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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金A类
    基金代码004010基金类别混合型
    基金经理董辰 郑青基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R2中低风险基金托管人兴业银行
    成立日期2016-12-22客户适合类型

    C2、C3

    C4、C5

    投资净值(元) 3,840,546,253.41
    份额净值(元) 1.4977
    累计净值(元) 1.6594
    截止时间 2023-03-31

    2023年03月31日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 1,966,620,997.42 17.61%
    债券 8,406,636,448.38 75.26%
    银行存款 80,712,173.59 0.72%
    其他 715639451.95 6.41%

    2023年03月31日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    采矿业 707,646,204.48 6.50%
    制造业 640,577,990.24 5.88%
    房地产业 245,764,572.46 2.26%
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 118,406,837.35 1.09%
    农、林、牧、渔业 77,806,294.42 0.71%
    建筑业 68,614,963.57 0.63%
    交通运输、仓储和邮政业 66,495,562.44 0.61%
    信息传输、软件和信息技术服务业 28,176,366.5 0.26%
    水利、环境和公共设施管理业 10,796,742.6 0.10%
    科学研究和技术服务业 1,817,102.06 0.02%
    合计 1,966,620,997.42 18.07%
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