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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金C类
    基金代码003592基金类别混合型
    基金经理董辰 姬青基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R2中低风险基金托管人平安银行
    成立日期2016-12-29客户适合类型

    C2、C3

    C4、C5

    投资净值(元) 664,322,574.02
    份额净值(元) 1.3826
    累计净值(元) 1.5506
    截止时间 2023-03-31

    2023年03月31日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 228,296,269.89 18.18%
    债券 998,036,580.43 79.46%
    银行存款 8,681,786.63 0.69%
    其他 20939473.10 1.67%

    2023年03月31日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    采矿业 80,951,226.07 6.48%
    制造业 74,733,201.81 5.98%
    房地产业 28,197,229.14 2.26%
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,799,457.8 1.10%
    农、林、牧、渔业 10,956,015 0.88%
    交通运输、仓储和邮政业 7,235,368.03 0.58%
    建筑业 7,129,757.12 0.57%
    信息传输、软件和信息技术服务业 3,330,802.25 0.27%
    水利、环境和公共设施管理业 1,225,884 0.10%
    批发和零售业 412,827.64 0.03%
    合计 228,296,269.89 18.27%
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