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华泰柏瑞积极优选C>
基金概况
基金类型 | 风险等级 |
单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
净值日期 | 开放状态 |
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一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
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基金名称 | 华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金C类 |
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基金代码 | 016283 | 基金类别 | 股票型 |
基金经理 | 杜聪 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国建设银行 |
成立日期 | 2022-07-21 | 客户适合类型 | C3、C4、C5 |
投资净值(元) |
306,670,522.54 |
份额净值(元) |
1.088 |
累计净值(元) |
1.088 |
截止时间 |
2023-03-31 |
投资净值(元) |
128,589,017.18 |
份额净值(元) |
1.030 |
累计净值(元) |
1.030 |
截止时间 |
2022-12-31 |
投资净值(元) |
16,160,716.42 |
份额净值(元) |
1.014 |
累计净值(元) |
1.014 |
截止时间 |
2022-09-30 |
2023年03月31日
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产比例 |
股票 |
487,008,632.01 |
89.19% |
债券 |
0 |
0.00% |
银行存款 |
49,909,864.26 |
9.14% |
其他 |
9124042.02 |
1.67% |
2022年12月31日
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产比例 |
股票 |
225,001,613.35 |
86.00% |
债券 |
0 |
0.00% |
银行存款 |
36,301,809.98 |
13.88% |
其他 |
321657.19 |
0.12% |
2022年09月30日
资产类型 |
金额(元) |
占基金总资产比例 |
股票 |
113,074,247.17 |
82.60% |
债券 |
0 |
0.00% |
银行存款 |
23,715,486.72 |
17.32% |
其他 |
104298.84 |
0.08% |
2023年03月31日
行业类别 |
金额(元) |
占基金总 资产比例 |
制造业 |
279,470,250.46 |
52.89% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
141,895,409.21 |
26.85% |
科学研究和技术服务业 |
32,549,071.12 |
6.16% |
文化、体育和娱乐业 |
15,279,447 |
2.89% |
建筑业 |
13,657,289.28 |
2.58% |
租赁和商务服务业 |
3,584,044 |
0.68% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
368,222.8 |
0.07% |
批发和零售业 |
197,150.6 |
0.04% |
综合 |
0 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
7,747.54 |
0.00% |
合计 |
487,008,632.01 |
92.17% |
2022年12月31日
行业类别 |
金额(元) |
占基金总 资产比例 |
制造业 |
193,328,277.19 |
76.81% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
16,430,287.33 |
6.53% |
科学研究和技术服务业 |
6,306,818.51 |
2.51% |
房地产业 |
5,045,898 |
2.00% |
住宿和餐饮业 |
2,036,415 |
0.81% |
建筑业 |
990,252 |
0.39% |
水利、环境和公共设施管理业 |
852,796.3 |
0.34% |
综合 |
0 |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
3,851.82 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
7,017.2 |
0.00% |
合计 |
225,001,613.35 |
89.39% |
2022年09月30日
行业类别 |
金额(元) |
占基金总 资产比例 |
制造业 |
99,749,858.81 |
73.23% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
11,360,421.46 |
8.34% |
采矿业 |
1,295,341.68 |
0.95% |
水利、环境和公共设施管理业 |
664,867.9 |
0.49% |
综合 |
0 |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
3,757.32 |
0.00% |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00% |
教育 |
0 |
0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00% |
合计 |
113,074,247.17 |
83.01% |