最新公告日期 | 2023-03-23 |
基金名称 | 保健ETF |
基金管理有限公司名称 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
基金代码 | 516790 |
现金差额(单位:元) | -15,177.23 |
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | 1,005,295.77 |
基金份额净值(单位:元) | 0.7733 |
预估现金部分(单位:元) | -14,320.23 |
现金替代比例上限 | 50.00% |
是否需要公布IOPV | 是 |
最小申购、赎回单位(单位:份) | 1,300,000.00 |
申购、赎回的允许情况 | 允许申购和赎回 |
当天净申购的基金份额上限 | |
当天净赎回的基金份额上限 | |
当日累计申购上限(单位:份) | 不设上限 |
当日累计赎回上限(单位:份) | 13,000,000.00 |
最后10分钟赎回的基金份额上限 | |
是否支持全现金申赎 | |
全现金替代时所需总金额 | |
全现金替代的申购溢价比例 | |
全现金替代的赎回折价比例 | |
该基金申赎过程中是否支持RTGS |
股票代码 | 股票名称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 申购溢价比例 | 赎回折价比例 | 固定替代金额 | 期权期货开仓标志 | 挂牌市场 |
000710 | 贝瑞基因 | 300 | 10.0% | 10.0% | 3762.00 | |||
002030 | 达安基因 | 1100 | 10.0% | 10.0% | 17314.00 | |||
002044 | 美年健康 | 3200 | 10.0% | 10.0% | 20928.00 | |||
002219 | 新里程 | 2600 | 10.0% | 10.0% | 13832.00 | |||
002223 | 鱼跃医疗 | 700 | 10.0% | 10.0% | 21175.00 | |||
002382 | 蓝帆医疗 | 800 | 10.0% | 10.0% | 6328.00 | |||
002432 | 九安医疗 | 400 | 10.0% | 10.0% | 17776.00 | |||
002524 | 光正眼科 | 500 | 10.0% | 10.0% | 3530.00 | |||
002551 | 尚荣医疗 | 700 | 10.0% | 10.0% | 3094.00 | |||
002901 | 大博医疗 | 100 | 10.0% | 10.0% | 3834.00 | |||
002932 | 明德生物 | 100 | 10.0% | 10.0% | 5576.00 | |||
002950 | 奥美医疗 | 400 | 10.0% | 10.0% | 4916.00 | |||
300003 | 乐普医疗 | 1500 | 20.0% | 20.0% | 35040.00 | |||
300015 | 爱尔眼科 | 3600 | 20.0% | 20.0% | 109296.00 | |||
300049 | 福瑞股份 | 200 | 20.0% | 20.0% | 5834.00 | |||
300143 | 盈康生命 | 400 | 20.0% | 20.0% | 4224.00 | |||
300206 | 理邦仪器 | 300 | 20.0% | 20.0% | 3735.00 | |||
300238 | 冠昊生物 | 200 | 20.0% | 20.0% | 2202.00 | |||
300244 | 迪安诊断 | 600 | 20.0% | 20.0% | 15978.00 | |||
300289 | 利德曼 | 400 | 20.0% | 20.0% | 2388.00 | |||
300298 | 三诺生物 | 400 | 20.0% | 20.0% | 12496.00 | |||
300314 | 戴维医疗 | 100 | 20.0% | 20.0% | 1729.00 | |||
300326 | 凯利泰 | 800 | 20.0% | 20.0% | 5776.00 | |||
300396 | 迪瑞医疗 | 200 | 20.0% | 20.0% | 5900.00 | |||
300406 | 九强生物 | 300 | 20.0% | 20.0% | 6030.00 | |||
300439 | 美康生物 | 300 | 20.0% | 20.0% | 3765.00 | |||
300453 | 三鑫医疗 | 300 | 20.0% | 20.0% | 2769.00 | |||
300463 | 迈克生物 | 500 | 20.0% | 20.0% | 9325.00 | |||
300482 | 万孚生物 | 300 | 20.0% | 20.0% | 9408.00 | |||
300501 | 海顺新材 | 100 | 20.0% | 20.0% | 1775.00 | |||
300529 | 健帆生物 | 600 | 20.0% | 20.0% | 18444.00 | |||
300595 | 欧普康视 | 500 | 20.0% | 20.0% | 16330.00 | |||
300633 | 开立医疗 | 200 | 20.0% | 20.0% | 10146.00 | |||
300639 | 凯普生物 | 400 | 20.0% | 20.0% | 6928.00 | |||
300642 | 透景生命 | 100 | 20.0% | 20.0% | 2319.00 | |||
300653 | 正海生物 | 100 | 20.0% | 20.0% | 4771.00 | |||
300676 | 华大基因 | 300 | 20.0% | 20.0% | 17778.00 | |||
300677 | 英科医疗 | 500 | 20.0% | 20.0% | 12530.00 | |||
300685 | 艾德生物 | 300 | 20.0% | 20.0% | 8274.00 | |||
300760 | 迈瑞医疗 | 300 | 20.0% | 20.0% | 92580.00 | |||
300832 | 新产业 | 400 | 20.0% | 20.0% | 22976.00 | |||
300869 | 康泰医学 | 200 | 20.0% | 20.0% | 4874.00 | |||
300896 | 爱美客 | 100 | 20.0% | 20.0% | 52241.00 | |||
300981 | 中红医疗 | 100 | 20.0% | 20.0% | 2261.00 | |||
301060 | 兰卫医学 | 200 | 20.0% | 20.0% | 3852.00 | |||
301087 | 可孚医疗 | 100 | 20.0% | 20.0% | 4007.00 | |||
301093 | 华兰股份 | 0 | ||||||
301097 | 天益医疗 | 0 | ||||||
301101 | 明月镜片 | 0 | ||||||
301103 | 何氏眼科 | 100 | 20.0% | 20.0% | 3226.00 | |||
301122 | 采纳股份 | 0 | ||||||
301235 | 华康医疗 | 0 | ||||||
301239 | 普瑞眼科 | 100 | 20.0% | 20.0% | 8761.00 | |||
600055 | 万东医疗 | 500 | 10.0% | |||||
600529 | 山东药玻 | 600 | 10.0% | |||||
600587 | 新华医疗 | 400 | 10.0% | |||||
600645 | 中源协和 | 400 | 10.0% | |||||
600763 | 通策医疗 | 300 | 10.0% | |||||
603108 | 润达医疗 | 400 | 10.0% | |||||
603222 | 济民医疗 | 300 | 10.0% | |||||
603301 | 振德医疗 | 200 | 10.0% | |||||
603309 | 维力医疗 | 200 | 10.0% | |||||
603387 | 基蛋生物 | 400 | 10.0% | |||||
603392 | 万泰生物 | 200 | 10.0% | |||||
603658 | 安图生物 | 300 | 10.0% | |||||
603882 | 金域医学 | 300 | 10.0% | |||||
603976 | 正川股份 | 100 | 10.0% | |||||
603987 | 康德莱 | 400 | 10.0% | |||||
605369 | 拱东医疗 | 0 | ||||||
688016 | 心脉医疗 | 100 | 17919.00 | |||||
688029 | 南微医学 | 200 | 10.0% | |||||
688050 | 爱博医疗 | 200 | 10.0% | |||||
688085 | 三友医疗 | 200 | 10.0% | |||||
688139 | 海尔生物 | 200 | 10.0% | |||||
688161 | 威高骨科 | 200 | 10.0% | |||||
688198 | 佰仁医疗 | 0 | ||||||
688277 | 天智航 | 300 | 10.0% | |||||
688289 | 圣湘生物 | 300 | 10.0% | |||||
688298 | 东方生物 | 200 | 10.0% | |||||
688301 | 奕瑞科技 | 0 | ||||||
688317 | 之江生物 | 200 | 10.0% | |||||
688358 | 祥生医疗 | 0 | ||||||
688366 | 昊海生科 | 0 | ||||||
688389 | 普门科技 | 200 | 10.0% | |||||
688399 | 硕世生物 | 0 | ||||||
688575 | 亚辉龙 | 300 | 10.0% | |||||
688580 | 伟思医疗 | 0 | ||||||
688606 | 奥泰生物 | 0 | ||||||
688613 | 奥精医疗 | 200 | 10.0% | |||||
688617 | 惠泰医疗 | 0 | ||||||
688626 | 翔宇医疗 | 200 | 10.0% | |||||
688677 | 海泰新光 | 200 | 10.0% | |||||
688767 | 博拓生物 | 0 |