784.32 |
0.69% |
| 9 |
600029 |
南方航空 |
882,100 |
6,007,101 |
0.61% |
| 10 |
002353 |
杰瑞股份 |
143,600 |
5,744,000 |
0.58% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
000975 |
银泰黄金 |
2,295,289 |
19,487,003.61 |
2.25% |
| 2 |
600489 |
中金黄金 |
1,636,971 |
13,701,447.27 |
1.58% |
| 3 |
600547 |
山东黄金 |
640,932 |
12,568,676.52 |
1.45% |
| 4 |
002353 |
杰瑞股份 |
220,700 |
10,686,294 |
1.23% |
| 5 |
600406 |
国电南瑞 |
186,020 |
6,679,978.2 |
0.77% |
| 6 |
600048 |
保利发展 |
457,300 |
6,415,919 |
0.74% |
| 7 |
002003 |
伟星股份 |
727,500 |
6,256,500 |
0.72% |
| 8 |
002013 |
中航机电 |
385,800 |
5,107,992 |
0.59% |
| 9 |
600150 |
中国船舶 |
199,600 |
5,009,960 |
0.58% |
| 10 |
000959 |
首钢股份 |
625,800 |
4,580,856 |
0.53% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
000975 |
银泰黄金 |
1,605,189 |
15,265,347.39 |
2.11% |
| 2 |
600489 |
中金黄金 |
1,740,071 |
14,999,412.02 |
2.07% |
| 3 |
002155 |
湖南黄金 |
1,268,379 |
9,829,937.25 |
1.36% |
| 4 |
603565 |
中谷物流 |
222,020 |
6,618,416.2 |
0.92% |
| 5 |
002353 |
杰瑞股份 |
112,400 |
5,024,280 |
0.69% |
| 6 |
601717 |
郑煤机 |
403,200 |
4,689,216 |
0.65% |
| 7 |
002614 |
奥佳华 |
183,000 |
4,141,290 |
0.57% |
| 8 |
000429 |
粤高速Ａ |
543,957 |
3,900,171.69 |
0.54% |
| 9 |
601398 |
工商银行 |
756,600 |
3,911,622 |
0.54% |
| 10 |
601288 |
农业银行 |
1,238,300 |
3,752,049 |
0.52% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
000429 |
粤高速Ａ |
1,878,300 |
14,087,250 |
2.58% |
| 2 |
000975 |
银泰黄金 |
1,237,900 |
11,029,689 |
2.02% |
| 3 |
600988 |
赤峰黄金 |
718,000 |
10,425,360 |
1.91% |
| 4 |
002262 |
恩华药业 |
653,075 |
9,685,102.25 |
1.78% |
| 5 |
600547 |
山东黄金 |
423,681 |
9,028,642.11 |
1.66% |
| 6 |
603501 |
韦尔股份 |
25,500 |
6,546,360 |
1.20% |
| 7 |
603308 |
应流股份 |
206,900 |
5,447,677 |
1.00% |
| 8 |
300034 |
钢研高纳 |
237,500 |
5,462,500 |
1.00% |
| 9 |
601398 |
工商银行 |
946,800 |
5,245,272 |
0.96% |
| 10 |
002179 |
中航光电 |
76,200 |
5,151,120 |
0.94% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601318 |
中国平安 |
172,299 |
14,986,567.02 |
2.77% |
| 2 |
600519 |
贵州茅台 |
7,200 |
14,385,600 |
2.66% |
| 3 |
000858 |
五 粮 液 |
28,700 |
8,376,095 |
1.55% |
| 4 |
000333 |
美的集团 |
84,938 |
8,361,296.72 |
1.54% |
| 5 |
600036 |
招商银行 |
159,971 |
7,030,725.45 |
1.30% |
| 6 |
000651 |
格力电器 |
93,400 |
5,785,196 |
1.07% |
| 7 |
600276 |
恒瑞医药 |
50,500 |
5,628,730 |
1.04% |
| 8 |
300750 |
宁德时代 |
12,600 |
4,423,986 |
0.82% |
| 9 |
002475 |
立讯精密 |
74,100 |
4,158,492 |
0.77% |
| 10 |
600030 |
中信证券 |
138,400 |
4,068,960 |
0.75% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601288 |
农业银行 |
7,265,600 |
23,031,952 |
4.33% |
| 2 |
601398 |
工商银行 |
3,519,300 |
17,314,956 |
3.26% |
| 3 |
600570 |
恒生电子 |
121,490 |
11,977,699.1 |
2.25% |
| 4 |
002475 |
立讯精密 |
173,240 |
9,897,201.2 |
1.86% |
| 5 |
603517 |
绝味食品 |
83,500 |
6,848,670 |
1.29% |
| 6 |
000858 |
五 粮 液 |
29,100 |
6,431,100 |
1.21% |
| 7 |
300750 |
宁德时代 |
27,900 |
5,836,680 |
1.10% |
| 8 |
002142 |
宁波银行 |
171,450 |
5,397,246 |
1.02% |
| 9 |
000333 |
美的集团 |
51,882 |
3,766,633.2 |
0.71% |
| 10 |
300251 |
光线传媒 |
201,400 |
3,355,324 |
0.63% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600036 |
招商银行 |
189,000 |
6,373,080 |
1.21% |
| 2 |
601398 |
工商银行 |
634,900 |
3,161,802 |
0.60% |
| 3 |
300433 |
蓝思科技 |
109,173 |
3,061,210.92 |
0.58% |
| 4 |
688111 |
金山办公 |
8,567 |
2,926,315.86 |
0.56% |
| 5 |
002555 |
三七互娱 |
61,385 |
2,872,818 |
0.55% |
| 6 |
600529 |
山东药玻 |
49,599 |
2,876,742 |
0.55% |
| 7 |
300685 |
艾德生物 |
37,440 |
2,881,382.4 |
0.55% |
| 8 |
300454 |
深信服 |
14,013 |
2,886,117.48 |
0.55% |
| 9 |
300316 |
晶盛机电 |
112,609 |
2,785,946.66 |
0.53% |
| 10 |
002475 |
立讯精密 |
54,340 |
2,790,359 |
0.53% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601318 |
中国平安 |
133,400 |
9,227,278 |
3.89% |
| 2 |
600519 |
贵州茅台 |
6,302 |
7,001,522 |
2.95% |
| 3 |
600036 |
招商银行 |
138,300 |
4,464,324 |
1.88% |
| 4 |
600276 |
恒瑞医药 |
34,700 |
3,193,441 |
1.35% |
| 5 |
600030 |
中信证券 |
134,400 |
2,978,304 |
1.26% |
| 6 |
600887 |
伊利股份 |
73,300 |
2,188,738 |
0.92% |
| 7 |
600016 |
民生银行 |
347,900 |
1,986,509 |
0.84% |
| 8 |
601328 |
交通银行 |
383,300 |
1,977,828 |
0.83% |
| 9 |
601288 |
农业银行 |
532,200 |
1,793,514 |
0.76% |
| 10 |
600000 |
浦发银行 |
152,800 |
1,550,920 |
0.65% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601318 |
中国平安 |
133,200 |
11,383,272 |
4.21% |
| 2 |
600519 |
贵州茅台 |
6,302 |
7,455,266 |
2.76% |
| 3 |
600036 |
招商银行 |
145,200 |
5,456,616 |
2.02% |
| 4 |
600030 |
中信证券 |
134,200 |
3,395,260 |
1.25% |
| 5 |
600276 |
恒瑞医药 |
34,600 |
3,028,192 |
1.12% |
| 6 |
600887 |
伊利股份 |
73,300 |
2,267,902 |
0.84% |
| 7 |
600016 |
民生银行 |
347,200 |
2,190,832 |
0.81% |
| 8 |
601328 |
交通银行 |
382,700 |
2,154,601 |
0.80% |
| 9 |
601288 |
农业银行 |
531,800 |
1,962,342 |
0.73% |
| 10 |
600000 |
浦发银行 |
160,500 |
1,985,385 |
0.73% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601318 |
中国平安 |
133,200 |
11,593,728 |
4.33% |
| 2 |
600519 |
贵州茅台 |
6,302 |
7,247,300 |
2.71% |
| 3 |
600036 |
招商银行 |
145,200 |
5,045,700 |
1.89% |
| 4 |
600030 |
中信证券 |
134,200 |
3,016,816 |
1.13% |
| 5 |
600276 |
恒瑞医药 |
34,600 |
2,791,528 |
1.04% |
| 6 |
601328 |
交通银行 |
382,700 |
2,085,715 |
0.78% |
| 7 |
600016 |
民生银行 |
347,200 |
2,090,144 |
0.78% |
| 8 |
600887 |
伊利股份 |
73,300 |
2,090,516 |
0.78% |
| 9 |
600000 |
浦发银行 |
160,500 |
1,900,320 |
0.71% |
| 10 |
601288 |
农业银行 |
531,800 |
1,840,028 |
0.69% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601318 |
中国平安 |
133,200 |
11,802,852 |
5.67% |
| 2 |
600519 |
贵州茅台 |
6,302 |
6,201,168 |
2.98% |
| 3 |
600036 |
招商银行 |
145,200 |
5,224,296 |
2.51% |
| 4 |
600030 |
中信证券 |
134,200 |
3,195,302 |
1.53% |
| 5 |
600887 |
伊利股份 |
73,300 |
2,448,953 |
1.18% |
| 6 |
601328 |
交通银行 |
382,700 |
2,342,124 |
1.12% |
| 7 |
600276 |
恒瑞医药 |
34,600 |
2,283,600 |
1.10% |
| 8 |
600016 |
民生银行 |
347,200 |
2,204,720 |
1.06% |
| 9 |
601288 |
农业银行 |
531,800 |
1,914,480 |
0.92% |
| 10 |
600000 |
浦发银行 |
160,500 |
1,874,640 |
0.90% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
000002 |
万 科Ａ |
150,400 |
4,620,288 |
1.13% |
| 2 |
600048 |
保利地产 |
316,200 |
4,502,688 |
1.10% |
| 3 |
300037 |
新宙邦 |
144,200 |
3,697,288 |
0.91% |
| 4 |
601298 |
青岛港 |
23,750 |
225,625 |
0.06% |
| 5 |
600928 |
西安银行 |
19,377 |
227,679.75 |
0.06% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601225 |
陕西煤业 |
269,400 |
2,004,336 |
0.50% |
| 2 |
002110 |
三钢闽光 |
157,500 |
2,014,425 |
0.50% |
| 3 |
601088 |
中国神华 |
108,900 |
1,955,844 |
0.49% |
| 4 |
601288 |
农业银行 |
543,900 |
1,958,040 |
0.49% |
| 5 |
601398 |
工商银行 |
365,700 |
1,934,553 |
0.48% |
| 6 |
600030 |
中信证券 |
116,900 |
1,871,569 |
0.47% |
| 7 |
601818 |
光大银行 |
507,900 |
1,879,230 |
0.47% |
| 8 |
601229 |
上海银行 |
163,600 |
1,830,684 |
0.46% |
| 9 |
600886 |
国投电力 |
143,400 |
1,154,370 |
0.29% |
| 10 |
600900 |
长江电力 |
73,200 |
1,162,416 |
0.29% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
000661 |
长春高新 |
14,500 |
3,436,500 |
0.83% |
| 2 |
600276 |
恒瑞医药 |
54,500 |
3,460,750 |
0.83% |
| 3 |
600332 |
白云山 |
94,600 |
3,462,360 |
0.83% |
| 4 |
600028 |
中国石化 |
363,460 |
2,587,835.2 |
0.62% |
| 5 |
601288 |
农业银行 |
635,400 |
2,471,706 |
0.60% |
| 6 |
601398 |
工商银行 |
429,146 |
2,476,172.42 |
0.60% |
| 7 |
600236 |
桂冠电力 |
386,200 |
2,351,958 |
0.57% |
| 8 |
601088 |
中国神华 |
11,682 |
238,195.98 |
0.06% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601998 |
中信银行 |
602,500 |
3,741,525 |
0.90% |
| 2 |
601288 |
农业银行 |
999,600 |
3,438,624 |
0.83% |
| 3 |
601398 |
工商银行 |
648,800 |
3,451,616 |
0.83% |
| 4 |
601818 |
光大银行 |
945,000 |
3,458,700 |
0.83% |
| 5 |
601939 |
建设银行 |
516,000 |
3,379,800 |
0.82% |
| 6 |
601225 |
陕西煤业 |
414,500 |
3,407,190 |
0.82% |
| 7 |
600104 |
上汽集团 |
93,500 |
3,271,565 |
0.79% |
| 8 |
600519 |
贵州茅台 |
4,400 |
3,218,424 |
0.78% |
| 9 |
600028 |
中国石化 |
493,600 |
3,203,464 |
0.77% |
| 10 |
601088 |
中国神华 |
157,400 |
3,138,556 |
0.76% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601009 |
南京银行 |
1,366,000 |
11,160,220 |
2.73% |
| 2 |
600188 |
兖州煤业 |
779,936 |
10,739,718.72 |
2.63% |
| 3 |
600000 |
浦发银行 |
693,000 |
8,073,450 |
1.98% |
| 4 |
600015 |
华夏银行 |
850,000 |
7,573,500 |
1.85% |
| 5 |
601668 |
中国建筑 |
780,000 |
6,754,800 |
1.65% |
| 6 |
600309 |
万华化学 |
180,000 |
6,319,800 |
1.55% |
| 7 |
600016 |
民生银行 |
600,000 |
4,794,000 |
1.17% |
| 8 |
600340 |
华夏幸福 |
140,000 |
4,593,400 |
1.12% |
| 9 |
600068 |
葛洲坝 |
250,000 |
2,192,500 |
0.54% |
| 10 |
601225 |
陕西煤业 |
110,000 |
848,100 |
0.21% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601009 |
南京银行 |
1,366,000 |
10,572,840 |
2.63% |
| 2 |
600000 |
浦发银行 |
693,000 |
8,724,870 |
2.17% |
| 3 |
600188 |
兖州煤业 |
549,936 |
7,985,070.72 |
1.99% |
| 4 |
600015 |
华夏银行 |
850,000 |
7,650,000 |
1.90% |
| 5 |
601668 |
中国建筑 |
780,000 |
7,035,600 |
1.75% |
| 6 |
600309 |
万华化学 |
180,000 |
6,780,600 |
1.69% |
| 7 |
600398 |
海澜之家 |
650,000 |
6,305,000 |
1.57% |
| 8 |
600340 |
华夏幸福 |
140,000 |
4,394,600 |
1.09% |
| 9 |
600016 |
民生银行 |
250,000 |
2,097,500 |
0.52% |
| 10 |
600068 |
葛洲坝 |
250,000 |
2,050,000 |
0.51% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600000 |
浦发银行 |
693,000 |
8,918,910 |
2.10% |
| 2 |
600066 |
宇通客车 |
340,000 |
8,364,000 |
1.97% |
| 3 |
601318 |
中国平安 |
150,000 |
8,124,000 |
1.92% |
| 4 |
600966 |
博汇纸业 |
1,119,983 |
8,097,477.09 |
1.91% |
| 5 |
601668 |
中国建筑 |
780,000 |
7,238,400 |
1.71% |
| 6 |
600188 |
兖州煤业 |
549,936 |
7,171,165.44 |
1.69% |
| 7 |
601009 |
南京银行 |
826,000 |
6,533,660 |
1.54% |
| 8 |
600398 |
海澜之家 |
650,000 |
6,539,000 |
1.54% |
| 9 |
601288 |
农业银行 |
520,000 |
1,986,400 |
0.47% |
| 10 |
600016 |
民生银行 |
250,000 |
2,005,000 |
0.47% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601288 |
农业银行 |
2,450,000 |
8,624,000 |
2.08% |
| 2 |
601668 |
中国建筑 |
780,000 |
7,550,400 |
1.83% |
| 3 |
600066 |
宇通客车 |
340,000 |
7,469,800 |
1.81% |
| 4 |
601318 |
中国平安 |
150,000 |
7,441,500 |
1.80% |
| 5 |
600188 |
兖州煤业 |
549,936 |
6,731,216.64 |
1.63% |
| 6 |
600000 |
浦发银行 |
533,000 |
6,742,450 |
1.63% |
| 7 |
601009 |
南京银行 |
590,000 |
6,613,900 |
1.60% |
| 8 |
600398 |
海澜之家 |
650,000 |
6,168,500 |
1.49% |
| 9 |
600966 |
博汇纸业 |
650,000 |
3,373,500 |
0.82% |
| 10 |
600016 |
民生银行 |
250,000 |
2,055,000 |
0.50% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601288 |
农业银行 |
2,450,000 |
8,183,000 |
2.03% |
| 2 |
601318 |
中国平安 |
220,000 |
8,142,200 |
2.02% |
| 3 |
600741 |
华域汽车 |
420,000 |
7,648,200 |
1.89% |
| 4 |
601633 |
长城汽车 |
580,000 |
7,296,400 |
1.81% |
| 5 |
600066 |
宇通客车 |
340,000 |
7,303,200 |
1.81% |
| 6 |
601668 |
中国建筑 |
780,000 |
7,176,000 |
1.78% |
| 7 |
601009 |
南京银行 |
590,000 |
7,091,800 |
1.76% |
| 8 |
600398 |
海澜之家 |
650,000 |
6,805,500 |
1.69% |
| 9 |
600352 |
浙江龙盛 |
709,990 |
6,673,906 |
1.65% |
| 10 |
600000 |
浦发银行 |
410,000 |
6,564,100 |
1.63% |