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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金A类
    基金代码000566基金类别混合型
    基金经理张慧基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R3中风险基金托管人中国银行
    成立日期2014-05-06客户适合类型C3、C4、C5
    投资净值(元) 1,963,363,970.37
    份额净值(元) 2.886
    累计净值(元) 4.101
    截止时间 2023-03-31

    2023年03月31日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 1,768,457,428.75 82.20%
    债券 87,286,532.88 4.06%
    银行存款 294,632,483.64 13.70%
    其他 947482.86 0.04%

    2023年03月31日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    制造业 588,425,601.19 29.01%
    信息传输、软件和信息技术服务业 494,718,437.59 24.39%
    卫生和社会工作 275,381,965.83 13.58%
    金融业 92,477,960.41 4.56%
    科学研究和技术服务业 74,516,544.57 3.67%
    批发和零售业 73,105,896.36 3.60%
    房地产业 61,676,321.02 3.04%
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 50,581,936.25 2.49%
    水利、环境和公共设施管理业 37,321,692 1.84%
    租赁和商务服务业 10,408,364.25 0.51%
    合计 1,768,457,428.75 87.19%
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