首页> 基金超市> 混合基金> 华泰柏瑞创新动力> 基金概况
| 基金类型 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 | 开放状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金名称 | 华泰柏瑞创新动力混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 000967 | 基金类别 | 混合型 |
| 基金经理 | 张慧 吴邦栋 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 成立日期 | 2015-02-06 | 客户适合类型 | C3、C4、C5 |
| 投资净值（元） | 520,976,064.42 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 2.975 |
| 累计净值（元） | 2.975 |
| 截止时间 | 2023-03-31 |
| 投资净值（元） | 550,965,153.79 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 2.911 |
| 累计净值（元） | 2.911 |
| 截止时间 | 2022-12-31 |
| 投资净值（元） | 544,898,166.28 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 2.865 |
| 累计净值（元） | 2.865 |
| 截止时间 | 2022-09-30 |
| 投资净值（元） | 622,215,620.56 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 3.160 |
| 累计净值（元） | 3.160 |
| 截止时间 | 2022-06-30 |
| 投资净值（元） | 608,709,596.53 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 3.020 |
| 累计净值（元） | 3.020 |
| 截止时间 | 2022-03-31 |
| 投资净值（元） | 670,959,361.77 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 3.553 |
| 累计净值（元） | 3.553 |
| 截止时间 | 2021-12-31 |
| 投资净值（元） | 578,167,588.28 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 3.399 |
| 累计净值（元） | 3.399 |
| 截止时间 | 2021-09-30 |
| 投资净值（元） | 391,182,324.16 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 3.170 |
| 累计净值（元） | 3.170 |
| 截止时间 | 2021-06-30 |
| 投资净值（元） | 408,258,031.57 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 2.767 |
| 累计净值（元） | 2.767 |
| 截止时间 | 2021-03-31 |
| 投资净值（元） | 545,802,526.35 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 3.011 |
| 累计净值（元） | 3.011 |
| 截止时间 | 2020-12-31 |
| 投资净值（元） | 462,978,150.36 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 2.637 |
| 累计净值（元） | 2.637 |
| 截止时间 | 2020-09-30 |
| 投资净值（元） | 565,050,708.65 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 2.332 |
| 累计净值（元） | 2.332 |
| 截止时间 | 2020-06-30 |
| 投资净值（元） | 184,097,973.49 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.832 |
| 累计净值（元） | 1.832 |
| 截止时间 | 2020-03-31 |
| 投资净值（元） | 142,004,972.07 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.771 |
| 累计净值（元） | 1.771 |
| 截止时间 | 2019-12-31 |
| 投资净值（元） | 135,077,400.98 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.605 |
| 累计净值（元） | 1.605 |
| 截止时间 | 2019-09-30 |
| 投资净值（元） | 133,409,903.84 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.491 |
| 累计净值（元） | 1.491 |
| 截止时间 | 2019-06-30 |
| 投资净值（元） | 150,554,561.32 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.543 |
| 累计净值（元） | 1.543 |
| 截止时间 | 2019-03-31 |
| 投资净值（元） | 144,471,178.31 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.237 |
| 累计净值（元） | 1.237 |
| 截止时间 | 2018-12-31 |
| 投资净值（元） | 155,967,795.58 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.377 |
| 累计净值（元） | 1.377 |
| 截止时间 | 2018-09-30 |
| 投资净值（元） | 138,226,908.39 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.404 |
| 累计净值（元） | 1.404 |
| 截止时间 | 2018-06-30 |
| 投资净值（元） | 141,066,549.93 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.405 |
| 累计净值（元） | 1.405 |
| 截止时间 | 2018-03-31 |
| 投资净值（元） | 169,432,617.06 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.420 |
| 累计净值（元） | 1.420 |
| 截止时间 | 2017-12-31 |
| 投资净值（元） | 157,725,589.9 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.311 |
| 累计净值（元） | 1.311 |
| 截止时间 | 2017-09-30 |
| 投资净值（元） | 159,549,331.08 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.208 |
| 累计净值（元） | 1.208 |
| 截止时间 | 2017-06-30 |
| 投资净值（元） | 158,921,029.09 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.124 |
| 累计净值（元） | 1.124 |
| 截止时间 | 2017-03-31 |
| 投资净值（元） | 162,362,426.85 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.089 |
| 累计净值（元） | 1.089 |
| 截止时间 | 2016-12-31 |
| 投资净值（元） | 178,927,661.92 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.104 |
| 累计净值（元） | 1.104 |
| 截止时间 | 2016-09-30 |
| 投资净值（元） | 186,047,622.72 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.057 |
| 累计净值（元） | 1.057 |
| 截止时间 | 2016-06-30 |
| 投资净值（元） | 184,336,730.78 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.995 |
| 累计净值（元） | 0.995 |
| 截止时间 | 2016-03-31 |
| 投资净值（元） | 228,951,387.4 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.266 |
| 累计净值（元） | 1.266 |
| 截止时间 | 2015-12-31 |
| 投资净值（元） | 252,612,678.9 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.058 |
| 累计净值（元） | 1.058 |
| 截止时间 | 2015-09-30 |
| 投资净值（元） | 462,817,269.19 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.302 |
| 累计净值（元） | 1.302 |
| 截止时间 | 2015-06-30 |
2023年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 462,292,862.88 | 82.40% |
| 债券 | 23,242,659.04 | 4.14% |
| 银行存款 | 75,104,135.15 | 13.39% |
| 其他 | 364640.80 | 0.07% |
2022年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 493,456,522.96 | 88.51% |
| 债券 | 23,117,767.81 | 4.15% |
| 银行存款 | 40,525,276.12 | 7.27% |
| 其他 | 428467.55 | 0.07% |
2022年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 489,813,663.16 | 89.23% |
| 债券 | 21,686,246.79 | 3.95% |
| 银行存款 | 31,815,437.86 | 5.80% |
| 其他 | 5641256.36 | 1.02% |
2022年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 569,398,136.73 | 90.11% |
| 债券 | 21,588,640.49 | 3.42% |
| 银行存款 | 40,477,486.43 | 6.41% |
| 其他 | 429820.81 | 0.06% |
2022年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 521,031,947.76 | 84.86% |
| 债券 | 21,449,847.99 | 3.49% |
| 银行存款 | 69,189,823.4 | 11.27% |
| 其他 | 2339432.44 | 0.38% |
2021年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 571,941,104.48 | 84.11% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 107,193,820.64 | 15.76% |
| 其他 | 854535.44 | 0.13% |
2021年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 508,070,393.88 | 87.21% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 72,490,739.76 | 12.44% |
| 其他 | 2020338.73 | 0.35% |
2021年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 331,457,674.51 | 82.29% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 68,236,584.25 | 16.94% |
| 其他 | 3108457.66 | 0.77% |
2021年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 301,166,439.94 | 72.03% |
| 债券 | 136,000 | 0.03% |
| 银行存款 | 99,031,114.03 | 23.69% |
| 其他 | 17775345.56 | 4.25% |
2020年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 507,429,017.77 | 91.26% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 44,227,834.98 | 7.95% |
| 其他 | 4365952.68 | 0.79% |
2020年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 419,056,500.49 | 88.25% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 51,979,631.85 | 10.95% |
| 其他 | 3805594.57 | 0.80% |
2020年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 511,879,962.3 | 88.88% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 63,183,407.4 | 10.97% |
| 其他 | 845905.84 | 0.15% |
2020年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 162,520,830.33 | 87.46% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 21,052,685.16 | 11.33% |
| 其他 | 2256073.41 | 1.21% |
2019年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 127,494,118.91 | 87.69% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 16,008,690.26 | 11.01% |
| 其他 | 1882270.43 | 1.30% |
2019年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 126,080,617.68 | 89.21% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 11,196,760.57 | 7.92% |
| 其他 | 4053891.65 | 2.87% |
2019年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 113,521,368.89 | 84.54% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 19,113,956.77 | 14.23% |
| 其他 | 1642063.83 | 1.23% |
2019年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 134,343,274.22 | 88.07% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 17,522,254.31 | 11.49% |
| 其他 | 673888.97 | 0.44% |
2018年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 120,252,264.23 | 82.34% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 25,268,173.19 | 17.30% |
| 其他 | 525879.34 | 0.36% |
2018年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 129,483,773.66 | 81.11% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 30,099,744.43 | 18.85% |
| 其他 | 56415.19 | 0.04% |
2018年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 120,302,711.46 | 85.41% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 20,482,253.66 | 14.54% |
| 其他 | 65606.08 | 0.05% |
2018年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 117,911,024.91 | 83.02% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 24,050,815.24 | 16.93% |
| 其他 | 63531.92 | 0.05% |
2017年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 153,570,628.67 | 88.60% |
| 债券 | 300 | 0.00% |
| 银行存款 | 17,970,254.66 | 10.37% |
| 其他 | 1796606.55 | 1.03% |
2017年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 148,474,189.5 | 93.39% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 9,255,274.41 | 5.82% |
| 其他 | 1258827.36 | 0.79% |
2017年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 144,560,100.7 | 89.28% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 15,257,306.44 | 9.42% |
| 其他 | 2107372.11 | 1.30% |
2017年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 139,009,552.29 | 86.57% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 14,541,372.75 | 9.06% |
| 其他 | 7015326.41 | 4.37% |
2016年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 144,059,563.61 | 88.11% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 18,007,824.4 | 11.01% |
| 其他 | 1440350.19 | 0.88% |
2016年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 165,910,708.37 | 91.88% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 11,755,152.42 | 6.51% |
| 其他 | 2900789.69 | 1.61% |
2016年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 137,604,675.73 | 73.50% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 43,840,755.07 | 23.42% |
| 其他 | 5783572.09 | 3.08% |
2016年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 153,923,823.9 | 71.26% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 61,675,829.75 | 28.55% |
| 其他 | 415569.74 | 0.19% |
2015年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 214,903,586.45 | 92.08% |
| 债券 | 10,007,000 | 4.29% |
| 银行存款 | 6,527,355.03 | 2.80% |
| 其他 | 1952723.97 | 0.83% |
2015年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 87,082,761.1 | 34.11% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 167,203,218.08 | 65.50% |
| 其他 | 1001619.85 | 0.39% |
2015年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 427,691,576.95 | 79.43% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 95,766,052.33 | 17.78% |
| 其他 | 15025679.05 | 2.79% |
2023年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 153,803,034.94 | 29.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 129,071,849.67 | 24.78% |
| 卫生和社会工作 | 71,812,968.47 | 13.78% |
| 金融业 | 24,332,180.39 | 4.67% |
| 科学研究和技术服务业 | 19,578,597.79 | 3.76% |
| 批发和零售业 | 19,097,607.22 | 3.67% |
| 房地产业 | 15,985,750 | 3.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,496,679.75 | 2.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,785,988 | 1.88% |
| 租赁和商务服务业 | 2,691,877.41 | 0.52% |
| 合计 | 462,292,862.88 | 88.74% |
2022年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 367,099,455.21 | 66.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76,436,942.91 | 13.87% |
| 租赁和商务服务业 | 13,561,749.98 | 2.46% |
| 采矿业 | 12,997,818.32 | 2.36% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,786,754.82 | 1.59% |
| 住宿和餐饮业 | 7,011,123 | 1.27% |
| 批发和零售业 | 5,473,021.72 | 0.99% |
| 教育 | 806,042 | 0.15% |
| 金融业 | 414,897.38 | 0.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 197,459.1 | 0.04% |
| 合计 | 493,456,522.96 | 89.56% |
2022年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 399,757,035.08 | 73.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,565,468.2 | 6.89% |
| 批发和零售业 | 12,155,230.48 | 2.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,378,779.18 | 2.09% |
| 卫生和社会工作 | 11,145,846.82 | 2.05% |
| 住宿和餐饮业 | 10,611,218 | 1.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,284,547.1 | 1.15% |
| 采矿业 | 298,870.56 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 116,821.6 | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 105,136.98 | 0.02% |
| 合计 | 489,813,663.16 | 89.89% |
2022年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 384,237,744.38 | 61.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53,535,182.33 | 8.60% |
| 农、林、牧、渔业 | 39,643,986.6 | 6.37% |
| 卫生和社会工作 | 25,769,545.92 | 4.14% |
| 采矿业 | 19,967,969.16 | 3.21% |
| 金融业 | 15,871,768.8 | 2.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,249,314.52 | 1.65% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,748,983.85 | 1.57% |
| 租赁和商务服务业 | 6,593,577.3 | 1.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,174,712.72 | 0.51% |
| 合计 | 569,398,136.73 | 91.51% |
2022年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 344,996,901.13 | 56.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38,448,343.08 | 6.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 34,367,604 | 5.65% |
| 农、林、牧、渔业 | 32,132,782.44 | 5.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,484,053.2 | 4.35% |
| 房地产业 | 19,364,614.58 | 3.18% |
| 金融业 | 11,630,418.54 | 1.91% |
| 建筑业 | 6,870,666.12 | 1.13% |
| 批发和零售业 | 6,022,381.17 | 0.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 340,089.89 | 0.06% |
| 合计 | 521,031,947.76 | 85.60% |
2021年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 435,494,152.04 | 64.91% |
| 科学研究和技术服务业 | 42,905,745.33 | 6.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,588,832 | 3.96% |
| 建筑业 | 24,707,940.06 | 3.68% |
| 房地产业 | 13,601,980.92 | 2.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 13,326,339.84 | 1.99% |
| 批发和零售业 | 7,146,867.49 | 1.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,906,306.86 | 0.58% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,443,979.19 | 0.51% |
| 金融业 | 368,925.25 | 0.05% |
| 合计 | 571,941,104.48 | 85.24% |
2021年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 438,781,142.46 | 75.89% |
| 科学研究和技术服务业 | 20,534,623.52 | 3.55% |
| 金融业 | 17,710,993.55 | 3.06% |
| 房地产业 | 17,081,912.52 | 2.95% |
| 农、林、牧、渔业 | 8,358,183.6 | 1.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,915,002.62 | 0.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 220,805.5 | 0.04% |
| 批发和零售业 | 93,003.21 | 0.02% |
| 卫生和社会工作 | 65,962.44 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 72,145.74 | 0.01% |
| 合计 | 508,070,393.88 | 87.88% |
2021年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 239,999,926.49 | 61.35% |
| 金融业 | 42,015,152.34 | 10.74% |
| 租赁和商务服务业 | 15,674,635.79 | 4.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,440,122.7 | 3.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,466,838.78 | 2.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 8,229,993.83 | 2.10% |
| 批发和零售业 | 141,498.79 | 0.04% |
| 采矿业 | 174,092.96 | 0.04% |
| 卫生和社会工作 | 129,209.33 | 0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 70,768.33 | 0.02% |
| 合计 | 331,457,674.51 | 84.73% |
2021年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 222,314,761.31 | 54.45% |
| 租赁和商务服务业 | 32,544,588.16 | 7.97% |
| 科学研究和技术服务业 | 23,757,563.51 | 5.82% |
| 采矿业 | 13,753,266.24 | 3.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,600,509.65 | 1.86% |
| 卫生和社会工作 | 340,735.37 | 0.08% |
| 金融业 | 237,781.07 | 0.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 253,777.93 | 0.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 178,653.58 | 0.04% |
| 批发和零售业 | 84,180.42 | 0.02% |
| 合计 | 301,166,439.94 | 73.77% |
2020年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 376,223,363.65 | 68.93% |
| 卫生和社会工作 | 55,403,363.46 | 10.15% |
| 金融业 | 21,002,921.62 | 3.85% |
| 教育 | 20,483,213.97 | 3.75% |
| 租赁和商务服务业 | 18,113,080.23 | 3.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,633,217.86 | 1.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,304,090.89 | 1.16% |
| 文化、体育和娱乐业 | 37,162.45 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 47,891.06 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 64,756.42 | 0.01% |
| 合计 | 507,429,017.77 | 92.97% |
2020年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 289,312,114.2 | 62.49% |
| 租赁和商务服务业 | 33,461,717.82 | 7.23% |
| 教育 | 32,621,516.2 | 7.05% |
| 金融业 | 32,398,105.99 | 7.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,860,293.82 | 4.29% |
| 批发和零售业 | 11,124,257.16 | 2.40% |
| 文化、体育和娱乐业 | 42,008.9 | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 38,010.57 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 41,958.98 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 37,112.84 | 0.01% |
| 合计 | 419,056,500.49 | 90.51% |
2020年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 372,123,657.31 | 65.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,481,700.3 | 8.76% |
| 教育 | 37,865,485.5 | 6.70% |
| 租赁和商务服务业 | 34,101,141.44 | 6.04% |
| 卫生和社会工作 | 17,498,089.64 | 3.10% |
| 金融业 | 259,120.67 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 169,950.68 | 0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 129,480.4 | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 67,005.3 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 39,600.73 | 0.01% |
| 合计 | 511,879,962.3 | 90.59% |
2020年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 99,850,990.35 | 54.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,689,082.81 | 9.07% |
| 金融业 | 13,894,820.3 | 7.55% |
| 房地产业 | 8,436,410.89 | 4.58% |
| 卫生和社会工作 | 8,196,104 | 4.45% |
| 采矿业 | 5,921,935.29 | 3.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,208,254.3 | 2.29% |
| 教育 | 2,998,809 | 1.63% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,143,922.18 | 1.16% |
| 批发和零售业 | 47,233.66 | 0.03% |
| 合计 | 162,520,830.33 | 88.28% |
2019年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 73,257,565.24 | 51.59% |
| 金融业 | 27,049,463.63 | 19.05% |
| 房地产业 | 11,960,622.9 | 8.42% |
| 卫生和社会工作 | 7,170,878.73 | 5.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,987,154.36 | 4.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,893,464.66 | 1.33% |
| 租赁和商务服务业 | 39,643.2 | 0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46,024.55 | 0.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 36,596.2 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 7,788.5 | 0.01% |
| 合计 | 127,494,118.91 | 89.78% |
2019年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 71,459,349.21 | 52.90% |
| 金融业 | 21,928,956.93 | 16.23% |
| 卫生和社会工作 | 8,926,771.57 | 6.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,228,234.32 | 4.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,596,573.87 | 4.14% |
| 房地产业 | 3,881,311.3 | 2.87% |
| 采矿业 | 2,768,843.74 | 2.05% |
| 批发和零售业 | 2,144,475.95 | 1.59% |
| 租赁和商务服务业 | 1,874,023.5 | 1.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,187,647.04 | 0.88% |
| 合计 | 126,080,617.68 | 93.34% |
2019年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 60,899,758.67 | 45.65% |
| 金融业 | 19,141,901.79 | 14.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,361,307.44 | 10.76% |
| 卫生和社会工作 | 4,057,180.19 | 3.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,134,153.92 | 2.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,836,098.12 | 2.13% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,763,375.6 | 2.07% |
| 房地产业 | 2,637,754.4 | 1.98% |
| 建筑业 | 1,840,661.5 | 1.38% |
| 批发和零售业 | 1,639,699.1 | 1.23% |
| 合计 | 113,521,368.89 | 85.09% |
2019年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 75,600,928.38 | 50.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,251,307.92 | 9.47% |
| 房地产业 | 12,353,866.4 | 8.21% |
| 金融业 | 8,490,753.48 | 5.64% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,933,171.8 | 4.61% |
| 采矿业 | 4,500,104.88 | 2.99% |
| 建筑业 | 4,415,594.22 | 2.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,377,039 | 2.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,161,284.16 | 2.10% |
| 卫生和社会工作 | 69,755.1 | 0.05% |
| 合计 | 134,343,274.22 | 89.23% |
2018年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 64,007,056.93 | 44.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,964,295.84 | 6.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,679,572.98 | 6.70% |
| 金融业 | 8,927,291.04 | 6.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,953,479.42 | 5.51% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,976,048 | 4.14% |
| 采矿业 | 5,944,770.03 | 4.11% |
| 房地产业 | 2,995,313.22 | 2.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,918,582 | 2.02% |
| 卫生和社会工作 | 1,772,592.7 | 1.23% |
| 合计 | 120,252,264.23 | 83.24% |
2018年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 62,363,608.31 | 39.98% |
| 金融业 | 16,782,365.83 | 10.76% |
| 采矿业 | 15,382,791.45 | 9.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,396,778.02 | 7.95% |
| 租赁和商务服务业 | 8,702,249.39 | 5.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,821,208.62 | 4.37% |
| 批发和零售业 | 3,896,609.56 | 2.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,988,525.81 | 1.27% |
| 卫生和社会工作 | 1,083,721.69 | 0.69% |
| 农、林、牧、渔业 | 37,896 | 0.02% |
| 合计 | 129,483,773.66 | 83.02% |
2018年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 86,500,340.99 | 62.58% |
| 租赁和商务服务业 | 6,607,617.18 | 4.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,257,911.39 | 4.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,181,178.6 | 4.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,305,717.68 | 3.84% |
| 金融业 | 5,222,581.55 | 3.78% |
| 批发和零售业 | 2,267,142.4 | 1.64% |
| 采矿业 | 1,487,472.09 | 1.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 183,214 | 0.13% |
| 卫生和社会工作 | 148,029.01 | 0.11% |
| 合计 | 120,302,711.46 | 87.03% |
2018年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 85,909,387.3 | 60.90% |
| 金融业 | 10,160,167.02 | 7.20% |
| 租赁和商务服务业 | 6,439,135.18 | 4.56% |
| 采矿业 | 5,554,357.92 | 3.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,629,509.62 | 2.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,386,110.5 | 2.40% |
| 房地产业 | 2,117,067.46 | 1.50% |
| 农、林、牧、渔业 | 241,723 | 0.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 190,182.4 | 0.13% |
| 卫生和社会工作 | 144,006.46 | 0.10% |
| 合计 | 117,911,024.91 | 83.59% |
2017年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 114,801,450.11 | 67.76% |
| 租赁和商务服务业 | 7,976,386.48 | 4.71% |
| 金融业 | 5,532,525.07 | 3.27% |
| 采矿业 | 4,936,474.33 | 2.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,615,285.41 | 2.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,389,676.05 | 2.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,987,267.06 | 2.35% |
| 卫生和社会工作 | 3,920,824 | 2.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,801,830.64 | 1.06% |
| 房地产业 | 1,139,454 | 0.67% |
| 合计 | 153,570,628.67 | 90.64% |
2017年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 105,170,315.79 | 66.68% |
| 金融业 | 25,867,638.42 | 16.40% |
| 租赁和商务服务业 | 5,799,969.4 | 3.68% |
| 建筑业 | 3,270,600.12 | 2.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,041,063.24 | 1.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,909,557.44 | 1.21% |
| 批发和零售业 | 1,021,052.8 | 0.65% |
| 房地产业 | 983,840 | 0.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 813,539.91 | 0.52% |
| 农、林、牧、渔业 | 332,060 | 0.21% |
| 合计 | 148,474,189.5 | 94.13% |
2017年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 108,750,826.16 | 68.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,672,506.62 | 6.69% |
| 租赁和商务服务业 | 6,433,522 | 4.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,355,126.22 | 3.98% |
| 金融业 | 5,791,654.86 | 3.63% |
| 批发和零售业 | 4,595,640 | 2.88% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,572,787.36 | 0.99% |
| 农、林、牧、渔业 | 281,676 | 0.18% |
| 建筑业 | 106,361.48 | 0.07% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 144,560,100.7 | 90.61% |
2017年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 106,808,786.25 | 67.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,171,447.24 | 10.18% |
| 批发和零售业 | 7,455,873.8 | 4.69% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,122,363.3 | 1.96% |
| 建筑业 | 1,910,841.1 | 1.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,520,262 | 0.96% |
| 租赁和商务服务业 | 855,715.2 | 0.54% |
| 住宿和餐饮业 | 829,250 | 0.52% |
| 农、林、牧、渔业 | 285,860 | 0.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32,223.24 | 0.02% |
| 合计 | 139,009,552.29 | 87.47% |
2016年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 117,989,737.65 | 72.67% |
| 批发和零售业 | 10,114,046.4 | 6.23% |
| 金融业 | 8,175,800.7 | 5.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,271,523.76 | 2.63% |
| 房地产业 | 1,648,576 | 1.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,289,024.5 | 0.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 321,081.2 | 0.20% |
| 建筑业 | 139,448.74 | 0.09% |
| 文化、体育和娱乐业 | 39,366 | 0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38,776.66 | 0.02% |
| 合计 | 144,059,563.61 | 88.73% |
2016年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 138,244,773.59 | 77.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,344,696.07 | 7.46% |
| 批发和零售业 | 4,967,516.03 | 2.78% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,935,516 | 2.76% |
| 金融业 | 4,126,928.3 | 2.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 121,380 | 0.07% |
| 房地产业 | 69,000 | 0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 67,900 | 0.04% |
| 采矿业 | 29,344 | 0.02% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 165,910,708.37 | 92.73% |
2016年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 97,272,972.8 | 52.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,448,628.47 | 7.23% |
| 采矿业 | 13,180,674 | 7.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,363,400 | 2.88% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,182,850 | 2.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,030,558 | 1.09% |
| 批发和零售业 | 2,021,096 | 1.09% |
| 建筑业 | 84,370.36 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 20,126.1 | 0.01% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 137,604,675.73 | 73.96% |
2016年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 125,094,199.54 | 67.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,643,495.16 | 10.66% |
| 租赁和商务服务业 | 6,118,970 | 3.32% |
| 批发和零售业 | 3,047,040 | 1.65% |
| 建筑业 | 20,119.2 | 0.01% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 153,923,823.9 | 83.50% |
2015年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 168,465,787.45 | 73.58% |
| 批发和零售业 | 13,085,150 | 5.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,816,030.1 | 4.72% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,691,994.9 | 4.23% |
| 租赁和商务服务业 | 5,716,524 | 2.50% |
| 房地产业 | 4,382,100 | 1.91% |
| 住宿和餐饮业 | 2,746,000 | 1.20% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 214,903,586.45 | 93.86% |
2015年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 58,369,709.17 | 23.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,998,406.53 | 5.15% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,015,181.97 | 3.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,725,250.5 | 1.87% |
| 租赁和商务服务业 | 2,972,428.93 | 1.18% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,784 | 0.00% |
| 合计 | 87,082,761.1 | 34.47% |
2015年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 242,342,843.4 | 52.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84,466,339.58 | 18.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37,899,441 | 8.19% |
| 建筑业 | 24,807,200 | 5.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 13,181,330 | 2.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,757,800 | 2.11% |
| 金融业 | 9,136,680 | 1.97% |
| 租赁和商务服务业 | 4,987,879.05 | 1.08% |
| 批发和零售业 | 1,112,063.92 | 0.24% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 427,691,576.95 | 92.41% |