首页> 基金超市> 股票基金> 华泰柏瑞积极优选A> 基金概况
| 基金类型 | 风险等级 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 净值日期 | 开放状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一个月 | 三个月 | 半年 | 一年 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金名称 | 华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金A类 | ||
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 001097 | 基金类别 | 股票型 |
| 基金经理 | 杜聪 | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 风险等级 | R3中风险 | 基金托管人 | 中国建设银行 |
| 成立日期 | 2015-03-26 | 客户适合类型 | C3、C4、C5 |
| 投资净值（元） | 120,060,537.9 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0150 |
| 累计净值（元） | 1.0150 |
| 截止时间 | 2022-09-30 |
| 投资净值（元） | 138,159,238.54 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0730 |
| 累计净值（元） | 1.0730 |
| 截止时间 | 2022-06-30 |
| 投资净值（元） | 125,108,371.53 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.9750 |
| 累计净值（元） | 0.9750 |
| 截止时间 | 2022-03-31 |
| 投资净值（元） | 153,235,406.91 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.1690 |
| 累计净值（元） | 1.1690 |
| 截止时间 | 2021-12-31 |
| 投资净值（元） | 161,472,398.67 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0560 |
| 累计净值（元） | 1.0560 |
| 截止时间 | 2021-09-30 |
| 投资净值（元） | 226,621,908.65 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 1.0120 |
| 累计净值（元） | 1.0120 |
| 截止时间 | 2021-06-30 |
| 投资净值（元） | 201,450,807.52 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.8100 |
| 累计净值（元） | 0.8100 |
| 截止时间 | 2021-03-31 |
| 投资净值（元） | 264,741,644.13 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.9240 |
| 累计净值（元） | 0.9240 |
| 截止时间 | 2020-12-31 |
| 投资净值（元） | 261,561,781.92 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.8260 |
| 累计净值（元） | 0.8260 |
| 截止时间 | 2020-09-30 |
| 投资净值（元） | 286,080,290.18 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.7760 |
| 累计净值（元） | 0.7760 |
| 截止时间 | 2020-06-30 |
| 投资净值（元） | 254,165,724.03 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.6400 |
| 累计净值（元） | 0.6400 |
| 截止时间 | 2020-03-31 |
| 投资净值（元） | 288,827,268.04 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.6570 |
| 累计净值（元） | 0.6570 |
| 截止时间 | 2019-12-31 |
| 投资净值（元） | 287,820,618.02 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.6190 |
| 累计净值（元） | 0.6190 |
| 截止时间 | 2019-09-30 |
| 投资净值（元） | 284,211,277.94 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.5890 |
| 累计净值（元） | 0.5890 |
| 截止时间 | 2019-06-30 |
| 投资净值（元） | 307,998,184.49 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.6210 |
| 累计净值（元） | 0.6210 |
| 截止时间 | 2019-03-31 |
| 投资净值（元） | 245,852,883.24 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.4830 |
| 累计净值（元） | 0.4830 |
| 截止时间 | 2018-12-31 |
| 投资净值（元） | 295,489,992.25 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.5750 |
| 累计净值（元） | 0.5750 |
| 截止时间 | 2018-09-30 |
| 投资净值（元） | 326,093,248.06 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.6210 |
| 累计净值（元） | 0.6210 |
| 截止时间 | 2018-06-30 |
| 投资净值（元） | 370,094,886.85 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.6760 |
| 累计净值（元） | 0.6760 |
| 截止时间 | 2018-03-31 |
| 投资净值（元） | 403,822,072.34 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.6790 |
| 累计净值（元） | 0.6790 |
| 截止时间 | 2017-12-31 |
| 投资净值（元） | 435,455,222.09 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.6770 |
| 累计净值（元） | 0.6770 |
| 截止时间 | 2017-09-30 |
| 投资净值（元） | 421,686,004.43 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.6040 |
| 累计净值（元） | 0.6040 |
| 截止时间 | 2017-06-30 |
| 投资净值（元） | 446,611,344.85 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.6050 |
| 累计净值（元） | 0.6050 |
| 截止时间 | 2017-03-31 |
| 投资净值（元） | 447,609,250.35 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.5900 |
| 累计净值（元） | 0.5900 |
| 截止时间 | 2016-12-31 |
| 投资净值（元） | 485,322,348.25 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.6100 |
| 累计净值（元） | 0.6100 |
| 截止时间 | 2016-09-30 |
| 投资净值（元） | 492,788,472.92 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.5930 |
| 累计净值（元） | 0.5930 |
| 截止时间 | 2016-06-30 |
| 投资净值（元） | 528,984,456.09 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.6110 |
| 累计净值（元） | 0.6110 |
| 截止时间 | 2016-03-31 |
| 投资净值（元） | 651,200,172.91 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.7430 |
| 累计净值（元） | 0.7430 |
| 截止时间 | 2015-12-31 |
| 投资净值（元） | 706,240,117.54 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.6110 |
| 累计净值（元） | 0.6110 |
| 截止时间 | 2015-09-30 |
| 投资净值（元） | 1,044,772,332.91 |
|---|---|
| 份额净值（元） | 0.8870 |
| 累计净值（元） | 0.8870 |
| 截止时间 | 2015-06-30 |
2022年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 113,074,247.17 | 82.60% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 23,715,486.72 | 17.32% |
| 其他 | 104298.84 | 0.08% |
2022年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 125,191,566.43 | 90.14% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 13,437,054.07 | 9.67% |
| 其他 | 261612.86 | 0.19% |
2022年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 107,668,693.02 | 85.57% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 14,510,348.34 | 11.53% |
| 其他 | 3644409.11 | 2.90% |
2021年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 143,429,543.98 | 92.97% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 10,614,361.33 | 6.88% |
| 其他 | 225572.98 | 0.15% |
2021年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 142,174,735.6 | 82.00% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 25,734,750.79 | 14.84% |
| 其他 | 5481242.78 | 3.16% |
2021年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 197,372,271.67 | 82.56% |
| 债券 | 9,951,000 | 4.16% |
| 银行存款 | 24,176,920.86 | 10.11% |
| 其他 | 7579136.58 | 3.17% |
2021年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 180,519,298.32 | 84.51% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 32,913,115.92 | 15.41% |
| 其他 | 164214.51 | 0.08% |
2020年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 236,906,415.81 | 87.20% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 27,517,327.18 | 10.13% |
| 其他 | 7257663.17 | 2.67% |
2020年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 217,798,829.99 | 81.03% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 48,964,837.85 | 18.22% |
| 其他 | 2017844.18 | 0.75% |
2020年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 258,369,947.71 | 89.35% |
| 债券 | 9,507,193.81 | 3.29% |
| 银行存款 | 20,749,627.01 | 7.18% |
| 其他 | 524903.59 | 0.18% |
2020年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 235,410,047.09 | 92.24% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 18,901,336.35 | 7.41% |
| 其他 | 916627.55 | 0.35% |
2019年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 264,602,793.89 | 90.07% |
| 债券 | 10,031,000 | 3.41% |
| 银行存款 | 15,125,133.47 | 5.15% |
| 其他 | 4010201.63 | 1.37% |
2019年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 243,469,090.58 | 83.25% |
| 债券 | 10,058,000 | 3.44% |
| 银行存款 | 38,556,272.93 | 13.18% |
| 其他 | 384083.51 | 0.13% |
2019年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 254,206,541.03 | 88.55% |
| 债券 | 10,093,000 | 3.52% |
| 银行存款 | 22,316,787.87 | 7.77% |
| 其他 | 469257.79 | 0.16% |
2019年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 291,579,738.24 | 91.42% |
| 债券 | 10,003,000 | 3.14% |
| 银行存款 | 13,387,323.99 | 4.20% |
| 其他 | 3969130.36 | 1.24% |
2018年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 197,734,698.73 | 78.84% |
| 债券 | 10,011,000 | 3.99% |
| 银行存款 | 38,691,399.98 | 15.43% |
| 其他 | 4367952.81 | 1.74% |
2018年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 255,249,103.94 | 86.02% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 35,401,695.37 | 11.93% |
| 其他 | 6076808.30 | 2.05% |
2018年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 291,633,641.94 | 87.59% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 41,136,669.15 | 12.35% |
| 其他 | 196280.99 | 0.06% |
2018年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 323,852,421.1 | 87.13% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 43,602,122.43 | 11.73% |
| 其他 | 4218846.75 | 1.14% |
2017年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 372,060,755.59 | 91.40% |
| 债券 | 447,432.87 | 0.11% |
| 银行存款 | 29,523,865.35 | 7.25% |
| 其他 | 5048516.15 | 1.24% |
2017年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 406,428,254.48 | 92.90% |
| 债券 | 20,012,000 | 4.57% |
| 银行存款 | 9,318,339.76 | 2.13% |
| 其他 | 1746009.46 | 0.40% |
2017年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 381,398,727.53 | 90.06% |
| 债券 | 24,212,800 | 5.72% |
| 银行存款 | 17,101,821.48 | 4.04% |
| 其他 | 760666.09 | 0.18% |
2017年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 395,547,714.48 | 88.18% |
| 债券 | 20,062,000 | 4.47% |
| 银行存款 | 27,413,351.9 | 6.11% |
| 其他 | 5549153.38 | 1.24% |
2016年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 369,073,403.96 | 82.05% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 80,396,889.9 | 17.87% |
| 其他 | 345970.94 | 0.08% |
2016年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 421,831,959.27 | 86.53% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 65,387,746.18 | 13.41% |
| 其他 | 270305.50 | 0.06% |
2016年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 406,607,518.37 | 82.10% |
| 债券 | 20,000,000 | 4.04% |
| 银行存款 | 32,536,713.12 | 6.57% |
| 其他 | 36117876.41 | 7.29% |
2016年03月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 447,181,948.17 | 84.21% |
| 债券 | 20,020,000 | 3.77% |
| 银行存款 | 61,000,536.77 | 11.49% |
| 其他 | 2831839.78 | 0.53% |
2015年12月31日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 523,077,177.66 | 79.26% |
| 债券 | 30,069,000 | 4.56% |
| 银行存款 | 105,179,981.97 | 15.94% |
| 其他 | 1640821.15 | 0.24% |
2015年09月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 649,428,170.64 | 91.32% |
| 债券 | 30,009,000 | 4.22% |
| 银行存款 | 28,888,862.31 | 4.06% |
| 其他 | 2849693.26 | 0.40% |
2015年06月30日
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比例 |
|---|---|---|
| 股票 | 967,659,000.41 | 85.69% |
| 债券 | 0 | 0.00% |
| 银行存款 | 160,744,185.08 | 14.23% |
| 其他 | 895710.00 | 0.08% |
2022年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 99,749,858.81 | 73.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,360,421.46 | 8.34% |
| 采矿业 | 1,295,341.68 | 0.95% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 664,867.9 | 0.49% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,757.32 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 113,074,247.17 | 83.01% |
2022年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 110,458,483.28 | 79.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,665,419.18 | 7.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,253,078 | 1.63% |
| 租赁和商务服务业 | 1,362,438 | 0.99% |
| 采矿业 | 1,332,303.44 | 0.96% |
| 科学研究和技术服务业 | 119,844.53 | 0.09% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 125,191,566.43 | 90.61% |
2022年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 95,871,930.65 | 76.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,924,924.62 | 3.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,555,850 | 2.04% |
| 房地产业 | 2,531,664 | 2.02% |
| 采矿业 | 2,522,079 | 2.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 213,553.6 | 0.17% |
| 批发和零售业 | 48,691.15 | 0.04% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 107,668,693.02 | 86.06% |
2021年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 127,609,751.48 | 83.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,398,518.4 | 8.09% |
| 建筑业 | 3,159,280 | 2.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 89,635.25 | 0.06% |
| 金融业 | 69,749.68 | 0.05% |
| 批发和零售业 | 67,847.2 | 0.04% |
| 卫生和社会工作 | 18,161.78 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,992.19 | 0.01% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 143,429,543.98 | 93.60% |
2021年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 105,629,112.3 | 65.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,094,550.17 | 16.16% |
| 采矿业 | 5,466,300 | 3.39% |
| 金融业 | 4,848,585 | 3.00% |
| 批发和零售业 | 62,681.96 | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 33,485.58 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 16,492.08 | 0.01% |
| 建筑业 | 20,183.39 | 0.01% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 142,174,735.6 | 88.05% |
2021年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 137,154,561.15 | 60.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,208,797.51 | 18.63% |
| 科学研究和技术服务业 | 13,055,181 | 5.76% |
| 卫生和社会工作 | 4,755,180 | 2.10% |
| 批发和零售业 | 89,166.82 | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 36,272.33 | 0.02% |
| 金融业 | 34,721.1 | 0.02% |
| 建筑业 | 25,371.37 | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,020.39 | 0.01% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 197,372,271.67 | 87.09% |
2021年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 93,665,648.9 | 46.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,451,707.16 | 24.05% |
| 金融业 | 38,323,225 | 19.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23,987.02 | 0.01% |
| 房地产业 | 10,200.3 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 20,493.82 | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,036.12 | 0.01% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 180,519,298.32 | 89.61% |
2020年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 130,675,573.83 | 49.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84,295,961.82 | 31.84% |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,912,837.09 | 4.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 8,676,290 | 3.28% |
| 教育 | 2,185,086 | 0.83% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 151,691.93 | 0.06% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 236,906,415.81 | 89.49% |
2020年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98,024,286.65 | 37.48% |
| 制造业 | 86,237,974.37 | 32.97% |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,145,264.42 | 3.88% |
| 房地产业 | 9,724,071.5 | 3.72% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,986,167 | 3.05% |
| 租赁和商务服务业 | 5,484,324 | 2.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 183,712.93 | 0.07% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 教育 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 217,798,829.99 | 83.27% |
2020年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 138,579,004.16 | 48.44% |
| 金融业 | 54,473,878.06 | 19.04% |
| 卫生和社会工作 | 16,216,504.04 | 5.67% |
| 农、林、牧、渔业 | 16,018,567.6 | 5.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,040,831.73 | 4.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,420,522.65 | 2.59% |
| 批发和零售业 | 6,857,040 | 2.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,646,746.15 | 1.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,103,892 | 0.74% |
| 综合 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 258,369,947.71 | 90.31% |
2020年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 144,093,555.15 | 56.69% |
| 金融业 | 29,820,171.27 | 11.73% |
| 农、林、牧、渔业 | 15,350,387.6 | 6.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,380,442 | 5.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,425,271.79 | 3.31% |
| 卫生和社会工作 | 6,771,687 | 2.66% |
| 房地产业 | 5,259,165.89 | 2.07% |
| 批发和零售业 | 4,838,582.31 | 1.90% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,778,726 | 1.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,490,264.08 | 0.98% |
| 合计 | 235,410,047.09 | 92.62% |
2019年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 99,504,401.1 | 34.45% |
| 金融业 | 85,274,594.31 | 29.52% |
| 房地产业 | 23,395,746.3 | 8.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,235,516.5 | 5.97% |
| 农、林、牧、渔业 | 11,183,539.2 | 3.87% |
| 卫生和社会工作 | 8,744,191.7 | 3.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,463,832.5 | 2.58% |
| 建筑业 | 4,119,882 | 1.43% |
| 采矿业 | 3,035,220.2 | 1.05% |
| 租赁和商务服务业 | 2,890,875 | 1.00% |
| 合计 | 264,602,793.89 | 91.61% |
2019年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 96,005,361.21 | 33.36% |
| 金融业 | 48,850,194.19 | 16.97% |
| 房地产业 | 25,627,401.3 | 8.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,443,925.4 | 6.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 12,607,149.36 | 4.38% |
| 卫生和社会工作 | 10,293,178.3 | 3.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,375,032.6 | 2.56% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,865,882 | 2.04% |
| 采矿业 | 5,702,082.22 | 1.98% |
| 建筑业 | 4,885,144 | 1.70% |
| 合计 | 243,469,090.58 | 84.59% |
2019年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 114,329,190.96 | 40.23% |
| 金融业 | 64,422,300.62 | 22.67% |
| 农、林、牧、渔业 | 18,376,235.64 | 6.47% |
| 房地产业 | 13,705,752.75 | 4.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,662,450.38 | 3.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,983,922.26 | 3.51% |
| 卫生和社会工作 | 7,301,370 | 2.57% |
| 采矿业 | 4,854,154.12 | 1.71% |
| 批发和零售业 | 4,818,050 | 1.70% |
| 建筑业 | 2,928,285 | 1.03% |
| 合计 | 254,206,541.03 | 89.44% |
2019年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 122,949,358.57 | 39.92% |
| 金融业 | 75,409,834.08 | 24.48% |
| 房地产业 | 31,498,734.3 | 10.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,028,671.61 | 8.13% |
| 农、林、牧、渔业 | 17,214,733.19 | 5.59% |
| 建筑业 | 11,651,325.6 | 3.78% |
| 卫生和社会工作 | 4,201,392 | 1.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,277,007.45 | 1.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 265,222.5 | 0.09% |
| 文化、体育和娱乐业 | 83,204 | 0.03% |
| 合计 | 291,579,738.24 | 94.67% |
2018年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 94,632,902.85 | 38.49% |
| 金融业 | 35,808,073 | 14.56% |
| 房地产业 | 14,969,100 | 6.09% |
| 建筑业 | 12,819,460.81 | 5.21% |
| 采矿业 | 9,583,680.65 | 3.90% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,097,667.06 | 2.89% |
| 卫生和社会工作 | 6,416,088 | 2.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,784,490.71 | 1.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,602,356.2 | 1.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,878,500 | 1.17% |
| 合计 | 197,734,698.73 | 80.43% |
2018年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 161,390,761.7 | 54.62% |
| 金融业 | 35,459,060 | 12.00% |
| 批发和零售业 | 11,665,850 | 3.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,588,294.79 | 3.24% |
| 卫生和社会工作 | 8,058,832 | 2.73% |
| 采矿业 | 7,832,266 | 2.65% |
| 租赁和商务服务业 | 7,539,860 | 2.55% |
| 房地产业 | 5,037,900 | 1.70% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,633,836.5 | 1.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,368,925 | 1.14% |
| 合计 | 255,249,103.94 | 86.38% |
2018年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 212,034,191.23 | 65.02% |
| 批发和零售业 | 19,213,276.02 | 5.89% |
| 金融业 | 15,587,040 | 4.78% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,495,105.56 | 3.22% |
| 卫生和社会工作 | 5,866,971 | 1.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,753,800.23 | 1.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,689,208 | 1.74% |
| 房地产业 | 5,291,800 | 1.62% |
| 租赁和商务服务业 | 4,212,020 | 1.29% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,800,649 | 1.17% |
| 合计 | 291,633,641.94 | 89.43% |
2018年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 240,640,969.74 | 65.02% |
| 金融业 | 17,523,920 | 4.73% |
| 建筑业 | 14,666,509 | 3.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,680,000 | 3.70% |
| 批发和零售业 | 12,394,200 | 3.35% |
| 租赁和商务服务业 | 7,608,179 | 2.06% |
| 卫生和社会工作 | 5,904,210 | 1.60% |
| 房地产业 | 4,149,696 | 1.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,043,747.76 | 1.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,609,369.2 | 0.71% |
| 合计 | 323,852,421.1 | 87.51% |
2017年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 268,491,325.11 | 66.49% |
| 金融业 | 26,533,500 | 6.57% |
| 卫生和社会工作 | 23,834,959.2 | 5.90% |
| 批发和零售业 | 12,872,241.44 | 3.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,202,737.76 | 2.77% |
| 房地产业 | 10,886,704.94 | 2.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,066,369.28 | 1.75% |
| 建筑业 | 5,393,832 | 1.34% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,845,651.5 | 0.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,283,834.35 | 0.57% |
| 合计 | 372,060,755.59 | 92.13% |
2017年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 257,277,837.44 | 59.08% |
| 金融业 | 77,020,094.11 | 17.69% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16,090,393.28 | 3.70% |
| 建筑业 | 14,454,774 | 3.32% |
| 房地产业 | 12,908,121.68 | 2.96% |
| 批发和零售业 | 12,276,385.45 | 2.82% |
| 采矿业 | 8,453,106 | 1.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,577,625.4 | 1.51% |
| 文化、体育和娱乐业 | 452,409.98 | 0.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 254,886 | 0.06% |
| 合计 | 406,428,254.48 | 93.33% |
2017年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 213,043,331.75 | 50.52% |
| 批发和零售业 | 36,593,145.84 | 8.68% |
| 房地产业 | 34,554,586.68 | 8.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23,634,816 | 5.60% |
| 金融业 | 20,721,412.07 | 4.91% |
| 建筑业 | 17,622,007.24 | 4.18% |
| 采矿业 | 15,677,737.55 | 3.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,456,286.2 | 2.48% |
| 租赁和商务服务业 | 8,340,475 | 1.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 237,597 | 0.06% |
| 合计 | 381,398,727.53 | 90.45% |
2017年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 278,129,609.26 | 62.28% |
| 批发和零售业 | 32,187,186.14 | 7.21% |
| 采矿业 | 25,032,864.25 | 5.61% |
| 农、林、牧、渔业 | 19,643,425 | 4.40% |
| 金融业 | 14,831,839.23 | 3.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,568,022.43 | 2.37% |
| 建筑业 | 6,517,401.72 | 1.46% |
| 卫生和社会工作 | 4,225,920.42 | 0.95% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,321,493.3 | 0.74% |
| 科学研究和技术服务业 | 344,680.96 | 0.08% |
| 合计 | 395,547,714.48 | 88.57% |
2016年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 192,189,305.89 | 42.94% |
| 批发和零售业 | 54,480,309.86 | 12.17% |
| 金融业 | 51,189,878.87 | 11.44% |
| 农、林、牧、渔业 | 21,639,500 | 4.83% |
| 采矿业 | 18,409,848 | 4.11% |
| 建筑业 | 13,040,924.74 | 2.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,479,660 | 1.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,563,707.4 | 1.02% |
| 卫生和社会工作 | 4,164,442.5 | 0.93% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,877,909.04 | 0.42% |
| 合计 | 369,073,403.96 | 82.45% |
2016年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 金融业 | 141,085,513.99 | 29.07% |
| 制造业 | 124,788,351.19 | 25.71% |
| 批发和零售业 | 56,831,002.97 | 11.71% |
| 采矿业 | 34,367,941.68 | 7.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,590,927.92 | 3.62% |
| 建筑业 | 15,736,227.24 | 3.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,712,879.28 | 2.83% |
| 农、林、牧、渔业 | 7,329,000 | 1.51% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,158,115 | 1.27% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,232,000 | 0.87% |
| 合计 | 421,831,959.27 | 86.92% |
2016年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 127,643,877.67 | 25.90% |
| 金融业 | 111,302,911.65 | 22.59% |
| 采矿业 | 69,024,252.88 | 14.01% |
| 批发和零售业 | 33,744,099.3 | 6.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,667,250.14 | 5.82% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,128,915.04 | 2.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,025,585.2 | 2.44% |
| 农、林、牧、渔业 | 7,770,861.36 | 1.58% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,952,000 | 0.80% |
| 建筑业 | 210,957.28 | 0.04% |
| 合计 | 406,607,518.37 | 82.51% |
2016年03月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 133,645,300.74 | 25.26% |
| 金融业 | 109,870,388.64 | 20.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 76,716,164.39 | 14.50% |
| 文化、体育和娱乐业 | 38,542,087.33 | 7.29% |
| 批发和零售业 | 26,014,220.7 | 4.92% |
| 采矿业 | 21,420,000 | 4.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,955,355 | 3.96% |
| 综合 | 8,936,769.22 | 1.69% |
| 农、林、牧、渔业 | 6,870,869.67 | 1.30% |
| 租赁和商务服务业 | 1,472,500 | 0.28% |
| 合计 | 447,181,948.17 | 84.54% |
2015年12月31日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 184,859,669.79 | 28.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 122,841,304.23 | 18.86% |
| 批发和零售业 | 59,942,462.29 | 9.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 49,507,345.7 | 7.60% |
| 建筑业 | 32,441,717.91 | 4.98% |
| 综合 | 30,526,797.52 | 4.69% |
| 金融业 | 20,601,000 | 3.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 16,916,880.22 | 2.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,440,000 | 0.84% |
| 卫生和社会工作 | 0 | 0.00% |
| 合计 | 523,077,177.66 | 80.33% |
2015年09月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 199,919,249.85 | 28.31% |
| 制造业 | 192,307,770.86 | 27.23% |
| 批发和零售业 | 80,746,753.54 | 11.43% |
| 金融业 | 50,193,000 | 7.11% |
| 建筑业 | 32,284,319.08 | 4.57% |
| 文化、体育和娱乐业 | 29,179,282.02 | 4.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,279,227 | 3.86% |
| 农、林、牧、渔业 | 14,344,665.45 | 2.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,121,391.4 | 1.86% |
| 综合 | 10,052,511.44 | 1.42% |
| 合计 | 649,428,170.64 | 91.96% |
2015年06月30日
| 行业类别 | 金额（元） | 占基金总 资产比例 |
|---|---|---|
| 制造业 | 341,260,908.86 | 32.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 192,858,015.41 | 18.46% |
| 批发和零售业 | 128,950,869.85 | 12.34% |
| 金融业 | 122,437,756.3 | 11.72% |
| 文化、体育和娱乐业 | 50,478,028.02 | 4.83% |
| 建筑业 | 50,488,935.12 | 4.83% |
| 农、林、牧、渔业 | 22,261,666.6 | 2.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,521,345.65 | 1.87% |
| 房地产业 | 15,259,126.08 | 1.46% |
| 综合 | 13,097,348.52 | 1.25% |
| 合计 | 967,659,000.41 | 92.62% |