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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金A类
    基金代码004010基金类别混合型
    基金经理董辰 郑青基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R2中低风险基金托管人兴业银行
    成立日期2016-12-22客户适合类型

    C2、C3

    C4、C5

    投资净值(元) 1,967,613,960.97
    份额净值(元) 1.4624
    累计净值(元) 1.6241
    截止时间 2022-09-30

    2022年09月30日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 601,927,559.05 12.18%
    债券 3,864,610,942.09 78.21%
    银行存款 15,786,772.51 0.32%
    其他 459115809.50 9.29%

    2022年09月30日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    采矿业 279,653,050.63 6.03%
    制造业 169,415,346.53 3.66%
    房地产业 61,444,960.58 1.33%
    建筑业 42,131,232.71 0.91%
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 30,018,227.6 0.65%
    交通运输、仓储和邮政业 12,084,292.8 0.26%
    住宿和餐饮业 6,472,268.88 0.14%
    科学研究和技术服务业 274,836.55 0.01%
    信息传输、软件和信息技术服务业 290,535.85 0.01%
    综合 0 0.00%
    合计 601,927,559.05 12.99%
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