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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金
    基金代码001069基金类别混合型
    基金经理李晓西基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R4中高风险基金托管人中国建设银行
    成立日期2015-05-20客户适合类型

    C4、C5

    投资净值(元) 214,537,406.73
    份额净值(元) 1.811
    累计净值(元) 1.811
    截止时间 2023-03-31

    2023年03月31日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 198,869,365.53 92.14%
    债券 0 0.00%
    银行存款 14,602,381 6.77%
    其他 2353720.65 1.09%

    2023年03月31日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    制造业 98,049,171.25 45.70%
    信息传输、软件和信息技术服务业 74,671,719.15 34.81%
    卫生和社会工作 9,592,115.63 4.47%
    租赁和商务服务业 8,135,560 3.79%
    文化、体育和娱乐业 7,863,668 3.67%
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 368,222.8 0.17%
    采矿业 82,757.76 0.04%
    批发和零售业 54,872.46 0.03%
    科学研究和技术服务业 28,937.92 0.01%
    建筑业 22,340.56 0.01%
    合计 198,869,365.53 92.70%
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