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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金
    基金代码001398基金类别混合型
    基金经理吕慧建基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R4中高风险基金托管人中国银行
    成立日期2015-06-18客户适合类型

    C4、C5

    投资净值(元) 149,275,225.56
    份额净值(元) 1.512
    累计净值(元) 1.512
    截止时间 2022-09-30

    2022年09月30日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 140,683,757.11 93.38%
    债券 119,606.29 0.08%
    银行存款 8,731,646.74 5.80%
    其他 1118553.36 0.74%

    2022年09月30日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    制造业 94,268,644.78 63.15%
    农、林、牧、渔业 25,091,618 16.81%
    科学研究和技术服务业 20,173,619.5 13.51%
    信息传输、软件和信息技术服务业 933,400.2 0.63%
    文化、体育和娱乐业 151,200 0.10%
    金融业 33,650 0.02%
    卫生和社会工作 12,798.1 0.01%
    水利、环境和公共设施管理业 18,826.53 0.01%
    综合 0 0.00%
    教育 0 0.00%
    合计 140,683,757.11 94.24%
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