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    基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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    基金名称华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金A类
    基金代码001097基金类别股票型
    基金经理杜聪基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
    风险等级R3中风险基金托管人中国建设银行
    成立日期2015-03-26客户适合类型C3、C4、C5
    投资净值(元) 120,060,537.9
    份额净值(元) 1.0150
    累计净值(元) 1.0150
    截止时间 2022-09-30

    2022年09月30日

    资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
    股票 113,074,247.17 82.60%
    债券 0 0.00%
    银行存款 23,715,486.72 17.32%
    其他 104298.84 0.08%

    2022年09月30日

    行业类别 金额(元) 占基金总
       资产比例
    制造业 99,749,858.81 73.23%
    信息传输、软件和信息技术服务业 11,360,421.46 8.34%
    采矿业 1,295,341.68 0.95%
    水利、环境和公共设施管理业 664,867.9 0.49%
    综合 0 0.00%
    文化、体育和娱乐业 3,757.32 0.00%
    卫生和社会工作 0 0.00%
    教育 0 0.00%
    居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
    科学研究和技术服务业 0 0.00%
    合计 113,074,247.17 83.01%
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