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投资组合
| 基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
| -- |
-- |
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-- |
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| 投资净值（元） |
2,979,176,831 |
| 份额净值（元） |
1.7964 |
| 累计净值（元） |
2.2126 |
| 截止时间 |
2023-03-31 |
| 投资净值（元） |
2,516,658,371.39 |
| 份额净值（元） |
1.6265 |
| 累计净值（元） |
2.0427 |
| 截止时间 |
2022-12-31 |
| 投资净值（元） |
331,740,065.77 |
| 份额净值（元） |
2.0348 |
| 累计净值（元） |
2.0348 |
| 截止时间 |
2022-09-30 |
| 投资净值（元） |
57,724,919.96 |
| 份额净值（元） |
1.9614 |
| 累计净值（元） |
1.9614 |
| 截止时间 |
2022-06-30 |
| 投资净值（元） |
41,029,305.86 |
| 份额净值（元） |
1.8437 |
| 累计净值（元） |
1.8437 |
| 截止时间 |
2022-03-31 |
| 投资净值（元） |
18,074,844.51 |
| 份额净值（元） |
1.8706 |
| 累计净值（元） |
1.8706 |
| 截止时间 |
2021-12-31 |
| 投资净值（元） |
18,714,431.81 |
| 份额净值（元） |
1.7762 |
| 累计净值（元） |
1.7762 |
| 截止时间 |
2021-09-30 |
| 投资净值（元） |
12,133,076.16 |
| 份额净值（元） |
1.4345 |
| 累计净值（元） |
1.4345 |
| 截止时间 |
2021-06-30 |
| 投资净值（元） |
12,734,355.9 |
| 份额净值（元） |
1.3289 |
| 累计净值（元） |
1.3289 |
| 截止时间 |
2021-03-31 |
| 投资净值（元） |
16,922,624.71 |
| 份额净值（元） |
1.2848 |
| 累计净值（元） |
1.2848 |
| 截止时间 |
2020-12-31 |
| 投资净值（元） |
24,519,621.47 |
| 份额净值（元） |
1.2646 |
| 累计净值（元） |
1.2646 |
| 截止时间 |
2020-09-30 |
| 投资净值（元） |
31,934,854.1 |
| 份额净值（元） |
1.1976 |
| 累计净值（元） |
1.1976 |
| 截止时间 |
2020-06-30 |
| 投资净值（元） |
34,801,611.45 |
| 份额净值（元） |
1.1537 |
| 累计净值（元） |
1.1537 |
| 截止时间 |
2020-03-31 |
| 投资净值（元） |
56,979,729.39 |
| 份额净值（元） |
1.3236 |
| 累计净值（元） |
1.3236 |
| 截止时间 |
2019-12-31 |
| 投资净值（元） |
54,965,565.85 |
| 份额净值（元） |
1.1758 |
| 累计净值（元） |
1.1758 |
| 截止时间 |
2019-09-30 |
| 投资净值（元） |
61,351,696.88 |
| 份额净值（元） |
1.2235 |
| 累计净值（元） |
1.2235 |
| 截止时间 |
2019-06-30 |
| 投资净值（元） |
67,119,591.37 |
| 份额净值（元） |
1.2416 |
| 累计净值（元） |
1.2416 |
| 截止时间 |
2019-03-31 |
| 投资净值（元） |
57,847,161.32 |
| 份额净值（元） |
0.9618 |
| 累计净值（元） |
0.9618 |
| 截止时间 |
2018-12-31 |
| 投资净值（元） |
66,138,076.96 |
| 份额净值（元） |
1.0924 |
| 累计净值（元） |
1.0924 |
| 截止时间 |
2018-09-30 |
| 投资净值（元） |
70,023,043.28 |
| 份额净值（元） |
1.1086 |
| 累计净值（元） |
1.1086 |
| 截止时间 |
2018-06-30 |
| 投资净值（元） |
79,499,258.02 |
| 份额净值（元） |
1.2185 |
| 累计净值（元） |
1.2185 |
| 截止时间 |
2018-03-31 |
| 投资净值（元） |
74,298,516.65 |
| 份额净值（元） |
1.2545 |
| 累计净值（元） |
1.2545 |
| 截止时间 |
2017-12-31 |
| 投资净值（元） |
88,303,064.98 |
| 份额净值（元） |
1.2774 |
| 累计净值（元） |
1.2774 |
| 截止时间 |
2017-09-30 |
| 投资净值（元） |
131,762,383.27 |
| 份额净值（元） |
1.1312 |
| 累计净值（元） |
1.1312 |
| 截止时间 |
2017-06-30 |
| 投资净值（元） |
206,458,993.89 |
| 份额净值（元） |
1.0589 |
| 累计净值（元） |
1.0589 |
| 截止时间 |
2017-03-31 |
| 投资净值（元） |
340,131,878.09 |
| 份额净值（元） |
1.0030 |
| 累计净值（元） |
1.0030 |
| 截止时间 |
2016-12-31 |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
3,289,232,867.85 |
87.96% |
| 2 |
债券 |
164,351,886.24 |
4.40% |
| 3 |
银行存款 |
118,018,984.4 |
3.16% |
| 4 |
其他 |
167735763.53 |
4.48% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
2,923,642,194.36 |
91.23% |
| 2 |
债券 |
154,576,879.04 |
4.82% |
| 3 |
银行存款 |
124,931,007.12 |
3.90% |
| 4 |
其他 |
1567476.29 |
0.05% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
302,776,101.47 |
60.99% |
| 2 |
债券 |
2,712,140.02 |
0.55% |
| 3 |
银行存款 |
112,652,745 |
22.69% |
| 4 |
其他 |
78295828.96 |
15.77% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
43,891,989.51 |
68.23% |
| 2 |
债券 |
2,698,013.11 |
4.19% |
| 3 |
银行存款 |
16,335,193 |
25.39% |
| 4 |
其他 |
1405950.74 |
2.19% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
38,254,010.37 |
92.29% |
| 2 |
债券 |
2,343,744.96 |
5.65% |
| 3 |
银行存款 |
759,822.42 |
1.83% |
| 4 |
其他 |
91181.55 |
0.23% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
16,945,391.87 |
92.90% |
| 2 |
债券 |
715,924.5 |
3.92% |
| 3 |
银行存款 |
545,067.85 |
2.99% |
| 4 |
其他 |
34777.74 |
0.19% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
17,422,461.19 |
90.51% |
| 2 |
债券 |
805,224.6 |
4.18% |
| 3 |
银行存款 |
584,029.03 |
3.03% |
| 4 |
其他 |
436783.83 |
2.28% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
11,080,189.35 |
88.73% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
1,382,835.59 |
11.07% |
| 4 |
其他 |
24474.66 |
0.20% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
9,011,642 |
61.95% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
5,347,945.7 |
36.77% |
| 4 |
其他 |
186303.55 |
1.28% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
16,044,311.44 |
85.53% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
2,699,073.46 |
14.39% |
| 4 |
其他 |
16341.32 |
0.08% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
23,235,055.64 |
92.85% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
1,500,695.87 |
6.00% |
| 4 |
其他 |
288309.20 |
1.15% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
30,284,456.22 |
94.08% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
1,851,527.16 |
5.75% |
| 4 |
其他 |
53314.60 |
0.17% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
32,945,965.75 |
93.44% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
2,114,092.74 |
6.00% |
| 4 |
其他 |
199420.04 |
0.56% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
54,059,297.83 |
93.19% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
3,567,702.11 |
6.15% |
| 4 |
其他 |
383635.69 |
0.66% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
52,067,104.76 |
94.21% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
3,156,719.76 |
5.71% |
| 4 |
其他 |
42193.72 |
0.08% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
58,047,898.92 |
94.15% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
3,578,826.57 |
5.80% |
| 4 |
其他 |
25282.09 |
0.05% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
63,609,148.48 |
94.14% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
3,810,513.29 |
5.64% |
| 4 |
其他 |
152148.26 |
0.22% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
54,781,247.25 |
92.17% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
3,412,181.01 |
5.74% |
| 4 |
其他 |
1240726.69 |
2.09% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
62,717,250.78 |
94.36% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
3,718,347.46 |
5.59% |
| 4 |
其他 |
27727.33 |
0.05% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
66,225,587.76 |
93.93% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
4,230,718.11 |
6.00% |
| 4 |
其他 |
51758.44 |
0.07% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
75,477,088.29 |
93.70% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
4,801,869.84 |
5.96% |
| 4 |
其他 |
268875.00 |
0.34% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
69,895,850.12 |
93.15% |
| 2 |
债券 |
227,200 |
0.30% |
| 3 |
银行存款 |
4,780,318.72 |
6.37% |
| 4 |
其他 |
129947.58 |
0.18% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
82,983,398.16 |
92.55% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
5,520,100.72 |
6.16% |
| 4 |
其他 |
1164495.14 |
1.29% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
124,958,258.2 |
92.07% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
9,715,451.06 |
7.16% |
| 4 |
其他 |
1040355.37 |
0.77% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
138,836,751.41 |
66.03% |
| 2 |
债券 |
572,000 |
0.27% |
| 3 |
银行存款 |
20,161,245.6 |
9.59% |
| 4 |
其他 |
50679616.72 |
24.11% |
| 序号 |
资产类型 |
金额（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
股票 |
317,146,365.55 |
91.97% |
| 2 |
债券 |
0 |
0.00% |
| 3 |
银行存款 |
24,259,257.25 |
7.03% |
| 4 |
其他 |
3440265.36 |
1.00% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
采矿业 |
1,162,109,602.04 |
31.56% |
| 2 |
制造业 |
1,081,750,970.89 |
29.38% |
| 3 |
房地产业 |
417,706,739.97 |
11.35% |
| 4 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
203,461,083.65 |
5.53% |
| 5 |
农、林、牧、渔业 |
130,344,970.38 |
3.54% |
| 6 |
交通运输、仓储和邮政业 |
113,685,036.92 |
3.09% |
| 7 |
建筑业 |
110,793,639.12 |
3.01% |
| 8 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
47,310,136.89 |
1.28% |
| 9 |
水利、环境和公共设施管理业 |
18,363,742.32 |
0.50% |
| 10 |
科学研究和技术服务业 |
3,222,790.49 |
0.09% |
| 11 |
批发和零售业 |
444,832.76 |
0.01% |
| 12 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 13 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
卫生和社会工作 |
39,322.42 |
0.00% |
| 15 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 16 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
60 房地产 |
0 |
0.00% |
| 19 |
55 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
50 通信服务 |
0 |
0.00% |
| 22 |
45 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 23 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 24 |
40 金融 |
0 |
0.00% |
| 25 |
35 医药卫生 |
0 |
0.00% |
| 26 |
30 主要消费 |
0 |
0.00% |
| 27 |
25 可选消费 |
0 |
0.00% |
| 28 |
20 工业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
15 原材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
10 能源 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
3,289,232,867.85 |
89.34% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
采矿业 |
1,015,943,605.9 |
31.99% |
| 2 |
制造业 |
850,652,760.97 |
26.78% |
| 3 |
房地产业 |
437,023,748.1 |
13.76% |
| 4 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
200,264,863.87 |
6.31% |
| 5 |
建筑业 |
114,582,970 |
3.61% |
| 6 |
农、林、牧、渔业 |
92,815,535.42 |
2.92% |
| 7 |
交通运输、仓储和邮政业 |
82,554,968.86 |
2.60% |
| 8 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
70,227,302.49 |
2.21% |
| 9 |
文化、体育和娱乐业 |
55,911,374.22 |
1.76% |
| 10 |
科学研究和技术服务业 |
3,629,448.93 |
0.11% |
| 11 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 12 |
卫生和社会工作 |
35,615.6 |
0.00% |
| 13 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 14 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
60 房地产 |
0 |
0.00% |
| 18 |
55 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
50 通信服务 |
0 |
0.00% |
| 21 |
45 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 22 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 23 |
40 金融 |
0 |
0.00% |
| 24 |
35 医药卫生 |
0 |
0.00% |
| 25 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 26 |
30 主要消费 |
0 |
0.00% |
| 27 |
25 可选消费 |
0 |
0.00% |
| 28 |
20 工业 |
0 |
0.00% |
| 29 |
15 原材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
10 能源 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
2,923,642,194.36 |
92.05% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
采矿业 |
137,393,271.14 |
30.72% |
| 2 |
制造业 |
84,883,249.33 |
18.98% |
| 3 |
房地产业 |
29,567,138 |
6.61% |
| 4 |
建筑业 |
23,987,974 |
5.36% |
| 5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
17,520,397 |
3.92% |
| 6 |
交通运输、仓储和邮政业 |
6,442,324 |
1.44% |
| 7 |
住宿和餐饮业 |
2,981,748 |
0.67% |
| 8 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 9 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 11 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 12 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 17 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
通信服务 |
0 |
0.00% |
| 20 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 22 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 23 |
医药卫生 |
0 |
0.00% |
| 24 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
主要消费 |
0 |
0.00% |
| 26 |
可选消费 |
0 |
0.00% |
| 27 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 28 |
原材料 |
0 |
0.00% |
| 29 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
302,776,101.47 |
67.70% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
16,067,173.11 |
25.34% |
| 2 |
采矿业 |
14,304,448 |
22.56% |
| 3 |
交通运输、仓储和邮政业 |
6,319,168.4 |
9.97% |
| 4 |
住宿和餐饮业 |
2,704,260 |
4.27% |
| 5 |
房地产业 |
1,901,394 |
3.00% |
| 6 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,063,986 |
1.68% |
| 7 |
建筑业 |
944,400 |
1.49% |
| 8 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
587,160 |
0.93% |
| 9 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 10 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 12 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 13 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
43,891,989.51 |
69.23% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
18,145,447.57 |
44.23% |
| 2 |
采矿业 |
13,803,351 |
33.64% |
| 3 |
交通运输、仓储和邮政业 |
2,300,501.8 |
5.61% |
| 4 |
房地产业 |
1,495,650 |
3.65% |
| 5 |
住宿和餐饮业 |
1,172,160 |
2.86% |
| 6 |
建筑业 |
774,525 |
1.89% |
| 7 |
水利、环境和公共设施管理业 |
562,375 |
1.37% |
| 8 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 9 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 11 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 12 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 16 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
通信服务 |
0 |
0.00% |
| 19 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 21 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 22 |
医药卫生 |
0 |
0.00% |
| 23 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 24 |
主要消费 |
0 |
0.00% |
| 25 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 26 |
可选消费 |
0 |
0.00% |
| 27 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 28 |
原材料 |
0 |
0.00% |
| 29 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 30 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
38,254,010.37 |
93.24% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
采矿业 |
5,465,794 |
30.24% |
| 2 |
制造业 |
5,309,501.87 |
29.38% |
| 3 |
金融业 |
2,334,086 |
12.91% |
| 4 |
交通运输、仓储和邮政业 |
1,836,089 |
10.16% |
| 5 |
房地产业 |
1,657,231 |
9.17% |
| 6 |
建筑业 |
342,690 |
1.90% |
| 7 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 8 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 10 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 11 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 16 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 18 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
信息科技 |
0 |
0.00% |
| 20 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 23 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 24 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 25 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 26 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 27 |
必需消费品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
非必需消费品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
原材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
16,945,391.87 |
93.75% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
9,438,072.19 |
50.43% |
| 2 |
采矿业 |
5,596,372 |
29.90% |
| 3 |
房地产业 |
1,104,658 |
5.90% |
| 4 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
782,838 |
4.18% |
| 5 |
金融业 |
296,681 |
1.59% |
| 6 |
交通运输、仓储和邮政业 |
203,840 |
1.09% |
| 7 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 8 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 10 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 11 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 16 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 18 |
信息科技 |
0 |
0.00% |
| 19 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 22 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 23 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 24 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 25 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 26 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 27 |
必需消费品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
非必需消费品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
原材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
17,422,461.19 |
93.10% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
采矿业 |
5,529,293 |
45.57% |
| 2 |
制造业 |
4,769,874.35 |
39.31% |
| 3 |
交通运输、仓储和邮政业 |
781,022 |
6.44% |
| 4 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 5 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 6 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 7 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 8 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 9 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
| 14 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
| 17 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 19 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 22 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 23 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 24 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
| 25 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
| 26 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 27 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
11,080,189.35 |
91.32% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
采矿业 |
6,565,292 |
51.56% |
| 2 |
制造业 |
2,007,892 |
15.77% |
| 3 |
水利、环境和公共设施管理业 |
376,188 |
2.95% |
| 4 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
62,270 |
0.49% |
| 5 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 6 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 7 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 8 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 9 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 10 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
| 14 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
金融业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
| 17 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 18 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 22 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 23 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 24 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
| 25 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
| 26 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 27 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
9,011,642 |
70.77% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
9,920,652 |
58.62% |
| 2 |
采矿业 |
2,299,079 |
13.59% |
| 3 |
金融业 |
1,790,387.44 |
10.58% |
| 4 |
农、林、牧、渔业 |
486,576 |
2.88% |
| 5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
458,985 |
2.71% |
| 6 |
交通运输、仓储和邮政业 |
426,811 |
2.52% |
| 7 |
租赁和商务服务业 |
354,333 |
2.09% |
| 8 |
卫生和社会工作 |
307,488 |
1.82% |
| 9 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 10 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 12 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
| 17 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
| 19 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 21 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
| 23 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 24 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 25 |
建筑业 |
0 |
0.00% |
| 26 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
| 27 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
| 28 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 30 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
16,044,311.44 |
94.81% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
房地产业 |
7,946,416.38 |
32.41% |
| 2 |
金融业 |
6,073,351.09 |
24.77% |
| 3 |
建筑业 |
4,079,345.48 |
16.64% |
| 4 |
制造业 |
1,359,526.69 |
5.54% |
| 5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,224,960 |
5.00% |
| 6 |
批发和零售业 |
1,070,856 |
4.37% |
| 7 |
文化、体育和娱乐业 |
1,015,290 |
4.14% |
| 8 |
采矿业 |
465,310 |
1.90% |
| 9 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 10 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 11 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 12 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
| 17 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
| 19 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 22 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 23 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
| 24 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 25 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
| 26 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
| 27 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 30 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
23,235,055.64 |
94.76% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
房地产业 |
11,552,036.46 |
36.17% |
| 2 |
金融业 |
7,527,997.77 |
23.57% |
| 3 |
建筑业 |
4,591,819.37 |
14.38% |
| 4 |
制造业 |
2,842,937.1 |
8.90% |
| 5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,368,285.52 |
4.28% |
| 6 |
批发和零售业 |
1,304,910 |
4.09% |
| 7 |
文化、体育和娱乐业 |
577,220 |
1.81% |
| 8 |
采矿业 |
519,250 |
1.63% |
| 9 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 10 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 11 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 12 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
K 房地产 |
0 |
0.00% |
| 17 |
J 公用事业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
I 电信服务 |
0 |
0.00% |
| 19 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
H 信息技术 |
0 |
0.00% |
| 21 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
G 工业 |
0 |
0.00% |
| 23 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 24 |
F 医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 25 |
E 金融 |
0 |
0.00% |
| 26 |
D 能源 |
0 |
0.00% |
| 27 |
C 消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
B 消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
A 基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
30,284,456.22 |
94.83% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
房地产业 |
11,123,527.29 |
31.96% |
| 2 |
金融业 |
8,413,403.17 |
24.18% |
| 3 |
建筑业 |
6,123,811.87 |
17.60% |
| 4 |
制造业 |
3,011,336.09 |
8.65% |
| 5 |
采矿业 |
2,018,156 |
5.80% |
| 6 |
批发和零售业 |
1,894,531.33 |
5.44% |
| 7 |
文化、体育和娱乐业 |
361,200 |
1.04% |
| 8 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 9 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 10 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 11 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 16 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 18 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 20 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 23 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 24 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 25 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 26 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
32,945,965.75 |
94.67% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
房地产业 |
17,002,577.2 |
29.84% |
| 2 |
金融业 |
14,491,064.89 |
25.43% |
| 3 |
建筑业 |
8,451,177.22 |
14.83% |
| 4 |
制造业 |
6,083,000.48 |
10.68% |
| 5 |
文化、体育和娱乐业 |
2,885,320 |
5.06% |
| 6 |
批发和零售业 |
2,750,940 |
4.83% |
| 7 |
采矿业 |
2,388,640 |
4.19% |
| 8 |
水利、环境和公共设施管理业 |
6,578.04 |
0.01% |
| 9 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 10 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 11 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 12 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 16 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 18 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 20 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 23 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 24 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 25 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 26 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
54,059,297.83 |
94.87% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
房地产业 |
14,743,061.67 |
26.82% |
| 2 |
金融业 |
14,436,302.15 |
26.26% |
| 3 |
建筑业 |
7,863,222.83 |
14.31% |
| 4 |
制造业 |
7,489,670.77 |
13.63% |
| 5 |
文化、体育和娱乐业 |
2,768,720 |
5.04% |
| 6 |
批发和零售业 |
2,662,200 |
4.84% |
| 7 |
采矿业 |
2,039,440 |
3.71% |
| 8 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
64,487.34 |
0.12% |
| 9 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 10 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 11 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 12 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 17 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 19 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 20 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 23 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 24 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 25 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 26 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
52,067,104.76 |
94.73% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
房地产业 |
16,042,304.88 |
26.15% |
| 2 |
金融业 |
14,408,953.04 |
23.49% |
| 3 |
制造业 |
10,903,118.22 |
17.77% |
| 4 |
建筑业 |
9,991,060.75 |
16.28% |
| 5 |
批发和零售业 |
2,717,280 |
4.43% |
| 6 |
文化、体育和娱乐业 |
2,689,180 |
4.38% |
| 7 |
采矿业 |
1,266,958.75 |
2.07% |
| 8 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
29,043.28 |
0.05% |
| 9 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 10 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 11 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 12 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 17 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 19 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 20 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 23 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 24 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 25 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 26 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
58,047,898.92 |
94.61% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
金融业 |
22,605,914.56 |
33.68% |
| 2 |
房地产业 |
12,437,428.17 |
18.53% |
| 3 |
制造业 |
12,282,801.23 |
18.30% |
| 4 |
建筑业 |
8,490,980 |
12.65% |
| 5 |
采矿业 |
6,529,270 |
9.73% |
| 6 |
批发和零售业 |
1,195,080 |
1.78% |
| 7 |
文化、体育和娱乐业 |
40,260 |
0.06% |
| 8 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
27,414.52 |
0.04% |
| 9 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 10 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 11 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 12 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 17 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 19 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 20 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 23 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 24 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 25 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 26 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
63,609,148.48 |
94.77% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
17,784,360.47 |
30.74% |
| 2 |
金融业 |
13,054,075.2 |
22.57% |
| 3 |
房地产业 |
11,478,974.84 |
19.84% |
| 4 |
建筑业 |
5,350,120 |
9.25% |
| 5 |
采矿业 |
4,569,746.74 |
7.90% |
| 6 |
文化、体育和娱乐业 |
2,543,970 |
4.40% |
| 7 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 8 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 9 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 10 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 15 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 17 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 19 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 23 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 24 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 25 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 26 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
54,781,247.25 |
94.70% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
金融业 |
17,447,854 |
26.38% |
| 2 |
房地产业 |
15,597,652.39 |
23.58% |
| 3 |
制造业 |
11,361,609.39 |
17.18% |
| 4 |
建筑业 |
8,454,575 |
12.78% |
| 5 |
文化、体育和娱乐业 |
5,777,720 |
8.74% |
| 6 |
采矿业 |
4,077,840 |
6.17% |
| 7 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 8 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 9 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 10 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 15 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 17 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 19 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 23 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 24 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 25 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 26 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
62,717,250.78 |
94.83% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
金融业 |
19,981,491.6 |
28.54% |
| 2 |
制造业 |
14,312,556.16 |
20.44% |
| 3 |
房地产业 |
13,645,280 |
19.49% |
| 4 |
建筑业 |
9,240,000 |
13.20% |
| 5 |
采矿业 |
6,113,800 |
8.73% |
| 6 |
文化、体育和娱乐业 |
2,932,460 |
4.19% |
| 7 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 8 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 9 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 10 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 15 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 17 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 19 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 23 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 24 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 25 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 26 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
66,225,587.76 |
94.58% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
20,975,707.47 |
26.38% |
| 2 |
采矿业 |
17,478,541.79 |
21.99% |
| 3 |
金融业 |
15,126,454.79 |
19.03% |
| 4 |
房地产业 |
10,242,844.24 |
12.88% |
| 5 |
建筑业 |
10,187,690 |
12.81% |
| 6 |
文化、体育和娱乐业 |
1,465,850 |
1.84% |
| 7 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 8 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 9 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 10 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 13 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
房地产 |
0 |
0.00% |
| 15 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 17 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 19 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 23 |
批发和零售业 |
0 |
0.00% |
| 24 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 25 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 26 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 31 |
合计 |
75,477,088.29 |
94.94% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
18,567,429.31 |
24.99% |
| 2 |
房地产业 |
11,302,298.52 |
15.21% |
| 3 |
金融业 |
10,515,411.88 |
14.15% |
| 4 |
采矿业 |
8,089,443 |
10.89% |
| 5 |
建筑业 |
7,773,740 |
10.46% |
| 6 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
6,230,764.89 |
8.39% |
| 7 |
批发和零售业 |
4,636,092.52 |
6.24% |
| 8 |
水利、环境和公共设施管理业 |
1,409,340 |
1.90% |
| 9 |
文化、体育和娱乐业 |
1,371,330 |
1.85% |
| 10 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 11 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 12 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 13 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 18 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 19 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 23 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 24 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 25 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 26 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 29 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 30 |
合计 |
69,895,850.12 |
94.07% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
31,891,464.03 |
36.12% |
| 2 |
金融业 |
24,479,416.76 |
27.72% |
| 3 |
房地产业 |
7,062,688 |
8.00% |
| 4 |
采矿业 |
5,554,231.53 |
6.29% |
| 5 |
建筑业 |
5,411,270 |
6.13% |
| 6 |
批发和零售业 |
4,004,885.45 |
4.54% |
| 7 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,771,840 |
3.14% |
| 8 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1,692,302.4 |
1.92% |
| 9 |
卫生和社会工作 |
115,299.99 |
0.13% |
| 10 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 11 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 13 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 19 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 20 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 23 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 24 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 25 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 26 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 29 |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00% |
| 30 |
合计 |
82,983,398.16 |
93.98% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
金融业 |
50,796,850.79 |
38.55% |
| 2 |
制造业 |
41,688,605.85 |
31.64% |
| 3 |
建筑业 |
10,604,488.24 |
8.05% |
| 4 |
采矿业 |
8,432,334.96 |
6.40% |
| 5 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
5,810,912.16 |
4.41% |
| 6 |
房地产业 |
2,585,660 |
1.96% |
| 7 |
农、林、牧、渔业 |
2,578,400 |
1.96% |
| 8 |
批发和零售业 |
2,461,006.2 |
1.87% |
| 9 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 10 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 11 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 12 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 13 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 14 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
公用事业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
电信服务 |
0 |
0.00% |
| 19 |
信息技术 |
0 |
0.00% |
| 20 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 21 |
工业 |
0 |
0.00% |
| 22 |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00% |
| 23 |
医疗保健 |
0 |
0.00% |
| 24 |
金融 |
0 |
0.00% |
| 25 |
能源 |
0 |
0.00% |
| 26 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00% |
| 27 |
消费者常用品 |
0 |
0.00% |
| 28 |
消费者非必需品 |
0 |
0.00% |
| 29 |
基础材料 |
0 |
0.00% |
| 30 |
合计 |
124,958,258.2 |
94.84% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
54,507,606.48 |
26.40% |
| 2 |
金融业 |
53,179,796.67 |
25.76% |
| 3 |
农、林、牧、渔业 |
10,409,839.37 |
5.04% |
| 4 |
建筑业 |
6,408,632.5 |
3.10% |
| 5 |
采矿业 |
5,370,586.88 |
2.60% |
| 6 |
房地产业 |
3,064,600 |
1.48% |
| 7 |
批发和零售业 |
3,022,098.65 |
1.46% |
| 8 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2,825,256 |
1.37% |
| 9 |
交通运输、仓储和邮政业 |
48,334.86 |
0.02% |
| 10 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 11 |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00% |
| 12 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 13 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 14 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
138,836,751.41 |
67.25% |
| 序号 |
行业类别 |
行业名称市值（元） |
占基金总资产的比例 |
| 1 |
制造业 |
139,355,695.51 |
40.97% |
| 2 |
金融业 |
98,855,528.71 |
29.06% |
| 3 |
农、林、牧、渔业 |
29,442,386.46 |
8.66% |
| 4 |
批发和零售业 |
14,805,100.16 |
4.35% |
| 5 |
建筑业 |
9,261,002.23 |
2.72% |
| 6 |
交通运输、仓储和邮政业 |
6,630,518.76 |
1.95% |
| 7 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6,475,801.66 |
1.90% |
| 8 |
文化、体育和娱乐业 |
6,262,000 |
1.84% |
| 9 |
采矿业 |
5,823,457.06 |
1.71% |
| 10 |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
234,875 |
0.07% |
| 11 |
综合 |
0 |
0.00% |
| 12 |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
| 13 |
教育 |
0 |
0.00% |
| 14 |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
| 15 |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00% |
| 16 |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
| 17 |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00% |
| 18 |
房地产业 |
0 |
0.00% |
| 19 |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00% |
| 20 |
合计 |
317,146,365.55 |
93.24% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600489 |
中金黄金 |
34,315,715 |
361,344,478.95 |
9.81% |
| 2 |
000975 |
银泰黄金 |
25,257,964 |
332,647,385.88 |
9.03% |
| 3 |
600547 |
山东黄金 |
10,587,394 |
233,346,163.76 |
6.34% |
| 4 |
002155 |
湖南黄金 |
13,404,573 |
203,079,280.95 |
5.52% |
| 5 |
600048 |
保利发展 |
11,102,360 |
156,876,346.8 |
4.26% |
| 6 |
001979 |
招商蛇口 |
11,500,051 |
156,630,694.62 |
4.25% |
| 7 |
601985 |
中国核电 |
14,606,936 |
93,338,321.04 |
2.54% |
| 8 |
600150 |
中国船舶 |
3,767,736 |
88,165,022.4 |
2.39% |
| 9 |
002299 |
圣农发展 |
2,791,548 |
68,839,573.68 |
1.87% |
| 10 |
000932 |
华菱钢铁 |
11,335,722 |
63,139,971.54 |
1.71% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600489 |
中金黄金 |
35,403,218 |
289,952,355.42 |
9.13% |
| 2 |
002155 |
湖南黄金 |
18,567,088 |
240,443,789.6 |
7.57% |
| 3 |
600547 |
山东黄金 |
10,460,897 |
200,430,786.52 |
6.31% |
| 4 |
000975 |
银泰黄金 |
17,881,836 |
197,415,469.44 |
6.22% |
| 5 |
600048 |
保利发展 |
8,459,093 |
127,986,077.09 |
4.03% |
| 6 |
001979 |
招商蛇口 |
9,699,572 |
122,505,594.36 |
3.86% |
| 7 |
000932 |
华菱钢铁 |
21,279,152 |
100,012,014.4 |
3.15% |
| 8 |
600383 |
金地集团 |
9,135,800 |
93,459,234 |
2.94% |
| 9 |
002353 |
杰瑞股份 |
2,716,284 |
75,811,486.44 |
2.39% |
| 10 |
601985 |
中国核电 |
11,914,036 |
71,484,216 |
2.25% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
000975 |
银泰黄金 |
2,531,840 |
32,559,462.4 |
7.28% |
| 2 |
600489 |
中金黄金 |
4,038,666 |
29,845,741.74 |
6.67% |
| 3 |
600547 |
山东黄金 |
1,715,080 |
29,379,320.4 |
6.57% |
| 4 |
002155 |
湖南黄金 |
2,405,560 |
28,890,775.6 |
6.46% |
| 5 |
600048 |
保利发展 |
838,600 |
15,094,800 |
3.38% |
| 6 |
001979 |
招商蛇口 |
885,700 |
14,472,338 |
3.24% |
| 7 |
002353 |
杰瑞股份 |
358,000 |
11,681,540 |
2.61% |
| 8 |
600150 |
中国船舶 |
458,634 |
10,388,060.1 |
2.32% |
| 9 |
601808 |
中海油服 |
549,100 |
7,879,585 |
1.76% |
| 10 |
601669 |
中国电建 |
1,084,100 |
7,556,177 |
1.69% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
000975 |
银泰黄金 |
574,300 |
5,593,682 |
8.82% |
| 2 |
600547 |
山东黄金 |
255,700 |
4,745,792 |
7.49% |
| 3 |
601975 |
招商南油 |
985,400 |
3,971,162 |
6.26% |
| 4 |
600150 |
中国船舶 |
181,100 |
3,437,278 |
5.42% |
| 5 |
301073 |
君亭酒店 |
39,000 |
2,704,260 |
4.27% |
| 6 |
600489 |
中金黄金 |
360,600 |
2,664,834 |
4.20% |
| 7 |
601872 |
招商轮船 |
407,640 |
2,348,006.4 |
3.70% |
| 8 |
002353 |
杰瑞股份 |
56,000 |
2,256,800 |
3.56% |
| 9 |
601717 |
郑煤机 |
140,912 |
2,030,541.92 |
3.20% |
| 10 |
600048 |
保利发展 |
108,900 |
1,901,394 |
3.00% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600547 |
山东黄金 |
186,000 |
3,999,000 |
9.75% |
| 2 |
000975 |
银泰黄金 |
419,200 |
3,902,752 |
9.51% |
| 3 |
002155 |
湖南黄金 |
249,700 |
2,651,814 |
6.46% |
| 4 |
002353 |
杰瑞股份 |
39,700 |
1,673,355 |
4.08% |
| 5 |
601872 |
招商轮船 |
319,640 |
1,508,700.8 |
3.68% |
| 6 |
600048 |
保利发展 |
84,500 |
1,495,650 |
3.65% |
| 7 |
600150 |
中国船舶 |
76,500 |
1,321,920 |
3.22% |
| 8 |
600489 |
中金黄金 |
155,400 |
1,226,106 |
2.99% |
| 9 |
601717 |
郑煤机 |
88,912 |
1,221,650.88 |
2.98% |
| 10 |
301073 |
君亭酒店 |
22,200 |
1,172,160 |
2.86% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
000975 |
银泰黄金 |
196,500 |
1,725,270 |
9.55% |
| 2 |
600547 |
山东黄金 |
75,300 |
1,417,146 |
7.84% |
| 3 |
600048 |
保利发展 |
58,600 |
915,918 |
5.07% |
| 4 |
600150 |
中国船舶 |
33,500 |
830,465 |
4.59% |
| 5 |
601872 |
招商轮船 |
185,400 |
760,140 |
4.21% |
| 6 |
600030 |
中信证券 |
26,400 |
697,224 |
3.86% |
| 7 |
601899 |
紫金矿业 |
69,700 |
676,090 |
3.74% |
| 8 |
603916 |
苏博特 |
26,200 |
674,912 |
3.73% |
| 9 |
002353 |
杰瑞股份 |
15,700 |
628,000 |
3.47% |
| 10 |
600029 |
南方航空 |
79,700 |
542,757 |
3.00% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
000975 |
银泰黄金 |
214,800 |
1,823,652 |
9.74% |
| 2 |
600547 |
山东黄金 |
91,700 |
1,798,237 |
9.61% |
| 3 |
600489 |
中金黄金 |
213,500 |
1,786,995 |
9.55% |
| 4 |
002353 |
杰瑞股份 |
27,900 |
1,350,918 |
7.22% |
| 5 |
600048 |
保利发展 |
56,600 |
794,098 |
4.24% |
| 6 |
600406 |
国电南瑞 |
21,800 |
782,838 |
4.18% |
| 7 |
002003 |
伟星股份 |
80,100 |
688,860 |
3.68% |
| 8 |
603916 |
苏博特 |
35,100 |
640,224 |
3.42% |
| 9 |
600150 |
中国船舶 |
21,300 |
534,630 |
2.86% |
| 10 |
002013 |
中航机电 |
39,800 |
526,952 |
2.82% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600489 |
中金黄金 |
135,800 |
1,170,596 |
9.65% |
| 2 |
000975 |
银泰黄金 |
122,500 |
1,164,975 |
9.60% |
| 3 |
600547 |
山东黄金 |
50,900 |
978,298 |
8.06% |
| 4 |
002155 |
湖南黄金 |
123,100 |
954,025 |
7.86% |
| 5 |
603565 |
中谷物流 |
26,200 |
781,022 |
6.44% |
| 6 |
002353 |
杰瑞股份 |
11,400 |
509,580 |
4.20% |
| 7 |
002371 |
北方华创 |
1,700 |
471,546 |
3.89% |
| 8 |
002614 |
奥佳华 |
20,300 |
459,389 |
3.79% |
| 9 |
601717 |
郑煤机 |
39,000 |
453,570 |
3.74% |
| 10 |
601899 |
紫金矿业 |
35,700 |
345,933 |
2.85% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600988 |
赤峰黄金 |
87,000 |
1,263,240 |
9.92% |
| 2 |
600547 |
山东黄金 |
56,600 |
1,206,146 |
9.47% |
| 3 |
000975 |
银泰黄金 |
135,200 |
1,204,632 |
9.46% |
| 4 |
600489 |
中金黄金 |
125,900 |
1,050,006 |
8.25% |
| 5 |
002155 |
湖南黄金 |
124,500 |
993,510 |
7.80% |
| 6 |
601899 |
紫金矿业 |
61,500 |
591,630 |
4.65% |
| 7 |
002262 |
恩华药业 |
28,900 |
428,587 |
3.37% |
| 8 |
603308 |
应流股份 |
14,700 |
387,051 |
3.04% |
| 9 |
600323 |
瀚蓝环境 |
14,100 |
376,188 |
2.95% |
| 10 |
002179 |
中航光电 |
4,000 |
270,400 |
2.12% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600690 |
海尔智家 |
29,400 |
858,774 |
5.07% |
| 2 |
601166 |
兴业银行 |
38,912 |
812,093.44 |
4.80% |
| 3 |
600988 |
赤峰黄金 |
38,400 |
687,744 |
4.06% |
| 4 |
002385 |
大北农 |
69,700 |
673,302 |
3.98% |
| 5 |
688200 |
华峰测控 |
1,800 |
672,354 |
3.97% |
| 6 |
300395 |
菲利华 |
9,800 |
586,334 |
3.46% |
| 7 |
300034 |
钢研高纳 |
15,700 |
564,415 |
3.34% |
| 8 |
600764 |
中国海防 |
15,000 |
543,150 |
3.21% |
| 9 |
601318 |
中国平安 |
6,200 |
539,276 |
3.19% |
| 10 |
002460 |
赣锋锂业 |
5,100 |
516,120 |
3.05% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
000961 |
中南建设 |
142,350 |
1,305,349.5 |
5.32% |
| 2 |
600461 |
洪城水业 |
192,000 |
1,224,960 |
5.00% |
| 3 |
601668 |
中国建筑 |
240,581 |
1,222,151.48 |
4.98% |
| 4 |
002146 |
荣盛发展 |
159,200 |
1,214,696 |
4.95% |
| 5 |
601186 |
中国铁建 |
140,600 |
1,165,574 |
4.75% |
| 6 |
000069 |
华侨城A |
169,500 |
1,149,210 |
4.69% |
| 7 |
601838 |
成都银行 |
111,000 |
1,096,680 |
4.47% |
| 8 |
601166 |
兴业银行 |
67,812 |
1,093,807.56 |
4.46% |
| 9 |
600340 |
华夏幸福 |
70,564 |
1,070,455.88 |
4.37% |
| 10 |
600153 |
建发股份 |
125,100 |
1,070,856 |
4.37% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600325 |
华发股份 |
271,500 |
1,916,790 |
6.00% |
| 2 |
002146 |
荣盛发展 |
235,200 |
1,905,120 |
5.97% |
| 3 |
000961 |
中南建设 |
210,350 |
1,872,115 |
5.86% |
| 4 |
000069 |
华侨城A |
298,500 |
1,808,910 |
5.66% |
| 5 |
601668 |
中国建筑 |
351,581 |
1,677,041.37 |
5.25% |
| 6 |
600606 |
绿地控股 |
270,000 |
1,668,600 |
5.23% |
| 7 |
601166 |
兴业银行 |
101,812 |
1,606,593.36 |
5.03% |
| 8 |
600340 |
华夏幸福 |
62,511 |
1,429,001.46 |
4.47% |
| 9 |
601169 |
北京银行 |
288,000 |
1,411,200 |
4.42% |
| 10 |
601186 |
中国铁建 |
165,600 |
1,387,728 |
4.35% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601009 |
南京银行 |
290,077 |
2,103,058.25 |
6.04% |
| 2 |
601668 |
中国建筑 |
397,581 |
2,095,251.87 |
6.02% |
| 3 |
601166 |
兴业银行 |
129,812 |
2,065,308.92 |
5.93% |
| 4 |
000069 |
华侨城A |
319,500 |
2,041,605 |
5.87% |
| 5 |
601186 |
中国铁建 |
204,600 |
2,011,218 |
5.78% |
| 6 |
600325 |
华发股份 |
312,500 |
2,009,375 |
5.77% |
| 7 |
000961 |
中南建设 |
251,350 |
1,947,962.5 |
5.60% |
| 8 |
002146 |
荣盛发展 |
247,200 |
1,915,800 |
5.50% |
| 9 |
600153 |
建发股份 |
246,100 |
1,882,665 |
5.41% |
| 10 |
600340 |
华夏幸福 |
80,511 |
1,681,874.79 |
4.83% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
000961 |
中南建设 |
335,950 |
3,544,272.5 |
6.22% |
| 2 |
601009 |
南京银行 |
363,677 |
3,189,447.29 |
5.60% |
| 3 |
601166 |
兴业银行 |
159,612 |
3,160,317.6 |
5.55% |
| 4 |
002146 |
荣盛发展 |
310,000 |
3,047,300 |
5.35% |
| 5 |
600373 |
中文传媒 |
212,000 |
2,885,320 |
5.06% |
| 6 |
601186 |
中国铁建 |
282,000 |
2,859,480 |
5.02% |
| 7 |
600068 |
葛洲坝 |
423,000 |
2,825,640 |
4.96% |
| 8 |
000069 |
华侨城A |
361,000 |
2,812,190 |
4.94% |
| 9 |
600325 |
华发股份 |
353,000 |
2,763,990 |
4.85% |
| 10 |
601668 |
中国建筑 |
492,181 |
2,766,057.22 |
4.85% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601009 |
南京银行 |
382,677 |
3,287,195.43 |
5.98% |
| 2 |
601166 |
兴业银行 |
170,612 |
2,990,828.36 |
5.44% |
| 3 |
600373 |
中文传媒 |
212,000 |
2,768,720 |
5.04% |
| 4 |
601186 |
中国铁建 |
282,000 |
2,667,720 |
4.85% |
| 5 |
600153 |
建发股份 |
306,000 |
2,662,200 |
4.84% |
| 6 |
601668 |
中国建筑 |
481,181 |
2,612,812.83 |
4.75% |
| 7 |
000961 |
中南建设 |
335,950 |
2,606,972 |
4.74% |
| 8 |
600068 |
葛洲坝 |
443,000 |
2,582,690 |
4.70% |
| 9 |
002146 |
荣盛发展 |
310,000 |
2,566,800 |
4.67% |
| 10 |
000069 |
华侨城A |
361,000 |
2,537,830 |
4.62% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600340 |
华夏幸福 |
104,911 |
3,416,951.27 |
5.57% |
| 2 |
601009 |
南京银行 |
406,677 |
3,359,152.02 |
5.48% |
| 3 |
601166 |
兴业银行 |
170,612 |
3,120,493.48 |
5.09% |
| 4 |
601155 |
新城控股 |
74,981 |
2,984,993.61 |
4.87% |
| 5 |
600016 |
民生银行 |
469,400 |
2,980,690 |
4.86% |
| 6 |
601186 |
中国铁建 |
282,000 |
2,805,900 |
4.57% |
| 7 |
601668 |
中国建筑 |
481,181 |
2,766,790.75 |
4.51% |
| 8 |
000425 |
徐工机械 |
609,000 |
2,716,140 |
4.43% |
| 9 |
600153 |
建发股份 |
306,000 |
2,717,280 |
4.43% |
| 10 |
600068 |
葛洲坝 |
429,000 |
2,672,670 |
4.36% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601318 |
中国平安 |
53,300 |
4,109,430 |
6.12% |
| 2 |
000830 |
鲁西化工 |
231,000 |
3,335,640 |
4.97% |
| 3 |
601009 |
南京银行 |
417,920 |
3,305,747.2 |
4.93% |
| 4 |
600340 |
华夏幸福 |
104,911 |
3,254,339.22 |
4.85% |
| 5 |
600585 |
海螺水泥 |
84,000 |
3,207,120 |
4.78% |
| 6 |
601166 |
兴业银行 |
174,000 |
3,161,580 |
4.71% |
| 7 |
600188 |
兖州煤业 |
297,000 |
3,151,170 |
4.69% |
| 8 |
601225 |
陕西煤业 |
342,000 |
3,047,220 |
4.54% |
| 9 |
601288 |
农业银行 |
798,000 |
2,976,540 |
4.43% |
| 10 |
600068 |
葛洲坝 |
410,000 |
2,976,600 |
4.43% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
002146 |
荣盛发展 |
371,000 |
2,949,450 |
5.10% |
| 2 |
002051 |
中工国际 |
249,000 |
2,758,920 |
4.77% |
| 3 |
601009 |
南京银行 |
417,920 |
2,699,763.2 |
4.67% |
| 4 |
002142 |
宁波银行 |
164,000 |
2,660,080 |
4.60% |
| 5 |
600325 |
华发股份 |
427,000 |
2,647,400 |
4.58% |
| 6 |
600282 |
南钢股份 |
762,600 |
2,608,092 |
4.51% |
| 7 |
600016 |
民生银行 |
455,400 |
2,609,442 |
4.51% |
| 8 |
601166 |
兴业银行 |
174,000 |
2,599,560 |
4.49% |
| 9 |
600068 |
葛洲坝 |
410,000 |
2,591,200 |
4.48% |
| 10 |
000059 |
华锦股份 |
429,908 |
2,553,653.52 |
4.41% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601166 |
兴业银行 |
213,000 |
3,397,350 |
5.14% |
| 2 |
600016 |
民生银行 |
530,400 |
3,362,736 |
5.08% |
| 3 |
000002 |
万 科Ａ |
136,000 |
3,304,800 |
5.00% |
| 4 |
601009 |
南京银行 |
417,920 |
3,197,088 |
4.83% |
| 5 |
002142 |
宁波银行 |
174,000 |
3,090,240 |
4.67% |
| 6 |
000830 |
鲁西化工 |
207,000 |
3,022,200 |
4.57% |
| 7 |
600188 |
兖州煤业 |
259,000 |
2,983,680 |
4.51% |
| 8 |
002146 |
荣盛发展 |
371,000 |
2,960,580 |
4.48% |
| 9 |
601318 |
中国平安 |
43,000 |
2,945,500 |
4.45% |
| 10 |
002051 |
中工国际 |
224,000 |
2,938,880 |
4.44% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600068 |
葛洲坝 |
469,000 |
3,381,490 |
4.83% |
| 2 |
600188 |
兖州煤业 |
259,000 |
3,377,360 |
4.82% |
| 3 |
600325 |
华发股份 |
422,000 |
3,262,060 |
4.66% |
| 4 |
601009 |
南京银行 |
417,920 |
3,230,521.6 |
4.61% |
| 5 |
600966 |
博汇纸业 |
738,000 |
3,180,780 |
4.54% |
| 6 |
000581 |
威孚高科 |
143,000 |
3,161,730 |
4.52% |
| 7 |
601318 |
中国平安 |
54,000 |
3,163,320 |
4.52% |
| 8 |
600016 |
民生银行 |
442,000 |
3,094,000 |
4.42% |
| 9 |
601166 |
兴业银行 |
213,000 |
3,067,200 |
4.38% |
| 10 |
002146 |
荣盛发展 |
347,000 |
3,029,310 |
4.33% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601318 |
中国平安 |
58,000 |
3,787,980 |
4.76% |
| 2 |
600188 |
兖州煤业 |
270,000 |
3,717,900 |
4.68% |
| 3 |
600581 |
八一钢铁 |
276,906 |
3,627,468.6 |
4.56% |
| 4 |
000069 |
华侨城Ａ |
439,000 |
3,617,360 |
4.55% |
| 5 |
601668 |
中国建筑 |
416,500 |
3,606,890 |
4.54% |
| 6 |
002051 |
中工国际 |
224,000 |
3,613,120 |
4.54% |
| 7 |
601225 |
陕西煤业 |
458,924 |
3,538,304.04 |
4.45% |
| 8 |
600016 |
民生银行 |
443,000 |
3,539,570 |
4.45% |
| 9 |
600340 |
华夏幸福 |
107,000 |
3,510,670 |
4.42% |
| 10 |
002128 |
露天煤业 |
347,975 |
3,511,067.75 |
4.42% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
000933 |
神火股份 |
356,000 |
3,613,400 |
4.86% |
| 2 |
000036 |
华联控股 |
369,938 |
3,344,239.52 |
4.50% |
| 3 |
002128 |
露天煤业 |
301,975 |
3,345,883 |
4.50% |
| 4 |
600188 |
兖州煤业 |
229,000 |
3,325,080 |
4.48% |
| 5 |
002110 |
三钢闽光 |
169,000 |
3,268,460 |
4.40% |
| 6 |
600177 |
雅戈尔 |
354,500 |
3,250,765 |
4.38% |
| 7 |
000059 |
华锦股份 |
340,908 |
3,248,853.24 |
4.37% |
| 8 |
600068 |
葛洲坝 |
395,000 |
3,239,000 |
4.36% |
| 9 |
601166 |
兴业银行 |
190,000 |
3,228,100 |
4.34% |
| 10 |
600340 |
华夏幸福 |
102,600 |
3,220,614 |
4.33% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600741 |
华域汽车 |
177,000 |
3,991,350 |
4.52% |
| 2 |
000501 |
鄂武商Ａ |
218,000 |
3,978,500 |
4.51% |
| 3 |
000488 |
晨鸣纸业 |
203,000 |
3,980,830 |
4.51% |
| 4 |
600016 |
民生银行 |
496,000 |
3,977,920 |
4.50% |
| 5 |
000625 |
长安汽车 |
278,200 |
3,942,094 |
4.46% |
| 6 |
601166 |
兴业银行 |
225,000 |
3,890,250 |
4.41% |
| 7 |
600015 |
华夏银行 |
418,800 |
3,882,276 |
4.40% |
| 8 |
601009 |
南京银行 |
488,112 |
3,860,965.92 |
4.37% |
| 9 |
600177 |
雅戈尔 |
389,500 |
3,817,100 |
4.32% |
| 10 |
600188 |
兖州煤业 |
292,000 |
3,807,680 |
4.31% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
601318 |
中国平安 |
118,402 |
5,873,923.22 |
4.46% |
| 2 |
601169 |
北京银行 |
639,950 |
5,868,341.5 |
4.45% |
| 3 |
600016 |
民生银行 |
711,000 |
5,844,420 |
4.44% |
| 4 |
600188 |
兖州煤业 |
477,904 |
5,849,544.96 |
4.44% |
| 5 |
601668 |
中国建筑 |
604,500 |
5,851,560 |
4.44% |
| 6 |
000625 |
长安汽车 |
405,200 |
5,842,984 |
4.43% |
| 7 |
601009 |
南京银行 |
519,223 |
5,820,489.83 |
4.42% |
| 8 |
300182 |
捷成股份 |
607,836 |
5,810,912.16 |
4.41% |
| 9 |
000059 |
华锦股份 |
578,908 |
5,794,869.08 |
4.40% |
| 10 |
600066 |
宇通客车 |
263,422 |
5,787,381.34 |
4.39% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
600741 |
华域汽车 |
380,000 |
6,919,800 |
3.35% |
| 2 |
002142 |
宁波银行 |
366,360 |
6,748,351.2 |
3.27% |
| 3 |
000625 |
长安汽车 |
425,200 |
6,709,656 |
3.25% |
| 4 |
600000 |
浦发银行 |
416,045 |
6,660,880.45 |
3.23% |
| 5 |
601288 |
农业银行 |
1,996,500 |
6,668,310 |
3.23% |
| 6 |
600104 |
上汽集团 |
260,000 |
6,598,800 |
3.20% |
| 7 |
000001 |
平安银行 |
710,700 |
6,517,119 |
3.16% |
| 8 |
601318 |
中国平安 |
173,402 |
6,417,608.02 |
3.11% |
| 9 |
600066 |
宇通客车 |
298,422 |
6,410,104.56 |
3.10% |
| 10 |
601009 |
南京银行 |
528,900 |
6,357,378 |
3.08% |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例 |
| 1 |
300498 |
温氏股份 |
433,100 |
15,253,782 |
4.48% |
| 2 |
601009 |
南京银行 |
1,388,900 |
15,055,676 |
4.43% |
| 3 |
601288 |
农业银行 |
4,826,500 |
14,962,150 |
4.40% |
| 4 |
600352 |
浙江龙盛 |
1,625,300 |
14,969,013 |
4.40% |
| 5 |
002142 |
宁波银行 |
896,360 |
14,915,430.4 |
4.39% |
| 6 |
600000 |
浦发银行 |
916,045 |
14,849,089.45 |
4.37% |
| 7 |
600066 |
宇通客车 |
758,422 |
14,857,486.98 |
4.37% |
| 8 |
000501 |
鄂武商Ａ |
758,458 |
14,805,100.16 |
4.35% |
| 9 |
000651 |
格力电器 |
599,913 |
14,769,858.06 |
4.34% |
| 10 |
601318 |
中国平安 |
413,402 |
14,646,832.86 |
4.31% |