首页> 基金超市> 混合基金> 华泰柏瑞沪港深A> 基金概况
| 基金类型 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 | 开放状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金名称 | 华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金A类 | ||
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 003413 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 何琦 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R4中高风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 成立日期 | 2016-11-25 | 客户适合类型 | C4、C5 |
| 投资净值（元） | 152,829,902.95 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.5172 |
| 累计净值（元） | 1.5172 |
| 截止时间 | 2023-03-31 |
| 投资净值（元） | 143,653,539.31 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.6061 |
| 累计净值（元） | 1.6061 |
| 截止时间 | 2022-12-31 |
| 投资净值（元） | 41,578,638.1 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.3325 |
| 累计净值（元） | 1.3325 |
| 截止时间 | 2022-09-30 |
| 投资净值（元） | 54,831,351.35 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.7429 |
| 累计净值（元） | 1.7429 |
| 截止时间 | 2022-06-30 |
| 投资净值（元） | 54,458,894.86 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.6701 |
| 累计净值（元） | 1.6701 |
| 截止时间 | 2022-03-31 |
| 投资净值（元） | 60,918,888.85 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 2.2158 |
| 累计净值（元） | 2.2158 |
| 截止时间 | 2021-12-31 |
| 投资净值（元） | 34,472,153.75 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 2.4227 |
| 累计净值（元） | 2.4227 |
| 截止时间 | 2021-09-30 |
| 投资净值（元） | 36,279,345.15 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 2.3739 |
| 累计净值（元） | 2.3739 |
| 截止时间 | 2021-06-30 |
| 投资净值（元） | 35,713,091.51 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 2.1423 |
| 累计净值（元） | 2.1423 |
| 截止时间 | 2021-03-31 |
| 投资净值（元） | 32,426,183.62 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 2.1914 |
| 累计净值（元） | 2.1914 |
| 截止时间 | 2020-12-31 |
| 投资净值（元） | 27,971,626.07 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.9859 |
| 累计净值（元） | 1.9859 |
| 截止时间 | 2020-09-30 |
| 投资净值（元） | 28,587,081.79 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.8739 |
| 累计净值（元） | 1.8739 |
| 截止时间 | 2020-06-30 |
| 投资净值（元） | 21,267,803.24 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.5210 |
| 累计净值（元） | 1.5210 |
| 截止时间 | 2020-03-31 |
| 投资净值（元） | 28,370,110.04 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.5784 |
| 累计净值（元） | 1.5784 |
| 截止时间 | 2019-12-31 |
| 投资净值（元） | 23,132,864.52 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.3445 |
| 累计净值（元） | 1.3445 |
| 截止时间 | 2019-09-30 |
| 投资净值（元） | 13,981,191.37 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.2339 |
| 累计净值（元） | 1.2339 |
| 截止时间 | 2019-06-30 |
| 投资净值（元） | 19,271,697.94 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.2839 |
| 累计净值（元） | 1.2839 |
| 截止时间 | 2019-03-31 |
| 投资净值（元） | 20,784,070.85 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.9821 |
| 累计净值（元） | 0.9821 |
| 截止时间 | 2018-12-31 |
| 投资净值（元） | 22,622,502.58 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0564 |
| 累计净值（元） | 1.0564 |
| 截止时间 | 2018-09-30 |
| 投资净值（元） | 24,885,980.37 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.1222 |
| 累计净值（元） | 1.1222 |
| 截止时间 | 2018-06-30 |
| 投资净值（元） | 29,143,216.01 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.1482 |
| 累计净值（元） | 1.1482 |
| 截止时间 | 2018-03-31 |
| 投资净值（元） | 41,428,801.67 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.2780 |
| 累计净值（元） | 1.2780 |
| 截止时间 | 2017-12-31 |
| 投资净值（元） | 46,524,765.54 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.1432 |
| 累计净值（元） | 1.1432 |
| 截止时间 | 2017-09-30 |
| 投资净值（元） | 95,154,139.65 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.1059 |
| 累计净值（元） | 1.1059 |
| 截止时间 | 2017-06-30 |
| 投资净值（元） | 193,832,609.67 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0238 |
| 累计净值（元） | 1.0238 |
| 截止时间 | 2017-03-31 |
2023年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 146,816,052.84 | 93.31% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 8,173,822.29 | 5.20% |
| 其他 | 2350025.12 | 1.49% |
2022年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 135,400,835.59 | 88.22% |
| 债券 | 306,062.88 | 0.20% |
| 银行存款 | 14,577,344.93 | 9.50% |
| 其他 | 3198596.33 | 2.08% |
2022年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 35,943,956.01 | 85.66% |
| 债券 | 304,864.93 | 0.73% |
| 银行存款 | 4,787,988.21 | 11.41% |
| 其他 | 926238.44 | 2.20% |
2022年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 51,779,608.36 | 91.14% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 3,207,993.53 | 5.65% |
| 其他 | 1826526.37 | 3.21% |
2022年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 50,411,218.91 | 88.75% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 4,650,908.48 | 8.19% |
| 其他 | 1741769.32 | 3.06% |
2021年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 57,337,061.6 | 92.92% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 4,298,030.29 | 6.97% |
| 其他 | 70757.51 | 0.11% |
2021年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 32,329,014.05 | 92.44% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 2,638,569.41 | 7.54% |
| 其他 | 5885.25 | 0.02% |
2021年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 33,664,335.83 | 90.26% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 3,435,546.47 | 9.21% |
| 其他 | 195264.27 | 0.53% |
2021年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 33,827,281.23 | 93.91% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 2,077,729.15 | 5.77% |
| 其他 | 116161.65 | 0.32% |
2020年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 30,523,287.01 | 91.73% |
| 债券 | 119,988 | 0.36% |
| 银行存款 | 2,108,891.78 | 6.34% |
| 其他 | 522635.42 | 1.57% |
2020年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 26,534,995.99 | 93.83% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 1,712,723.19 | 6.06% |
| 其他 | 31462.53 | 0.11% |
2020年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 26,978,859.14 | 90.93% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 1,564,106.05 | 5.27% |
| 其他 | 1127349.13 | 3.80% |
2020年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 20,033,353.13 | 88.21% |
| 债券 | 100,090 | 0.44% |
| 银行存款 | 2,459,785.01 | 10.83% |
| 其他 | 117071.53 | 0.52% |
2019年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 26,848,006.3 | 86.42% |
| 债券 | 250,150 | 0.81% |
| 银行存款 | 3,302,245 | 10.63% |
| 其他 | 667228.25 | 2.14% |
2019年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 21,655,813.91 | 90.84% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 1,762,760.27 | 7.39% |
| 其他 | 421149.79 | 1.77% |
2019年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 13,177,591.03 | 89.70% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 1,080,465.53 | 7.35% |
| 其他 | 432725.73 | 2.95% |
2019年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 17,048,896.96 | 83.92% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 2,135,988.69 | 10.51% |
| 其他 | 1129990.88 | 5.57% |
2018年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 19,390,439.47 | 91.66% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 1,360,845.56 | 6.43% |
| 其他 | 403829.64 | 1.91% |
2018年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 21,128,922.18 | 92.02% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 1,775,935.41 | 7.73% |
| 其他 | 56435.56 | 0.25% |
2018年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 18,844,301.17 | 74.70% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 4,542,237.43 | 18.01% |
| 其他 | 1838641.33 | 7.29% |
2018年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 23,572,767.14 | 79.56% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 5,251,277.79 | 17.72% |
| 其他 | 805059.22 | 2.72% |
2017年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 35,253,626.47 | 82.58% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 6,953,930.29 | 16.29% |
| 其他 | 484897.40 | 1.13% |
2017年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 41,644,324.95 | 88.07% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 5,498,251.95 | 11.63% |
| 其他 | 142435.33 | 0.30% |
2017年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 88,155,005.3 | 85.28% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 11,427,886.24 | 11.05% |
| 其他 | 3792510.27 | 3.67% |
2017年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 127,088,545.52 | 58.35% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 41,889,211.06 | 19.23% |
| 其他 | 48831749.33 | 22.42% |
2023年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 40 金融 | 64,250,716.95 | 41.51% |
| 60 房地产 | 32,440,943.78 | 20.96% |
| 45 信息技术 | 26,490,948.34 | 17.12% |
| 50 通信服务 | 11,684,097.27 | 7.55% |
| 25 可选消费 | 7,537,280.1 | 4.87% |
| 30 主要消费 | 4,412,066.4 | 2.85% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 146,816,052.84 | 94.86% |
2022年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 40 金融 | 42,983,616.44 | 29.92% |
| 60 房地产 | 42,323,132.6 | 29.46% |
| 45 信息技术 | 27,418,538.54 | 19.09% |
| 合计 | 11,806,060 | 8.22% |
| 房地产业 | 11,802,000 | 8.22% |
| 30 主要消费 | 7,037,181.06 | 4.90% |
| 25 可选消费 | 3,054,983.4 | 2.13% |
| 15 原材料 | 658,339.99 | 0.46% |
| 50 通信服务 | 118,983.56 | 0.08% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 123,594,775.59 | 86.04% |
2022年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 40 金融 | 9,873,771.48 | 23.75% |
| 60 房地产 | 8,226,605.35 | 19.79% |
| 25 可选消费 | 4,992,780.13 | 12.01% |
| 45 信息技术 | 4,345,788.98 | 10.45% |
| 35 医药卫生 | 2,279,188.8 | 5.48% |
| 50 通信服务 | 2,262,908.88 | 5.44% |
| 30 主要消费 | 2,191,114.43 | 5.27% |
| 20 工业 | 1,771,797.96 | 4.26% |
| 合计 | 0 | 0.00% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 35,943,956.01 | 86.45% |
2022年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 60 房地产 | 21,500,844.9 | 39.21% |
| 40 金融 | 15,491,595.81 | 28.25% |
| 合计 | 5,836,236 | 10.64% |
| 制造业 | 5,749,736 | 10.49% |
| 20 工业 | 3,420,760 | 6.24% |
| 45 信息技术 | 3,222,355.92 | 5.88% |
| 25 可选消费 | 2,307,815.73 | 4.21% |
| 房地产业 | 86,500 | 0.16% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 45,943,372.36 | 83.79% |
2022年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 房地产 | 20,035,600.6 | 36.79% |
| 金融 | 13,272,340.86 | 24.37% |
| 合计 | 10,416,500 | 19.13% |
| 房地产业 | 9,712,000 | 17.83% |
| 信息技术 | 2,622,806.34 | 4.82% |
| 医药卫生 | 2,258,662.85 | 4.15% |
| 通信服务 | 1,805,308.26 | 3.31% |
| 制造业 | 704,500 | 1.29% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 39,994,718.91 | 73.44% |
2021年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 60 房地产 | 30,150,635.2 | 49.49% |
| 40 金融 | 19,319,070.4 | 31.71% |
| 合计 | 3,967,404 | 6.51% |
| 金融业 | 3,952,000 | 6.49% |
| 30 主要消费 | 3,899,952 | 6.40% |
| 制造业 | 15,404 | 0.03% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 53,369,657.6 | 87.61% |
2021年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 06 金融地产 | 21,371,821.08 | 62.00% |
| 合计 | 6,328,545 | 18.36% |
| 03 可选消费 | 4,628,647.97 | 13.43% |
| 制造业 | 4,163,745 | 12.08% |
| 金融业 | 2,164,800 | 6.28% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 26,000,469.05 | 75.42% |
2021年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 06 金融地产 | 12,221,923.87 | 33.69% |
| 03 可选消费 | 8,905,336.2 | 24.55% |
| 合计 | 7,630,300 | 21.03% |
| 制造业 | 4,925,500 | 13.58% |
| 02 工业 | 3,437,322.48 | 9.47% |
| 金融业 | 2,704,800 | 7.46% |
| 00 能源 | 1,469,453.28 | 4.05% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 26,034,035.83 | 71.76% |
2021年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 06 金融地产 | 10,440,677.58 | 29.23% |
| 合计 | 8,707,940 | 24.38% |
| 制造业 | 6,172,940 | 17.28% |
| 03 可选消费 | 6,116,145.07 | 17.13% |
| 02 工业 | 4,327,321.6 | 12.12% |
| 07 信息技术 | 4,235,196.98 | 11.86% |
| 金融业 | 2,535,000 | 7.10% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 25,119,341.23 | 70.34% |
2020年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| E 金融 | 17,565,228.79 | 54.17% |
| B 消费者非必需品 | 6,865,762.46 | 21.17% |
| 合计 | 3,670,140 | 11.32% |
| K 房地产 | 2,422,155.76 | 7.47% |
| 金融业 | 1,979,040 | 6.10% |
| 制造业 | 1,691,100 | 5.22% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 26,853,147.01 | 82.81% |
2020年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| E 金融 | 8,816,408.66 | 31.52% |
| B 消费者非必需品 | 6,592,069.57 | 23.57% |
| G 工业 | 4,914,593.09 | 17.57% |
| 合计 | 2,530,000 | 9.04% |
| 制造业 | 2,530,000 | 9.04% |
| K 房地产 | 2,383,615.87 | 8.52% |
| H 信息技术 | 1,298,308.8 | 4.64% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 24,004,995.99 | 85.82% |
2020年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 合计 | 11,552,140 | 40.41% |
| 制造业 | 10,105,540 | 35.35% |
| B 消费者非必需品 | 9,693,425.28 | 33.91% |
| H 信息技术 | 4,024,817.6 | 14.08% |
| 金融业 | 1,446,600 | 5.06% |
| I 电信服务 | 1,366,323.55 | 4.78% |
| K 房地产 | 331,030.66 | 1.16% |
| E 金融 | 11,122.05 | 0.04% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 15,426,719.14 | 53.96% |
2020年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 合计 | 5,353,520 | 25.17% |
| 房地产 | 3,910,636 | 18.39% |
| 消费者非必需品 | 3,703,463.66 | 17.41% |
| 制造业 | 3,350,200 | 15.75% |
| 消费者常用品 | 2,143,540.2 | 10.08% |
| 信息技术 | 2,080,494.9 | 9.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,985,200 | 9.33% |
| 医疗保健 | 1,680,842.52 | 7.90% |
| 基础材料 | 1,160,855.85 | 5.46% |
| 农、林、牧、渔业 | 18,120 | 0.09% |
| 合计 | 14,679,833.13 | 69.02% |
2019年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 合计 | 7,565,025 | 26.67% |
| 制造业 | 7,565,025 | 26.67% |
| 消费者非必需品 | 7,138,022.93 | 25.16% |
| 消费者常用品 | 4,377,587.28 | 15.43% |
| 医疗保健 | 2,209,217.43 | 7.79% |
| 信息技术 | 2,171,370.72 | 7.65% |
| 公用事业 | 1,433,982.54 | 5.05% |
| 工业 | 1,173,471.8 | 4.14% |
| 基础材料 | 779,328.6 | 2.75% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 19,282,981.3 | 67.97% |
2019年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 合计 | 6,261,101 | 27.07% |
| 信息技术 | 6,142,327.29 | 26.55% |
| 制造业 | 3,519,701 | 15.22% |
| 消费者常用品 | 3,518,560.61 | 15.21% |
| 消费者非必需品 | 3,267,441.02 | 14.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,741,400 | 11.85% |
| 工业 | 1,449,818.72 | 6.27% |
| 电信服务 | 1,016,565.27 | 4.39% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 15,394,712.91 | 66.55% |
2019年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 合计 | 5,489,433 | 39.26% |
| 制造业 | 3,532,820 | 25.27% |
| 消费者非必需品 | 3,024,095.15 | 21.63% |
| 工业 | 1,655,696.05 | 11.84% |
| 消费者常用品 | 1,539,334.63 | 11.01% |
| 采矿业 | 1,118,540 | 8.00% |
| 信息技术 | 981,700.56 | 7.02% |
| 金融业 | 833,040 | 5.96% |
| 基础材料 | 487,331.64 | 3.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,033 | 0.04% |
| 合计 | 7,688,158.03 | 54.99% |
2019年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 合计 | 5,456,680 | 28.31% |
| 制造业 | 5,456,680 | 28.31% |
| 消费者非必需品 | 3,394,017.7 | 17.61% |
| 信息技术 | 3,057,463.79 | 15.87% |
| 消费者常用品 | 2,333,188.8 | 12.11% |
| 工业 | 1,795,354.47 | 9.32% |
| 公用事业 | 1,012,192.2 | 5.25% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 11,592,216.96 | 60.15% |
2018年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 合计 | 7,662,888 | 36.87% |
| 制造业 | 6,731,314 | 32.39% |
| 工业 | 4,597,824.45 | 22.12% |
| 消费者常用品 | 1,867,620.3 | 8.99% |
| 能源 | 1,818,115 | 8.75% |
| 公用事业 | 1,703,858.52 | 8.20% |
| 基础材料 | 1,040,925.6 | 5.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 925,250 | 4.45% |
| 消费者非必需品 | 699,207.6 | 3.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,706 | 0.02% |
| 合计 | 11,727,551.47 | 56.43% |
2018年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 合计 | 7,000,005 | 30.94% |
| 制造业 | 5,764,505 | 25.48% |
| 公用事业 | 3,711,629.1 | 16.41% |
| 工业 | 2,547,455.25 | 11.26% |
| 消费者非必需品 | 1,750,660.53 | 7.74% |
| 消费者常用品 | 1,737,021.3 | 7.68% |
| 能源 | 1,673,664.9 | 7.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,235,500 | 5.46% |
| 医疗保健 | 1,156,254.3 | 5.11% |
| 基础材料 | 918,667.8 | 4.06% |
| 合计 | 14,128,917.18 | 62.46% |
2018年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 合计 | 9,136,801.17 | 36.71% |
| 制造业 | 7,594,300 | 30.52% |
| 消费者常用品 | 2,343,396.45 | 9.42% |
| 消费者非必需品 | 2,137,890.83 | 8.59% |
| 公用事业 | 1,547,931.6 | 6.22% |
| 工业 | 1,518,338.79 | 6.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,291,200 | 5.19% |
| 金融 | 1,156,733.2 | 4.65% |
| 采矿业 | 822,000 | 3.30% |
| 能源 | 432,510.3 | 1.74% |
| 合计 | 9,707,500 | 39.01% |
2018年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 合计 | 9,604,571.85 | 32.96% |
| 制造业 | 9,207,746.85 | 31.59% |
| 消费者非必需品 | 5,880,465.91 | 20.18% |
| 信息技术 | 3,259,949.73 | 11.19% |
| 金融 | 1,966,475.83 | 6.75% |
| 医疗保健 | 1,091,382.63 | 3.74% |
| 房地产 | 755,979.38 | 2.59% |
| 消费者常用品 | 553,383.31 | 1.90% |
| 基础材料 | 460,558.5 | 1.58% |
| 租赁和商务服务业 | 396,825 | 1.36% |
| 合计 | 13,968,195.29 | 47.93% |
2017年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 合计 | 16,338,788.73 | 39.44% |
| 制造业 | 16,338,788.73 | 39.44% |
| 消费者非必需品 | 11,745,154.08 | 28.35% |
| 信息技术 | 4,671,065.08 | 11.27% |
| 金融 | 1,438,684.7 | 3.47% |
| 电信服务 | 1,059,933.88 | 2.56% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 18,914,837.74 | 45.66% |
2017年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 21,096,733.76 | 45.35% |
| 合计 | 20,547,591.19 | 44.16% |
| 消费 | 12,530,751.7 | 26.93% |
| 技术 | 4,279,567.49 | 9.20% |
| 1,019,592 | 2.19% | |
| 935,985.46 | 2.01% | |
| 929,315.63 | 2.00% | |
| 852,378.91 | 1.83% | |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 21,096,733.76 | 45.35% |
2017年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 55,134,119.6 | 57.94% |
| 合计 | 28,068,237.7 | 29.50% |
| 消费者非必需品 | 22,536,115.62 | 23.68% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,952,648 | 5.20% |
| 信息技术 | 2,916,211.2 | 3.06% |
| 工业 | 1,942,404.96 | 2.04% |
| 基础材料 | 673,505.92 | 0.71% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 60,086,767.6 | 63.15% |
2017年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 63,353,499.09 | 32.68% |
| 合计 | 53,256,027.43 | 27.48% |
| 消费 | 35,804,428.66 | 18.47% |
| 技术 | 6,904,999.8 | 3.56% |
| 5,471,982.45 | 2.82% | |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,984,360 | 2.57% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,959,659 | 1.53% |
| 产 | 2,898,989.47 | 1.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,535,000 | 1.31% |
| 2,175,627.05 | 1.12% | |
| 合计 | 73,832,518.09 | 38.09% |