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投资组合
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
| -- |
-- |
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| 投资净值（元） |
585,565,575.53 |
| 份额净值（元） |
1.3971 |
| 累计净值（元） |
1.5651 |
| 截止时间 |
2023-03-31 |
| 投资净值（元） |
601,400,858.1 |
| 份额净值（元） |
1.3561 |
| 累计净值（元） |
1.5241 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
511,171,675.85 |
| 份额净值（元） |
1.3597 |
| 累计净值（元） |
1.5277 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
614,006,937.64 |
| 份额净值（元） |
1.3339 |
| 累计净值（元） |
1.5019 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
549,627,882.79 |
| 份额净值（元） |
1.3044 |
| 累计净值（元） |
1.4724 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
525,916,124.96 |
| 份额净值（元） |
1.3728 |
| 累计净值（元） |
1.4728 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
462,836,172.28 |
| 份额净值（元） |
1.3386 |
| 累计净值（元） |
1.4386 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
262,894,570.19 |
| 份额净值（元） |
1.3129 |
| 累计净值（元） |
1.4129 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 投资净值（元） |
258,535,571.36 |
| 份额净值（元） |
1.2911 |
| 累计净值（元） |
1.3911 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
| 投资净值（元） |
255,837,213.71 |
| 份额净值（元） |
1.2777 |
| 累计净值（元） |
1.3777 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
247,355,965.03 |
| 份额净值（元） |
1.2353 |
| 累计净值（元） |
1.3353 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
| 投资净值（元） |
232,239,784.95 |
| 份额净值（元） |
1.1602 |
| 累计净值（元） |
1.2602 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
228,509,171.05 |
| 份额净值（元） |
1.1406 |
| 累计净值（元） |
1.2406 |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
| 投资净值（元） |
232,111,291.33 |
| 份额净值（元） |
1.1563 |
| 累计净值（元） |
1.2563 |
| 截止时间 |
2019-12-31 |
| 投资净值（元） |
242,421,965.15 |
| 份额净值（元） |
1.2071 |
| 累计净值（元） |
1.2071 |
| 截止时间 |
2019-09-30 |
| 投资净值（元） |
232,658,752.01 |
| 份额净值（元） |
1.1630 |
| 累计净值（元） |
1.1630 |
| 截止时间 |
2019-06-30 |
| 投资净值（元） |
231,862,042.76 |
| 份额净值（元） |
1.1590 |
| 累计净值（元） |
1.1590 |
| 截止时间 |
2019-03-31 |
| 投资净值（元） |
216,969,496.8 |
| 份额净值（元） |
1.0839 |
| 累计净值（元） |
1.0839 |
| 截止时间 |
2018-12-31 |
| 投资净值（元） |
220,543,667.97 |
| 份额净值（元） |
1.1019 |
| 累计净值（元） |
1.1019 |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
| 投资净值（元） |
216,778,628.29 |
| 份额净值（元） |
1.0832 |
| 累计净值（元） |
1.0832 |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
| 投资净值（元） |
220,787,695.47 |
| 份额净值（元） |
1.1032 |
| 累计净值（元） |
1.1032 |
| 截止时间 |
2018-03-31 |
| 投资净值（元） |
219,516,270.09 |
| 份额净值（元） |
1.0972 |
| 累计净值（元） |
1.0972 |
| 截止时间 |
2017-12-31 |
| 投资净值（元） |
220,942,147.33 |
| 份额净值（元） |
1.1042 |
| 累计净值（元） |
1.1042 |
| 截止时间 |
2017-09-30 |
| 投资净值（元） |
214,278,069.07 |
| 份额净值（元） |
1.0712 |
| 累计净值（元） |
1.0712 |
| 截止时间 |
2017-06-30 |
| 投资净值（元） |
203,443,106.46 |
| 份额净值（元） |
1.0170 |
| 累计净值（元） |
1.0170 |
| 截止时间 |
2017-03-31 |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
228,296,269.89 |
18.18% |
| 2 |
债券 |
998,036,580.43 |
79.46% |
| 3 |
银行存款 |
8,681,786.63 |
0.69% |
| 4 |
其他 |
20939441.05 |
1.67% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
244,463,382.04 |
17.04% |
| 2 |
债券 |
1,165,902,738.77 |
81.29% |
| 3 |
银行存款 |
7,077,060.24 |
0.49% |
| 4 |
其他 |
16790713.78 |
1.18% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
172,977,145.22 |
11.44% |
| 2 |
债券 |
1,324,575,679.65 |
87.59% |
| 3 |
银行存款 |
11,167,932.46 |
0.74% |
| 4 |
其他 |
3580064.48 |
0.23% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
154,805,113.35 |
13.70% |
| 2 |
债券 |
821,604,262.29 |
72.72% |
| 3 |
银行存款 |
7,245,872.51 |
0.64% |
| 4 |
其他 |
146211861.72 |
12.94% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
198,932,513.51 |
18.12% |
| 2 |
债券 |
813,310,589.25 |
74.10% |
| 3 |
银行存款 |
10,791,081.61 |
0.98% |
| 4 |
其他 |
74599226.13 |
6.80% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
170,047,409.56 |
16.64% |
| 2 |
债券 |
804,780,000 |
78.76% |
| 3 |
银行存款 |
15,932,560.08 |
1.56% |
| 4 |
其他 |
31059240.95 |
3.04% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
147,265,901.38 |
16.93% |
| 2 |
债券 |
700,168,000 |
80.49% |
| 3 |
银行存款 |
13,715,606.93 |
1.58% |
| 4 |
其他 |
8717001.54 |
1.00% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
65,808,300.86 |
23.18% |
| 2 |
债券 |
209,009,379.6 |
73.62% |
| 3 |
银行存款 |
6,561,454.9 |
2.31% |
| 4 |
其他 |
2533973.93 |
0.89% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
66,495,979.21 |
24.22% |
| 2 |
债券 |
198,582,749 |
72.35% |
| 3 |
银行存款 |
5,130,307.35 |
1.87% |
| 4 |
其他 |
4284482.67 |
1.56% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
68,707,144.65 |
22.55% |
| 2 |
债券 |
229,507,684 |
75.31% |
| 3 |
银行存款 |
2,956,293.73 |
0.97% |
| 4 |
其他 |
3568272.63 |
1.17% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
61,883,218.45 |
20.56% |
| 2 |
债券 |
232,522,000 |
77.26% |
| 3 |
银行存款 |
3,804,549.29 |
1.26% |
| 4 |
其他 |
2732296.00 |
0.92% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
64,404,356.39 |
24.41% |
| 2 |
债券 |
192,284,199.2 |
72.88% |
| 3 |
银行存款 |
2,841,821.44 |
1.08% |
| 4 |
其他 |
4315901.93 |
1.63% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
64,316,193.34 |
25.31% |
| 2 |
债券 |
182,958,996 |
71.99% |
| 3 |
银行存款 |
3,914,573.35 |
1.54% |
| 4 |
其他 |
2972188.98 |
1.16% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
73,996,227.28 |
26.73% |
| 2 |
债券 |
191,253,800 |
69.08% |
| 3 |
银行存款 |
3,249,137.79 |
1.17% |
| 4 |
其他 |
8357232.91 |
3.02% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
68,794,634.87 |
22.33% |
| 2 |
债券 |
231,587,700 |
75.16% |
| 3 |
银行存款 |
2,972,543.32 |
0.96% |
| 4 |
其他 |
4791129.44 |
1.55% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
64,043,332.91 |
26.67% |
| 2 |
债券 |
163,221,600 |
67.96% |
| 3 |
银行存款 |
2,132,195.82 |
0.89% |
| 4 |
其他 |
10772002.29 |
4.48% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
69,307,595.83 |
26.91% |
| 2 |
债券 |
182,579,300 |
70.88% |
| 3 |
银行存款 |
1,959,031.24 |
0.76% |
| 4 |
其他 |
3727324.21 |
1.45% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
55,920,938.76 |
20.36% |
| 2 |
债券 |
211,451,200 |
76.98% |
| 3 |
银行存款 |
2,656,875.8 |
0.97% |
| 4 |
其他 |
4650695.18 |
1.69% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
61,279,257.98 |
23.74% |
| 2 |
债券 |
191,809,000 |
74.30% |
| 3 |
银行存款 |
1,833,517.49 |
0.71% |
| 4 |
其他 |
3243467.04 |
1.25% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
60,500,540 |
25.83% |
| 2 |
债券 |
168,704,000 |
72.02% |
| 3 |
银行存款 |
3,445,341.69 |
1.47% |
| 4 |
其他 |
1587372.24 |
0.68% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
63,687,262.71 |
25.35% |
| 2 |
债券 |
182,190,600 |
72.53% |
| 3 |
银行存款 |
2,341,299.32 |
0.93% |
| 4 |
其他 |
2979336.65 |
1.19% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
64,677,220.59 |
28.83% |
| 2 |
债券 |
151,921,500 |
67.73% |
| 3 |
银行存款 |
3,458,099.58 |
1.54% |
| 4 |
其他 |
4246734.09 |
1.90% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
67,070,066.48 |
29.87% |
| 2 |
债券 |
152,705,500 |
68.01% |
| 3 |
银行存款 |
3,161,399.29 |
1.41% |
| 4 |
其他 |
1584121.76 |
0.71% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
64,551,492.26 |
29.36% |
| 2 |
债券 |
149,279,000 |
67.90% |
| 3 |
银行存款 |
4,137,683.87 |
1.88% |
| 4 |
其他 |
1896268.53 |
0.86% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
74,356,311.51 |
36.48% |
| 2 |
债券 |
119,490,000 |
58.62% |
| 3 |
银行存款 |
5,441,249.58 |
2.67% |
| 4 |
其他 |
4563134.02 |
2.23% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
采矿业 |
80,951,226.07 |
6.48% |
| 2 |
制造业 |
74,733,201.81 |
5.98% |
| 3 |
房地产业 |
28,197,229.14 |
2.26% |
| 4 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
13,799,457.8 |
1.10% |
| 5 |
农、林、牧、渔业 |
10,956,015 |
0.88% |
| 6 |
交通运输、仓储和邮政业 |
7,235,368.03 |
0.58% |
| 7 |
建筑业 |
7,129,757.12 |
0.57% |
| 8 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3,330,802.25 |
0.27% |
| 9 |
水利、环境和公共设施管理业 |
1,225,884 |
0.10% |
| 10 |
批发和零售业 |
412,827.64 |
0.03% |
| 11 |
科学研究和技术服务业 |
250,972.49 |
0.02% |
| 12 |
卫生和社会工作 |
73,528.54 |
0.01% |
| 13 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 14 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 16 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
60 房地产 |
0 |
0.00% |
| 21 |
55 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
50 通信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
45 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
40 金融 |
0 |
0.00% |
| 25 |
35 医药卫生 |
0 |
0.00% |
| 26 |
30 主要消费 |
0 |
0.00% |
| 27 |
25 可选消费 |
0 |
0.00% |
| 28 |
20 工业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
15 原材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
10 能源 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
228,296,269.89 |
18.27% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
采矿业 |
85,083,985.01 |
6.47% |
| 2 |
制造业 |
71,557,910.37 |
5.44% |
| 3 |
房地产业 |
36,302,803 |
2.76% |
| 4 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
16,286,677 |
1.24% |
| 5 |
建筑业 |
9,341,040 |
0.71% |
| 6 |
农、林、牧、渔业 |
7,487,609 |
0.57% |
| 7 |
交通运输、仓储和邮政业 |
6,708,011.6 |
0.51% |
| 8 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
6,213,661.16 |
0.47% |
| 9 |
文化、体育和娱乐业 |
4,916,632.12 |
0.37% |
| 10 |
科学研究和技术服务业 |
420,105.88 |
0.03% |
| 11 |
卫生和社会工作 |
106,663.2 |
0.01% |
| 12 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 13 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 14 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
水利、环境和公共设施管理业 |
38,283.7 |
0.00% |
| 16 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
60 房地产 |
0 |
0.00% |
| 21 |
55 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
50 通信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
45 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
40 金融 |
0 |
0.00% |
| 25 |
35 医药卫生 |
0 |
0.00% |
| 26 |
30 主要消费 |
0 |
0.00% |
| 27 |
25 可选消费 |
0 |
0.00% |
| 28 |
20 工业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
15 原材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
10 能源 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
244,463,382.04 |
18.59% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
采矿业 |
79,472,789.36 |
6.17% |
| 2 |
制造业 |
49,752,836.78 |
3.86% |
| 3 |
房地产业 |
16,480,466 |
1.28% |
| 4 |
建筑业 |
11,769,038 |
0.91% |
| 5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
9,416,015 |
0.73% |
| 6 |
交通运输、仓储和邮政业 |
3,842,894.6 |
0.30% |
| 7 |
住宿和餐饮业 |
1,899,392.88 |
0.15% |
| 8 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
191,865.93 |
0.01% |
| 9 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 10 |
文化、体育和娱乐业 |
58,846.78 |
0.00% |
| 11 |
卫生和社会工作 |
31,314.5 |
0.00% |
| 12 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 13 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
水利、环境和公共设施管理业 |
52,645.64 |
0.00% |
| 15 |
科学研究和技术服务业 |
9,039.75 |
0.00% |
| 16 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
通信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 25 |
医药卫生 |
0 |
0.00% |
| 26 |
主要消费 |
0 |
0.00% |
| 27 |
可选消费 |
0 |
0.00% |
| 28 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
原材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
172,977,145.22 |
13.42% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
57,328,300.62 |
5.08% |
| 2 |
采矿业 |
48,381,211.05 |
4.29% |
| 3 |
交通运输、仓储和邮政业 |
22,425,380.6 |
1.99% |
| 4 |
住宿和餐饮业 |
9,885,526.44 |
0.88% |
| 5 |
房地产业 |
6,484,644 |
0.57% |
| 6 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3,707,144 |
0.33% |
| 7 |
建筑业 |
3,362,851 |
0.30% |
| 8 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,681,076.74 |
0.24% |
| 9 |
卫生和社会工作 |
209,620.69 |
0.02% |
| 10 |
水利、环境和公共设施管理业 |
267,689.5 |
0.02% |
| 11 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 12 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 14 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
科学研究和技术服务业 |
30,307.77 |
0.00% |
| 16 |
租赁和商务服务业 |
19,959.78 |
0.00% |
| 17 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
批发和零售业 |
21,401.16 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
通信服务 |
0 |
0.00% |
| 22 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 23 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 24 |
医药卫生 |
0 |
0.00% |
| 25 |
主要消费 |
0 |
0.00% |
| 26 |
可选消费 |
0 |
0.00% |
| 27 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 28 |
原材料 |
0 |
0.00% |
| 29 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 30 |
合计 |
154,805,113.35 |
13.72% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
95,654,566.76 |
9.42% |
| 2 |
采矿业 |
70,749,775.81 |
6.97% |
| 3 |
交通运输、仓储和邮政业 |
10,935,123 |
1.08% |
| 4 |
房地产业 |
8,788,050 |
0.87% |
| 5 |
住宿和餐饮业 |
5,794,483.2 |
0.57% |
| 6 |
建筑业 |
3,125,313.12 |
0.31% |
| 7 |
水利、环境和公共设施管理业 |
2,735,898.55 |
0.27% |
| 8 |
金融业 |
601,812 |
0.06% |
| 9 |
科学研究和技术服务业 |
234,174.19 |
0.02% |
| 10 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
151,966.38 |
0.01% |
| 11 |
批发和零售业 |
126,736.44 |
0.01% |
| 12 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 13 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
卫生和社会工作 |
15,752.1 |
0.00% |
| 15 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 16 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
租赁和商务服务业 |
18,861.96 |
0.00% |
| 18 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
通信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 25 |
医药卫生 |
0 |
0.00% |
| 26 |
主要消费 |
0 |
0.00% |
| 27 |
可选消费 |
0 |
0.00% |
| 28 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
原材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
198,932,513.51 |
19.60% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
采矿业 |
60,326,895.75 |
7.02% |
| 2 |
制造业 |
53,997,692.38 |
6.28% |
| 3 |
金融业 |
21,959,713 |
2.56% |
| 4 |
交通运输、仓储和邮政业 |
16,018,422 |
1.86% |
| 5 |
房地产业 |
13,916,077 |
1.62% |
| 6 |
建筑业 |
2,723,729.99 |
0.32% |
| 7 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
484,221.03 |
0.06% |
| 8 |
科学研究和技术服务业 |
352,809.59 |
0.04% |
| 9 |
批发和零售业 |
178,431.5 |
0.02% |
| 10 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 11 |
文化、体育和娱乐业 |
29,517.67 |
0.00% |
| 12 |
卫生和社会工作 |
18,161.78 |
0.00% |
| 13 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 14 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
水利、环境和公共设施管理业 |
37,129.87 |
0.00% |
| 16 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
住宿和餐饮业 |
4,608 |
0.00% |
| 18 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
信息科技 |
0 |
0.00% |
| 24 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
必需消费品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
非必需消费品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
原材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
170,047,409.56 |
19.79% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
78,989,872.93 |
9.89% |
| 2 |
采矿业 |
46,742,790.8 |
5.85% |
| 3 |
房地产业 |
8,597,561 |
1.08% |
| 4 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
6,725,771.56 |
0.84% |
| 5 |
金融业 |
3,733,930.9 |
0.47% |
| 6 |
交通运输、仓储和邮政业 |
2,392,768 |
0.30% |
| 7 |
批发和零售业 |
51,276.58 |
0.01% |
| 8 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 9 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 11 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 12 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
水利、环境和公共设施管理业 |
28,584.49 |
0.00% |
| 14 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
住宿和餐饮业 |
3,345.12 |
0.00% |
| 17 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
信息科技 |
0 |
0.00% |
| 24 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
必需消费品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
非必需消费品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
原材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
147,265,901.38 |
18.43% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
32,648,864.53 |
12.30% |
| 2 |
金融业 |
19,930,855.1 |
7.51% |
| 3 |
房地产业 |
3,788,360 |
1.43% |
| 4 |
建筑业 |
2,864,493.44 |
1.08% |
| 5 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,297,280.7 |
0.87% |
| 6 |
科学研究和技术服务业 |
1,165,029.6 |
0.44% |
| 7 |
采矿业 |
1,016,788 |
0.38% |
| 8 |
交通运输、仓储和邮政业 |
954,119 |
0.36% |
| 9 |
批发和零售业 |
593,268.3 |
0.22% |
| 10 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
304,961.19 |
0.11% |
| 11 |
水利、环境和公共设施管理业 |
244,281 |
0.09% |
| 12 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 13 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 15 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 16 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
65,808,300.86 |
24.79% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
33,631,597.65 |
12.68% |
| 2 |
金融业 |
20,688,535 |
7.80% |
| 3 |
房地产业 |
4,148,023 |
1.56% |
| 4 |
建筑业 |
3,106,468 |
1.17% |
| 5 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,858,066.88 |
0.70% |
| 6 |
采矿业 |
924,782 |
0.35% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
869,240 |
0.33% |
| 8 |
批发和零售业 |
616,706.06 |
0.23% |
| 9 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
326,151.12 |
0.12% |
| 10 |
水利、环境和公共设施管理业 |
283,840.5 |
0.11% |
| 11 |
交通运输、仓储和邮政业 |
42,569 |
0.02% |
| 12 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 13 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 15 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 16 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
66,495,979.21 |
25.08% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
34,319,483.27 |
13.32% |
| 2 |
金融业 |
20,876,612 |
8.10% |
| 3 |
房地产业 |
5,750,653 |
2.23% |
| 4 |
建筑业 |
2,943,146 |
1.14% |
| 5 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,041,126.6 |
0.79% |
| 6 |
科学研究和技术服务业 |
835,264 |
0.32% |
| 7 |
采矿业 |
770,042 |
0.30% |
| 8 |
批发和零售业 |
601,325.03 |
0.23% |
| 9 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
278,498 |
0.11% |
| 10 |
水利、环境和公共设施管理业 |
250,420.75 |
0.10% |
| 11 |
交通运输、仓储和邮政业 |
40,574 |
0.02% |
| 12 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 13 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 15 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 16 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
68,707,144.65 |
26.67% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
29,399,412.65 |
11.79% |
| 2 |
金融业 |
18,954,104 |
7.60% |
| 3 |
房地产业 |
6,051,558 |
2.43% |
| 4 |
建筑业 |
2,965,956 |
1.19% |
| 5 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1,957,328.72 |
0.78% |
| 6 |
采矿业 |
735,690 |
0.30% |
| 7 |
科学研究和技术服务业 |
629,300 |
0.25% |
| 8 |
批发和零售业 |
626,960.08 |
0.25% |
| 9 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
285,300 |
0.11% |
| 10 |
水利、环境和公共设施管理业 |
236,256 |
0.09% |
| 11 |
交通运输、仓储和邮政业 |
41,353 |
0.02% |
| 12 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 13 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 15 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 16 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
61,883,218.45 |
24.82% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
金融业 |
19,416,900 |
8.35% |
| 2 |
建筑业 |
17,103,560 |
7.36% |
| 3 |
房地产业 |
14,349,400 |
6.17% |
| 4 |
批发和零售业 |
6,640,728.3 |
2.86% |
| 5 |
采矿业 |
5,342,741.52 |
2.30% |
| 6 |
制造业 |
1,383,076.25 |
0.59% |
| 7 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
155,184 |
0.07% |
| 8 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
12,766.32 |
0.01% |
| 9 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 10 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 12 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 13 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
64,404,356.39 |
27.70% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
建筑业 |
19,514,160 |
8.50% |
| 2 |
金融业 |
19,359,950 |
8.43% |
| 3 |
房地产业 |
13,084,940 |
5.70% |
| 4 |
批发和零售业 |
6,290,946.26 |
2.74% |
| 5 |
采矿业 |
5,269,553.28 |
2.30% |
| 6 |
制造业 |
650,491 |
0.28% |
| 7 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
146,152.8 |
0.06% |
| 8 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 9 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 11 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 12 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
64,316,193.34 |
28.01% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
金融业 |
20,119,950 |
8.56% |
| 2 |
建筑业 |
17,871,360 |
7.60% |
| 3 |
房地产业 |
15,135,900 |
6.44% |
| 4 |
批发和零售业 |
7,370,388.57 |
3.13% |
| 5 |
采矿业 |
6,440,565.12 |
2.74% |
| 6 |
制造业 |
3,792,058.28 |
1.61% |
| 7 |
文化、体育和娱乐业 |
3,266,005.31 |
1.39% |
| 8 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 9 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 10 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 11 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
73,996,227.28 |
31.46% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
金融业 |
18,982,970 |
7.52% |
| 2 |
建筑业 |
16,702,840 |
6.62% |
| 3 |
房地产业 |
8,953,700 |
3.55% |
| 4 |
制造业 |
7,169,883.81 |
2.84% |
| 5 |
批发和零售业 |
7,132,634.1 |
2.83% |
| 6 |
采矿业 |
6,495,456.3 |
2.57% |
| 7 |
文化、体育和娱乐业 |
3,134,021.26 |
1.24% |
| 8 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
223,129.4 |
0.09% |
| 9 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 10 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 11 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 12 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
68,794,634.87 |
27.26% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
金融业 |
17,143,649.94 |
7.36% |
| 2 |
建筑业 |
15,781,900 |
6.78% |
| 3 |
房地产业 |
15,383,200 |
6.61% |
| 4 |
采矿业 |
6,766,618.59 |
2.91% |
| 5 |
批发和零售业 |
4,616,205.84 |
1.98% |
| 6 |
制造业 |
4,312,154.78 |
1.85% |
| 7 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
39,603.76 |
0.02% |
| 8 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 9 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 11 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 12 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
64,043,332.91 |
27.51% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
金融业 |
26,285,513.12 |
11.33% |
| 2 |
制造业 |
13,182,462.49 |
5.68% |
| 3 |
房地产业 |
12,560,400 |
5.41% |
| 4 |
建筑业 |
10,808,160 |
4.66% |
| 5 |
采矿业 |
6,471,060.22 |
2.79% |
| 6 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 7 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 8 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 9 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 10 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
69,307,595.83 |
29.87% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
金融业 |
22,325,499.2 |
10.28% |
| 2 |
建筑业 |
15,245,200 |
7.02% |
| 3 |
房地产业 |
6,451,000 |
2.97% |
| 4 |
采矿业 |
5,354,939.56 |
2.47% |
| 5 |
文化、体育和娱乐业 |
3,512,700 |
1.62% |
| 6 |
制造业 |
3,031,600 |
1.40% |
| 7 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 8 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 9 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 10 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
55,920,938.76 |
25.76% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
金融业 |
28,850,584.48 |
13.07% |
| 2 |
建筑业 |
15,721,420 |
7.12% |
| 3 |
采矿业 |
9,442,053.5 |
4.28% |
| 4 |
制造业 |
4,319,500 |
1.96% |
| 5 |
文化、体育和娱乐业 |
2,945,700 |
1.33% |
| 6 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 7 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 8 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 9 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
61,279,257.98 |
27.77% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
金融业 |
27,234,454.14 |
12.56% |
| 2 |
建筑业 |
14,377,680 |
6.63% |
| 3 |
采矿业 |
10,594,793.56 |
4.88% |
| 4 |
制造业 |
4,719,782.31 |
2.18% |
| 5 |
文化、体育和娱乐业 |
3,469,500 |
1.60% |
| 6 |
水利、环境和公共设施管理业 |
81,226.14 |
0.04% |
| 7 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
23,103.85 |
0.01% |
| 8 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 9 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 10 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 11 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
60,500,540 |
27.89% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
金融业 |
27,891,541.6 |
12.63% |
| 2 |
建筑业 |
16,644,800 |
7.54% |
| 3 |
采矿业 |
8,398,350.54 |
3.80% |
| 4 |
制造业 |
4,591,467.7 |
2.08% |
| 5 |
文化、体育和娱乐业 |
4,166,100 |
1.89% |
| 6 |
房地产业 |
1,968,600 |
0.89% |
| 7 |
批发和零售业 |
26,402.87 |
0.01% |
| 8 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 9 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 10 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 11 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 20 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 23 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 24 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 26 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
63,687,262.71 |
28.84% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
金融业 |
28,766,259.36 |
13.10% |
| 2 |
建筑业 |
9,626,800 |
4.39% |
| 3 |
制造业 |
9,513,674.25 |
4.33% |
| 4 |
房地产业 |
6,468,400 |
2.95% |
| 5 |
采矿业 |
5,516,177.04 |
2.51% |
| 6 |
文化、体育和娱乐业 |
4,571,100 |
2.08% |
| 7 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
196,852 |
0.09% |
| 8 |
交通运输、仓储和邮政业 |
17,957.94 |
0.01% |
| 9 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 10 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 11 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 12 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 22 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 23 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 24 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 25 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 26 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
合计 |
64,677,220.59 |
29.46% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
金融业 |
29,138,248.48 |
13.00% |
| 2 |
制造业 |
21,142,220.52 |
9.44% |
| 3 |
采矿业 |
9,715,115.68 |
4.34% |
| 4 |
建筑业 |
5,011,200 |
2.24% |
| 5 |
房地产业 |
1,864,800 |
0.83% |
| 6 |
卫生和社会工作 |
115,299.99 |
0.05% |
| 7 |
文化、体育和娱乐业 |
31,224.45 |
0.01% |
| 8 |
交通运输、仓储和邮政业 |
25,571.91 |
0.01% |
| 9 |
批发和零售业 |
26,385.45 |
0.01% |
| 10 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 11 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 12 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 22 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 23 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 24 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 25 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 26 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
合计 |
67,070,066.48 |
29.93% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
金融业 |
28,482,149.09 |
13.28% |
| 2 |
制造业 |
21,968,764.45 |
10.24% |
| 3 |
采矿业 |
8,834,600.48 |
4.12% |
| 4 |
建筑业 |
5,265,978.24 |
2.46% |
| 5 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 6 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 8 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 9 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 22 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 23 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 24 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 25 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 26 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
合计 |
64,551,492.26 |
30.09% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
30,057,495.91 |
14.77% |
| 2 |
金融业 |
24,032,380.8 |
11.81% |
| 3 |
房地产业 |
5,177,982.48 |
2.55% |
| 4 |
采矿业 |
5,033,600 |
2.47% |
| 5 |
建筑业 |
4,968,000 |
2.44% |
| 6 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4,969,800 |
2.44% |
| 7 |
批发和零售业 |
74,088 |
0.04% |
| 8 |
交通运输、仓储和邮政业 |
42,964.32 |
0.02% |
| 9 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 10 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 12 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 13 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
74,356,311.51 |
36.55% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600489 |
中金黄金 |
2,467,929 |
25,987,292.37 |
2.08% |
| 2 |
000975 |
银泰黄金 |
1,744,820 |
22,979,279.4 |
1.84% |
| 3 |
600547 |
山东黄金 |
730,025 |
16,089,751 |
1.29% |
| 4 |
002155 |
湖南黄金 |
915,622 |
13,871,673.3 |
1.11% |
| 5 |
001979 |
招商蛇口 |
777,600 |
10,590,912 |
0.85% |
| 6 |
600048 |
保利发展 |
751,400 |
10,617,282 |
0.85% |
| 7 |
002299 |
圣农发展 |
289,200 |
7,131,672 |
0.57% |
| 8 |
601985 |
中国核电 |
990,000 |
6,326,100 |
0.51% |
| 9 |
600150 |
中国船舶 |
255,116 |
5,969,714.4 |
0.48% |
| 10 |
000932 |
华菱钢铁 |
748,400 |
4,168,588 |
0.33% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600489 |
中金黄金 |
3,041,229 |
24,907,665.51 |
1.89% |
| 2 |
002155 |
湖南黄金 |
1,556,922 |
20,162,139.9 |
1.53% |
| 3 |
600547 |
山东黄金 |
871,425 |
16,696,503 |
1.27% |
| 4 |
000975 |
银泰黄金 |
1,454,120 |
16,053,484.8 |
1.22% |
| 5 |
600048 |
保利发展 |
696,800 |
10,542,584 |
0.80% |
| 6 |
001979 |
招商蛇口 |
821,900 |
10,380,597 |
0.79% |
| 7 |
000932 |
华菱钢铁 |
1,722,100 |
8,093,870 |
0.62% |
| 8 |
600383 |
金地集团 |
759,100 |
7,765,593 |
0.59% |
| 9 |
002353 |
杰瑞股份 |
217,700 |
6,076,007 |
0.46% |
| 10 |
601985 |
中国核电 |
979,000 |
5,874,000 |
0.45% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
000975 |
银泰黄金 |
1,470,720 |
18,913,459.2 |
1.47% |
| 2 |
600489 |
中金黄金 |
2,360,559 |
17,444,531.01 |
1.35% |
| 3 |
002155 |
湖南黄金 |
1,381,122 |
16,587,275.22 |
1.29% |
| 4 |
600547 |
山东黄金 |
970,325 |
16,621,667.25 |
1.29% |
| 5 |
600048 |
保利发展 |
475,400 |
8,557,200 |
0.66% |
| 6 |
001979 |
招商蛇口 |
484,900 |
7,923,266 |
0.61% |
| 7 |
002353 |
杰瑞股份 |
204,100 |
6,659,783 |
0.52% |
| 8 |
002371 |
北方华创 |
17,200 |
4,788,480 |
0.37% |
| 9 |
600150 |
中国船舶 |
204,216 |
4,625,492.4 |
0.36% |
| 10 |
601808 |
中海油服 |
285,100 |
4,091,185 |
0.32% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
000975 |
银泰黄金 |
2,003,540 |
19,514,479.6 |
1.73% |
| 2 |
600547 |
山东黄金 |
860,525 |
15,971,344 |
1.42% |
| 3 |
601975 |
招商南油 |
3,383,300 |
13,634,699 |
1.21% |
| 4 |
600150 |
中国船舶 |
620,316 |
11,773,597.68 |
1.04% |
| 5 |
301073 |
君亭酒店 |
142,566 |
9,885,526.44 |
0.88% |
| 6 |
601872 |
招商轮船 |
1,526,160 |
8,790,681.6 |
0.78% |
| 7 |
600489 |
中金黄金 |
1,165,259 |
8,611,264.01 |
0.76% |
| 8 |
002353 |
杰瑞股份 |
187,900 |
7,572,370 |
0.67% |
| 9 |
601717 |
郑煤机 |
497,900 |
7,174,739 |
0.64% |
| 10 |
600048 |
保利发展 |
371,400 |
6,484,644 |
0.57% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
000975 |
银泰黄金 |
2,640,840 |
24,586,220.4 |
2.42% |
| 2 |
600547 |
山东黄金 |
977,925 |
21,025,387.5 |
2.07% |
| 3 |
002155 |
湖南黄金 |
1,045,500 |
11,103,210 |
1.09% |
| 4 |
600048 |
保利发展 |
496,500 |
8,788,050 |
0.87% |
| 5 |
002353 |
杰瑞股份 |
194,300 |
8,189,745 |
0.81% |
| 6 |
601872 |
招商轮船 |
1,702,500 |
8,035,800 |
0.79% |
| 7 |
600150 |
中国船舶 |
393,300 |
6,796,224 |
0.67% |
| 8 |
601717 |
郑煤机 |
443,600 |
6,095,064 |
0.60% |
| 9 |
301073 |
君亭酒店 |
109,744 |
5,794,483.2 |
0.57% |
| 10 |
002318 |
久立特材 |
366,400 |
5,397,072 |
0.53% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
000975 |
银泰黄金 |
2,291,840 |
20,122,355.2 |
2.34% |
| 2 |
600547 |
山东黄金 |
730,745 |
13,752,620.9 |
1.60% |
| 3 |
600048 |
保利发展 |
542,800 |
8,483,964 |
0.99% |
| 4 |
603916 |
苏博特 |
274,751 |
7,077,585.76 |
0.82% |
| 5 |
600150 |
中国船舶 |
272,600 |
6,757,754 |
0.79% |
| 6 |
600030 |
中信证券 |
250,400 |
6,613,064 |
0.77% |
| 7 |
601872 |
招商轮船 |
1,573,700 |
6,452,170 |
0.75% |
| 8 |
601899 |
紫金矿业 |
644,100 |
6,247,770 |
0.73% |
| 9 |
002353 |
杰瑞股份 |
149,100 |
5,964,000 |
0.69% |
| 10 |
600489 |
中金黄金 |
599,775 |
4,936,148.25 |
0.57% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
000975 |
银泰黄金 |
2,226,040 |
18,899,079.6 |
2.37% |
| 2 |
600489 |
中金黄金 |
1,714,575 |
14,350,992.75 |
1.80% |
| 3 |
600547 |
山东黄金 |
614,045 |
12,041,422.45 |
1.51% |
| 4 |
002353 |
杰瑞股份 |
243,600 |
11,795,112 |
1.48% |
| 5 |
600406 |
国电南瑞 |
183,100 |
6,575,121 |
0.82% |
| 6 |
600048 |
保利发展 |
453,700 |
6,365,411 |
0.80% |
| 7 |
002003 |
伟星股份 |
664,950 |
5,718,570 |
0.72% |
| 8 |
002013 |
中航机电 |
385,700 |
5,106,668 |
0.64% |
| 9 |
603916 |
苏博特 |
275,851 |
5,031,522.24 |
0.63% |
| 10 |
600150 |
中国船舶 |
170,600 |
4,282,060 |
0.54% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600519 |
贵州茅台 |
6,957 |
14,308,461.9 |
5.39% |
| 2 |
600036 |
招商银行 |
124,600 |
6,752,074 |
2.54% |
| 3 |
601166 |
兴业银行 |
210,500 |
4,325,775 |
1.63% |
| 4 |
600887 |
伊利股份 |
115,000 |
4,235,450 |
1.60% |
| 5 |
600585 |
海螺水泥 |
89,800 |
3,686,290 |
1.39% |
| 6 |
600276 |
恒瑞医药 |
49,320 |
3,352,280.4 |
1.26% |
| 7 |
600309 |
万华化学 |
27,800 |
3,025,196 |
1.14% |
| 8 |
600048 |
保利地产 |
213,100 |
2,565,724 |
0.97% |
| 9 |
601398 |
工商银行 |
499,800 |
2,583,966 |
0.97% |
| 10 |
601668 |
中国建筑 |
374,000 |
1,739,100 |
0.66% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600519 |
贵州茅台 |
6,957 |
13,976,613 |
5.27% |
| 2 |
600036 |
招商银行 |
124,600 |
6,367,060 |
2.40% |
| 3 |
601166 |
兴业银行 |
210,500 |
5,070,945 |
1.91% |
| 4 |
600887 |
伊利股份 |
115,000 |
4,603,450 |
1.74% |
| 5 |
600585 |
海螺水泥 |
89,800 |
4,599,556 |
1.73% |
| 6 |
600276 |
恒瑞医药 |
41,100 |
3,784,899 |
1.43% |
| 7 |
600048 |
保利地产 |
213,100 |
3,032,413 |
1.14% |
| 8 |
600309 |
万华化学 |
27,800 |
2,935,680 |
1.11% |
| 9 |
601398 |
工商银行 |
499,800 |
2,768,892 |
1.04% |
| 10 |
601668 |
中国建筑 |
374,000 |
1,941,060 |
0.73% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600519 |
贵州茅台 |
6,957 |
13,900,086 |
5.40% |
| 2 |
600036 |
招商银行 |
124,600 |
5,476,170 |
2.13% |
| 3 |
600887 |
伊利股份 |
115,000 |
5,102,550 |
1.98% |
| 4 |
600585 |
海螺水泥 |
89,800 |
4,635,476 |
1.80% |
| 5 |
600276 |
恒瑞医药 |
41,100 |
4,581,006 |
1.78% |
| 6 |
601166 |
兴业银行 |
210,500 |
4,393,135 |
1.71% |
| 7 |
600048 |
保利地产 |
213,100 |
3,371,242 |
1.31% |
| 8 |
600309 |
万华化学 |
27,800 |
2,530,912 |
0.98% |
| 9 |
601398 |
工商银行 |
499,800 |
2,494,002 |
0.97% |
| 10 |
601288 |
农业银行 |
652,300 |
2,048,222 |
0.80% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600519 |
贵州茅台 |
6,957 |
11,607,754.5 |
4.65% |
| 2 |
600585 |
海螺水泥 |
89,800 |
4,962,348 |
1.99% |
| 3 |
600036 |
招商银行 |
124,600 |
4,485,600 |
1.80% |
| 4 |
600887 |
伊利股份 |
115,000 |
4,427,500 |
1.78% |
| 5 |
600276 |
恒瑞医药 |
41,100 |
3,691,602 |
1.48% |
| 6 |
600048 |
保利地产 |
213,100 |
3,386,159 |
1.36% |
| 7 |
601166 |
兴业银行 |
210,500 |
3,395,365 |
1.36% |
| 8 |
601398 |
工商银行 |
499,800 |
2,459,016 |
0.99% |
| 9 |
601288 |
农业银行 |
652,300 |
2,067,791 |
0.83% |
| 10 |
600309 |
万华化学 |
27,800 |
1,926,540 |
0.77% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600325 |
华发股份 |
1,291,000 |
9,114,460 |
3.92% |
| 2 |
601166 |
兴业银行 |
457,000 |
7,211,460 |
3.10% |
| 3 |
601009 |
南京银行 |
968,000 |
7,095,440 |
3.05% |
| 4 |
601668 |
中国建筑 |
1,408,000 |
6,716,160 |
2.89% |
| 5 |
600153 |
建发股份 |
819,843 |
6,640,728.3 |
2.86% |
| 6 |
600188 |
兖州煤业 |
609,902 |
5,342,741.52 |
2.30% |
| 7 |
600340 |
华夏幸福 |
229,000 |
5,234,940 |
2.25% |
| 8 |
601186 |
中国铁建 |
600,000 |
5,028,000 |
2.16% |
| 9 |
601169 |
北京银行 |
736,000 |
3,606,400 |
1.55% |
| 10 |
600068 |
葛洲坝 |
580,000 |
3,451,000 |
1.48% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600325 |
华发股份 |
1,291,000 |
8,301,130 |
3.62% |
| 2 |
601668 |
中国建筑 |
1,408,000 |
7,420,160 |
3.23% |
| 3 |
601166 |
兴业银行 |
457,000 |
7,270,870 |
3.17% |
| 4 |
601009 |
南京银行 |
968,000 |
7,018,000 |
3.06% |
| 5 |
600153 |
建发股份 |
819,843 |
6,271,798.95 |
2.73% |
| 6 |
601186 |
中国铁建 |
600,000 |
5,898,000 |
2.57% |
| 7 |
600188 |
兖州煤业 |
609,902 |
5,269,553.28 |
2.30% |
| 8 |
600340 |
华夏幸福 |
229,000 |
4,783,810 |
2.08% |
| 9 |
600068 |
葛洲坝 |
580,000 |
4,048,400 |
1.76% |
| 10 |
601169 |
北京银行 |
736,000 |
3,554,880 |
1.55% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601009 |
南京银行 |
968,000 |
8,489,360 |
3.61% |
| 2 |
601166 |
兴业银行 |
400,000 |
7,920,000 |
3.37% |
| 3 |
601668 |
中国建筑 |
1,408,000 |
7,912,960 |
3.36% |
| 4 |
600153 |
建发股份 |
819,843 |
7,370,388.57 |
3.13% |
| 5 |
600325 |
华发股份 |
890,000 |
6,968,700 |
2.96% |
| 6 |
600188 |
兖州煤业 |
609,902 |
6,440,565.12 |
2.74% |
| 7 |
601186 |
中国铁建 |
600,000 |
6,084,000 |
2.59% |
| 8 |
000069 |
华侨城A |
680,000 |
5,297,200 |
2.25% |
| 9 |
600068 |
葛洲坝 |
580,000 |
3,874,400 |
1.65% |
| 10 |
601229 |
上海银行 |
391,000 |
3,710,590 |
1.58% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601009 |
南京银行 |
968,000 |
8,315,120 |
3.29% |
| 2 |
601668 |
中国建筑 |
1,408,000 |
7,645,440 |
3.03% |
| 3 |
600153 |
建发股份 |
819,843 |
7,132,634.1 |
2.83% |
| 4 |
601166 |
兴业银行 |
400,000 |
7,012,000 |
2.78% |
| 5 |
600188 |
兖州煤业 |
609,902 |
6,495,456.3 |
2.57% |
| 6 |
600325 |
华发股份 |
890,000 |
6,256,700 |
2.48% |
| 7 |
601186 |
中国铁建 |
600,000 |
5,676,000 |
2.25% |
| 8 |
600585 |
海螺水泥 |
100,000 |
4,134,000 |
1.64% |
| 9 |
601229 |
上海银行 |
391,000 |
3,655,850 |
1.45% |
| 10 |
600068 |
葛洲坝 |
580,000 |
3,381,400 |
1.34% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601009 |
南京银行 |
968,000 |
7,995,680 |
3.43% |
| 2 |
600325 |
华发股份 |
890,000 |
6,950,900 |
2.99% |
| 3 |
600188 |
兖州煤业 |
609,902 |
6,629,634.74 |
2.85% |
| 4 |
601668 |
中国建筑 |
1,078,000 |
6,198,500 |
2.66% |
| 5 |
601186 |
中国铁建 |
600,000 |
5,970,000 |
2.56% |
| 6 |
601166 |
兴业银行 |
290,000 |
5,304,100 |
2.28% |
| 7 |
601155 |
新城控股 |
130,000 |
5,175,300 |
2.22% |
| 8 |
600153 |
建发股份 |
519,843 |
4,616,205.84 |
1.98% |
| 9 |
600585 |
海螺水泥 |
100,000 |
4,150,000 |
1.78% |
| 10 |
600016 |
民生银行 |
600,000 |
3,810,000 |
1.64% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600000 |
浦发银行 |
847,104 |
9,555,333.12 |
4.12% |
| 2 |
601009 |
南京银行 |
968,000 |
7,656,880 |
3.30% |
| 3 |
601668 |
中国建筑 |
1,078,000 |
6,597,360 |
2.84% |
| 4 |
600188 |
兖州煤业 |
609,902 |
6,471,060.22 |
2.79% |
| 5 |
600325 |
华发股份 |
630,000 |
5,846,400 |
2.52% |
| 6 |
601233 |
桐昆股份 |
359,944 |
5,445,952.72 |
2.35% |
| 7 |
601166 |
兴业银行 |
290,000 |
5,269,300 |
2.27% |
| 8 |
600068 |
葛洲坝 |
580,000 |
4,210,800 |
1.82% |
| 9 |
600997 |
开滦股份 |
580,000 |
3,868,600 |
1.67% |
| 10 |
600585 |
海螺水泥 |
100,000 |
3,818,000 |
1.65% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600000 |
浦发银行 |
847,104 |
8,301,619.2 |
3.82% |
| 2 |
601009 |
南京银行 |
968,000 |
6,253,280 |
2.88% |
| 3 |
601668 |
中国建筑 |
1,078,000 |
6,144,600 |
2.83% |
| 4 |
601186 |
中国铁建 |
500,000 |
5,435,000 |
2.50% |
| 5 |
600188 |
兖州煤业 |
609,902 |
5,354,939.56 |
2.47% |
| 6 |
601166 |
兴业银行 |
290,000 |
4,332,600 |
2.00% |
| 7 |
600325 |
华发股份 |
630,000 |
3,906,000 |
1.80% |
| 8 |
600068 |
葛洲坝 |
580,000 |
3,665,600 |
1.69% |
| 9 |
600373 |
中文传媒 |
270,000 |
3,512,700 |
1.62% |
| 10 |
600016 |
民生银行 |
600,000 |
3,438,000 |
1.58% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600000 |
浦发银行 |
847,104 |
8,996,244.48 |
4.08% |
| 2 |
601009 |
南京银行 |
968,000 |
7,405,200 |
3.36% |
| 3 |
600188 |
兖州煤业 |
609,902 |
7,026,071.04 |
3.18% |
| 4 |
601668 |
中国建筑 |
1,078,000 |
5,918,220 |
2.68% |
| 5 |
601186 |
中国铁建 |
500,000 |
5,575,000 |
2.53% |
| 6 |
601166 |
兴业银行 |
290,000 |
4,625,500 |
2.10% |
| 7 |
600409 |
三友化工 |
530,000 |
4,319,500 |
1.96% |
| 8 |
600068 |
葛洲坝 |
580,000 |
4,228,200 |
1.92% |
| 9 |
600015 |
华夏银行 |
492,000 |
4,019,640 |
1.82% |
| 10 |
600016 |
民生银行 |
600,000 |
3,804,000 |
1.72% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600000 |
浦发银行 |
847,104 |
8,098,314.24 |
3.73% |
| 2 |
600188 |
兖州煤业 |
609,902 |
7,953,122.08 |
3.67% |
| 3 |
601009 |
南京银行 |
968,000 |
7,482,640 |
3.45% |
| 4 |
601668 |
中国建筑 |
1,078,000 |
5,885,880 |
2.71% |
| 5 |
600409 |
三友化工 |
530,000 |
4,563,300 |
2.10% |
| 6 |
601186 |
中国铁建 |
500,000 |
4,310,000 |
1.99% |
| 7 |
601166 |
兴业银行 |
290,000 |
4,176,000 |
1.93% |
| 8 |
600068 |
葛洲坝 |
580,000 |
4,181,800 |
1.93% |
| 9 |
600015 |
华夏银行 |
492,000 |
3,665,400 |
1.69% |
| 10 |
600016 |
民生银行 |
500,000 |
3,500,000 |
1.61% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600000 |
浦发银行 |
847,104 |
9,868,761.6 |
4.47% |
| 2 |
600188 |
兖州煤业 |
609,902 |
8,398,350.54 |
3.80% |
| 3 |
601668 |
中国建筑 |
770,000 |
6,668,200 |
3.02% |
| 4 |
600068 |
葛洲坝 |
580,000 |
5,086,600 |
2.30% |
| 5 |
601186 |
中国铁建 |
500,000 |
4,890,000 |
2.21% |
| 6 |
601166 |
兴业银行 |
290,000 |
4,840,100 |
2.19% |
| 7 |
601009 |
南京银行 |
588,000 |
4,803,960 |
2.18% |
| 8 |
600409 |
三友化工 |
530,000 |
4,563,300 |
2.07% |
| 9 |
600015 |
华夏银行 |
492,000 |
4,383,720 |
1.99% |
| 10 |
600373 |
中文传媒 |
270,000 |
4,166,100 |
1.89% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600000 |
浦发银行 |
847,104 |
10,665,039.36 |
4.86% |
| 2 |
600188 |
兖州煤业 |
379,902 |
5,516,177.04 |
2.51% |
| 3 |
600409 |
三友化工 |
530,000 |
5,082,700 |
2.32% |
| 4 |
601166 |
兴业银行 |
290,000 |
4,927,100 |
2.24% |
| 5 |
601668 |
中国建筑 |
540,000 |
4,870,800 |
2.22% |
| 6 |
600068 |
葛洲坝 |
580,000 |
4,756,000 |
2.17% |
| 7 |
600177 |
雅戈尔 |
500,000 |
4,585,000 |
2.09% |
| 8 |
600373 |
中文传媒 |
270,000 |
4,571,100 |
2.08% |
| 9 |
601009 |
南京银行 |
588,000 |
4,551,120 |
2.07% |
| 10 |
600015 |
华夏银行 |
492,000 |
4,428,000 |
2.02% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600000 |
浦发银行 |
847,104 |
10,902,228.48 |
4.87% |
| 2 |
600066 |
宇通客车 |
240,000 |
5,904,000 |
2.63% |
| 3 |
600966 |
博汇纸业 |
770,000 |
5,567,100 |
2.48% |
| 4 |
601668 |
中国建筑 |
540,000 |
5,011,200 |
2.24% |
| 5 |
601166 |
兴业银行 |
290,000 |
5,014,100 |
2.24% |
| 6 |
600188 |
兖州煤业 |
379,902 |
4,953,922.08 |
2.21% |
| 7 |
601899 |
紫金矿业 |
1,220,000 |
4,721,400 |
2.11% |
| 8 |
600688 |
上海石化 |
749,972 |
4,732,323.32 |
2.11% |
| 9 |
601009 |
南京银行 |
588,000 |
4,651,080 |
2.08% |
| 10 |
600015 |
华夏银行 |
492,000 |
4,560,840 |
2.04% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600066 |
宇通客车 |
240,000 |
5,272,800 |
2.46% |
| 2 |
601288 |
农业银行 |
1,500,000 |
5,280,000 |
2.46% |
| 3 |
601668 |
中国建筑 |
540,000 |
5,227,200 |
2.44% |
| 4 |
600688 |
上海石化 |
749,972 |
4,957,314.92 |
2.31% |
| 5 |
601166 |
兴业银行 |
290,000 |
4,889,400 |
2.28% |
| 6 |
600000 |
浦发银行 |
377,104 |
4,770,365.6 |
2.22% |
| 7 |
601009 |
南京银行 |
420,000 |
4,708,200 |
2.20% |
| 8 |
600188 |
兖州煤业 |
379,902 |
4,650,000.48 |
2.17% |
| 9 |
600015 |
华夏银行 |
492,000 |
4,536,240 |
2.11% |
| 10 |
600104 |
上汽集团 |
140,000 |
4,347,000 |
2.03% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600741 |
华域汽车 |
289,975 |
5,280,444.75 |
2.60% |
| 2 |
600340 |
华夏幸福 |
189,948 |
5,177,982.48 |
2.55% |
| 3 |
600066 |
宇通客车 |
240,000 |
5,155,200 |
2.53% |
| 4 |
601633 |
长城汽车 |
409,964 |
5,157,347.12 |
2.53% |
| 5 |
601009 |
南京银行 |
420,000 |
5,048,400 |
2.48% |
| 6 |
601088 |
中国神华 |
260,000 |
5,033,600 |
2.47% |
| 7 |
601288 |
农业银行 |
1,500,000 |
5,010,000 |
2.46% |
| 8 |
601668 |
中国建筑 |
540,000 |
4,968,000 |
2.44% |
| 9 |
600886 |
国投电力 |
660,000 |
4,969,800 |
2.44% |
| 10 |
600104 |
上汽集团 |
190,000 |
4,822,200 |
2.37% |