最新公告日期 | 2023-03-24 |
基金名称 | 稀土ETF |
基金管理有限公司名称 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
基金代码 | 516780 |
现金差额(单位:元) | 3,564.40 |
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | 553,855.40 |
基金份额净值(单位:元) | 1.1077 |
预估现金部分(单位:元) | 3,564.40 |
现金替代比例上限 | 50.00% |
是否需要公布IOPV | 是 |
最小申购、赎回单位(单位:份) | 500,000.00 |
申购、赎回的允许情况 | 允许申购和赎回 |
当天净申购的基金份额上限 | |
当天净赎回的基金份额上限 | |
当日累计申购上限(单位:份) | 不设上限 |
当日累计赎回上限(单位:份) | 50,000,000.00 |
最后10分钟赎回的基金份额上限 | |
是否支持全现金申赎 | |
全现金替代时所需总金额 | |
全现金替代的申购溢价比例 | |
全现金替代的赎回折价比例 | |
该基金申赎过程中是否支持RTGS |
股票代码 | 股票名称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 申购溢价比例 | 赎回折价比例 | 固定替代金额 | 期权期货开仓标志 | 挂牌市场 |
000612 | 焦作万方 | 1200 | 10.0% | 10.0% | 6660.00 | |||
000758 | 中色股份 | 2000 | 10.0% | 10.0% | 11300.00 | |||
000795 | 英洛华 | 700 | 10.0% | 10.0% | 4739.00 | |||
000831 | 中国稀土 | 600 | 10.0% | 10.0% | 20718.00 | |||
000969 | 安泰科技 | 1000 | 10.0% | 10.0% | 9130.00 | |||
000970 | 中科三环 | 1100 | 10.0% | 10.0% | 14707.00 | |||
002002 | 鸿达兴业 | 3600 | 10.0% | 10.0% | 10008.00 | |||
002056 | 横店东磁 | 900 | 10.0% | 10.0% | 17991.00 | |||
002057 | 中钢天源 | 800 | 10.0% | 10.0% | 8808.00 | |||
002202 | 金风科技 | 2400 | 10.0% | 10.0% | 26520.00 | |||
002240 | 盛新锂能 | 700 | 10.0% | 10.0% | 25326.00 | |||
002249 | 大洋电机 | 2400 | 10.0% | 10.0% | 12672.00 | |||
002340 | 格林美 | 3500 | 10.0% | 10.0% | 26635.00 | |||
002600 | 领益智造 | 4100 | 10.0% | 10.0% | 25174.00 | |||
002645 | 华宏科技 | 300 | 10.0% | 10.0% | 4476.00 | |||
002805 | 丰元股份 | 200 | 10.0% | 10.0% | 6976.00 | |||
300127 | 银河磁体 | 100 | 20.0% | 20.0% | 1638.00 | |||
300224 | 正海磁材 | 500 | 20.0% | 20.0% | 6315.00 | |||
300340 | 科恒股份 | 200 | 20.0% | 20.0% | 2902.00 | |||
300748 | 金力永磁 | 400 | 20.0% | 20.0% | 11440.00 | |||
300811 | 铂科新材 | 100 | 20.0% | 20.0% | 9180.00 | |||
600010 | 包钢股份 | 13800 | 10.0% | |||||
600111 | 北方稀土 | 2400 | 10.0% | |||||
600206 | 有研新材 | 900 | 10.0% | |||||
600259 | 广晟有色 | 200 | 10.0% | |||||
600330 | 天通股份 | 1300 | 10.0% | |||||
600366 | 宁波韵升 | 700 | 10.0% | |||||
600392 | 盛和资源 | 1500 | 10.0% | |||||
600416 | 湘电股份 | 1000 | 10.0% | |||||
600478 | 科力远 | 1900 | 10.0% | |||||
600549 | 厦门钨业 | 1200 | 10.0% | |||||
600580 | 卧龙电驱 | 1300 | 10.0% | |||||
600980 | 北矿科技 | 100 | 10.0% | |||||
601600 | 中国铝业 | 5800 | 10.0% | |||||
601609 | 金田股份 | 900 | 10.0% | |||||
601908 | 京运通 | 2100 | 10.0% | |||||
688077 | 大地熊 | 0 |