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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金
    基金代码001069基金类别混合型
    基金经理李晓西基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R4中高风险基金托管人中国建设银行
    成立日期2015-05-20客户适合类型

    C4、C5

    投资净值(元) 266,041,263.64
    份额净值(元) 1.895
    累计净值(元) 1.895
    截止时间 2022-09-30

    2022年09月30日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 233,123,477.21 87.06%
    债券 0 0.00%
    银行存款 21,767,675.49 8.13%
    其他 12882691.36 4.81%

    2022年09月30日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    制造业 161,815,401.72 60.82%
    卫生和社会工作 18,013,855.49 6.77%
    租赁和商务服务业 13,025,025 4.90%
    住宿和餐饮业 11,639,535 4.38%
    信息传输、软件和信息技术服务业 11,061,353.42 4.16%
    批发和零售业 9,529,864 3.58%
    交通运输、仓储和邮政业 6,546,474 2.46%
    采矿业 1,366,576.68 0.51%
    科学研究和技术服务业 93,756.1 0.04%
    水利、环境和公共设施管理业 26,168.8 0.01%
    合计 233,123,477.21 87.63%
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