最新公告日期 | 2023-03-14 |
基金名称 | 沪深300ETF |
基金管理有限公司名称 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
基金代码 | 510300 |
现金差额(单位:元) | 123,534.18 |
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元) | 3,605,111.18 |
基金份额净值(单位:元) | 4.0057 |
预估现金部分(单位:元) | 121,879.18 |
现金替代比例上限 | 50.00% |
是否需要公布IOPV | 是 |
最小申购、赎回单位(单位:份) | 900,000.00 |
申购、赎回的允许情况 | 允许申购和赎回 |
当天净申购的基金份额上限 | |
当天净赎回的基金份额上限 | |
当日累计申购上限(单位:份) | 不设上限 |
当日累计赎回上限(单位:份) | 3,600,000,000.00 |
最后10分钟赎回的基金份额上限 | |
是否支持全现金申赎 | |
全现金替代时所需总金额 | |
全现金替代的申购溢价比例 | |
全现金替代的赎回折价比例 | |
该基金申赎过程中是否支持RTGS |
股票代码 | 股票名称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 申购溢价比例 | 赎回折价比例 | 固定替代金额 | 期权期货开仓标志 | 挂牌市场 |
000001 | 平安银行 | 1800 | 10.0% | 10.0% | 23490.00 | |||
000002 | 万科A | 1300 | 10.0% | 10.0% | 20592.00 | |||
000063 | 中兴通讯 | 600 | 10.0% | 10.0% | 20406.00 | |||
000069 | 华侨城A | 800 | 10.0% | 10.0% | 4008.00 | |||
000100 | TCL科技 | 2600 | 10.0% | 10.0% | 11128.00 | |||
000157 | 中联重科 | 900 | 10.0% | 10.0% | 5832.00 | |||
000166 | 申万宏源 | 1700 | 10.0% | 10.0% | 7055.00 | |||
000301 | 东方盛虹 | 400 | 10.0% | 10.0% | 5752.00 | |||
000333 | 美的集团 | 900 | 10.0% | 10.0% | 46854.00 | |||
000338 | 潍柴动力 | 1000 | 10.0% | 10.0% | 11640.00 | |||
000408 | 藏格矿业 | 100 | 10.0% | 10.0% | 2646.00 | |||
000425 | 徐工机械 | 1100 | 10.0% | 10.0% | 7920.00 | |||
000538 | 云南白药 | 100 | 10.0% | 10.0% | 5430.00 | |||
000568 | 泸州老窖 | 100 | 10.0% | 10.0% | 24473.00 | |||
000596 | 古井贡酒 | 0 | ||||||
000625 | 长安汽车 | 900 | 10.0% | 10.0% | 10665.00 | |||
000651 | 格力电器 | 800 | 10.0% | 10.0% | 29688.00 | |||
000661 | 长春高新 | 100 | 10.0% | 10.0% | 18925.00 | |||
000708 | 中信特钢 | 200 | 10.0% | 10.0% | 3820.00 | |||
000723 | 美锦能源 | 500 | 10.0% | 10.0% | 4540.00 | |||
000725 | 京东方A | 7000 | 10.0% | 10.0% | 28700.00 | |||
000733 | 振华科技 | 100 | 10.0% | 10.0% | 10354.00 | |||
000768 | 中航西飞 | 300 | 10.0% | 10.0% | 8073.00 | |||
000776 | 广发证券 | 600 | 10.0% | 10.0% | 9432.00 | |||
000786 | 北新建材 | 200 | 10.0% | 10.0% | 5742.00 | |||
000792 | 盐湖股份 | 1000 | 10.0% | 10.0% | 23290.00 | |||
000800 | 一汽解放 | 200 | 10.0% | 10.0% | 1710.00 | |||
000858 | 五 粮 液 | 400 | 10.0% | 10.0% | 79440.00 | |||
000876 | 新 希 望 | 400 | 10.0% | 10.0% | 5260.00 | |||
000877 | 天山股份 | 200 | 10.0% | 10.0% | 1858.00 | |||
000895 | 双汇发展 | 200 | 10.0% | 10.0% | 5120.00 | |||
000938 | 紫光股份 | 400 | 10.0% | 10.0% | 11192.00 | |||
000963 | 华东医药 | 200 | 10.0% | 10.0% | 9170.00 | |||
000977 | 浪潮信息 | 200 | 10.0% | 10.0% | 6806.00 | |||
001289 | 龙源电力 | 0 | ||||||
001979 | 招商蛇口 | 600 | 10.0% | 10.0% | 8400.00 | |||
002001 | 新和成 | 300 | 10.0% | 10.0% | 5523.00 | |||
002007 | 华兰生物 | 200 | 10.0% | 10.0% | 4422.00 | |||
002008 | 大族激光 | 200 | 10.0% | 10.0% | 5652.00 | |||
002027 | 分众传媒 | 1900 | 10.0% | 10.0% | 12312.00 | |||
002032 | 苏泊尔 | 0 | ||||||
002049 | 紫光国微 | 100 | 10.0% | 10.0% | 10586.00 | |||
002050 | 三花智控 | 400 | 10.0% | 10.0% | 9540.00 | |||
002064 | 华峰化学 | 400 | 10.0% | 10.0% | 3032.00 | |||
002074 | 国轩高科 | 200 | 10.0% | 10.0% | 5784.00 | |||
002120 | 韵达股份 | 300 | 10.0% | 10.0% | 3879.00 | |||
002129 | TCL中环 | 500 | 10.0% | 10.0% | 23770.00 | |||
002142 | 宁波银行 | 700 | 10.0% | 10.0% | 19495.00 | |||
002179 | 中航光电 | 100 | 10.0% | 10.0% | 5700.00 | |||
002180 | 纳思达 | 200 | 10.0% | 10.0% | 9918.00 | |||
002202 | 金风科技 | 500 | 10.0% | 10.0% | 5500.00 | |||
002230 | 科大讯飞 | 300 | 10.0% | 10.0% | 14760.00 | |||
002236 | 大华股份 | 300 | 10.0% | 10.0% | 5175.00 | |||
002241 | 歌尔股份 | 400 | 10.0% | 10.0% | 8140.00 | |||
002252 | 上海莱士 | 900 | 10.0% | 10.0% | 5625.00 | |||
002271 | 东方雨虹 | 400 | 10.0% | 10.0% | 13556.00 | |||
002304 | 洋河股份 | 100 | 10.0% | 10.0% | 16800.00 | |||
002311 | 海大集团 | 200 | 10.0% | 10.0% | 12440.00 | |||
002352 | 顺丰控股 | 500 | 10.0% | 10.0% | 26975.00 | |||
002371 | 北方华创 | 0 | ||||||
002410 | 广联达 | 200 | 10.0% | 10.0% | 12848.00 | |||
002414 | 高德红外 | 200 | 10.0% | 10.0% | 2374.00 | |||
002415 | 海康威视 | 900 | 10.0% | 10.0% | 35289.00 | |||
002459 | 晶澳科技 | 200 | 10.0% | 10.0% | 11940.00 | |||
002460 | 赣锋锂业 | 200 | 10.0% | 10.0% | 13460.00 | |||
002466 | 天齐锂业 | 200 | 10.0% | 10.0% | 15404.00 | |||
002475 | 立讯精密 | 900 | 10.0% | 10.0% | 25920.00 | |||
002493 | 荣盛石化 | 600 | 10.0% | 10.0% | 7386.00 | |||
002555 | 三七互娱 | 200 | 10.0% | 10.0% | 4506.00 | |||
002594 | 比亚迪 | 200 | 10.0% | 10.0% | 48098.00 | |||
002600 | 领益智造 | 500 | 10.0% | 10.0% | 2855.00 | |||
002601 | 龙佰集团 | 300 | 10.0% | 10.0% | 6222.00 | |||
002602 | 世纪华通 | 1000 | 10.0% | 10.0% | 4250.00 | |||
002648 | 卫星化学 | 300 | 10.0% | 10.0% | 4851.00 | |||
002709 | 天赐材料 | 200 | 10.0% | 10.0% | 8300.00 | |||
002714 | 牧原股份 | 500 | 10.0% | 10.0% | 23960.00 | |||
002736 | 国信证券 | 500 | 10.0% | 10.0% | 4680.00 | |||
002756 | 永兴材料 | 0 | ||||||
002812 | 恩捷股份 | 100 | 10.0% | 10.0% | 11010.00 | |||
002821 | 凯莱英 | 0 | ||||||
002841 | 视源股份 | 100 | 10.0% | 10.0% | 6555.00 | |||
002916 | 深南电路 | 0 | ||||||
002920 | 德赛西威 | 100 | 10.0% | 10.0% | 10378.00 | |||
002938 | 鹏鼎控股 | 100 | 10.0% | 10.0% | 2904.00 | |||
003816 | 中国广核 | 1500 | 10.0% | 10.0% | 4320.00 | |||
300014 | 亿纬锂能 | 200 | 10.0% | 10.0% | 13456.00 | |||
300015 | 爱尔眼科 | 700 | 10.0% | 10.0% | 21518.00 | |||
300033 | 同花顺 | 0 | ||||||
300059 | 东方财富 | 2000 | 10.0% | 10.0% | 40200.00 | |||
300122 | 智飞生物 | 100 | 10.0% | 10.0% | 8790.00 | |||
300124 | 汇川技术 | 300 | 10.0% | 10.0% | 21855.00 | |||
300142 | 沃森生物 | 300 | 10.0% | 10.0% | 11451.00 | |||
300207 | 欣旺达 | 200 | 10.0% | 10.0% | 4074.00 | |||
300223 | 北京君正 | 0 | ||||||
300274 | 阳光电源 | 200 | 10.0% | 10.0% | 22282.00 | |||
300316 | 晶盛机电 | 100 | 10.0% | 10.0% | 6845.00 | |||
300347 | 泰格医药 | 100 | 10.0% | 10.0% | 11030.00 | |||
300408 | 三环集团 | 300 | 10.0% | 10.0% | 9336.00 | |||
300413 | 芒果超媒 | 100 | 10.0% | 10.0% | 3610.00 | |||
300433 | 蓝思科技 | 400 | 10.0% | 10.0% | 4932.00 | |||
300450 | 先导智能 | 200 | 10.0% | 10.0% | 8168.00 | |||
300454 | 深信服 | 0 | ||||||
300496 | 中科创达 | 100 | 10.0% | 10.0% | 10331.00 | |||
300498 | 温氏股份 | 1000 | 10.0% | 10.0% | 18250.00 | |||
300529 | 健帆生物 | 100 | 10.0% | 10.0% | 3078.00 | |||
300595 | 欧普康视 | 100 | 10.0% | 10.0% | 3278.00 | |||
300601 | 康泰生物 | 100 | 10.0% | 10.0% | 3333.00 | |||
300628 | 亿联网络 | 100 | 10.0% | 10.0% | 6891.00 | |||
300661 | 圣邦股份 | 0 | ||||||
300750 | 宁德时代 | 300 | 10.0% | 10.0% | 117600.00 | |||
300751 | 迈为股份 | 0 | ||||||
300759 | 康龙化成 | 100 | 10.0% | 10.0% | 5509.00 | |||
300760 | 迈瑞医疗 | 100 | 10.0% | 10.0% | 30901.00 | |||
300763 | 锦浪科技 | 0 | ||||||
300769 | 德方纳米 | 0 | ||||||
300782 | 卓胜微 | 100 | 10.0% | 10.0% | 11720.00 | |||
300896 | 爱美客 | 0 | ||||||
300919 | 中伟股份 | 0 | ||||||
300957 | 贝泰妮 | 0 | ||||||
300979 | 华利集团 | 0 | ||||||
300999 | 金龙鱼 | 100 | 10.0% | 10.0% | 4448.00 | |||
600000 | 浦发银行 | 2200 | 10.0% | |||||
600009 | 上海机场 | 200 | 10.0% | |||||
600010 | 包钢股份 | 4200 | 10.0% | |||||
600011 | 华能国际 | 800 | 10.0% | |||||
600015 | 华夏银行 | 1200 | 10.0% | |||||
600016 | 民生银行 | 4600 | 10.0% | |||||
600018 | 上港集团 | 600 | 10.0% | |||||
600019 | 宝钢股份 | 1700 | 10.0% | |||||
600025 | 华能水电 | 300 | 10.0% | |||||
600028 | 中国石化 | 2500 | 10.0% | |||||
600029 | 南方航空 | 1000 | 10.0% | |||||
600030 | 中信证券 | 1800 | 10.0% | |||||
600031 | 三一重工 | 1100 | 10.0% | |||||
600036 | 招商银行 | 2300 | 10.0% | |||||
600039 | 四川路桥 | 400 | 10.0% | |||||
600048 | 保利发展 | 1300 | 10.0% | |||||
600050 | 中国联通 | 3600 | 10.0% | |||||
600061 | 国投资本 | 500 | 10.0% | |||||
600085 | 同仁堂 | 100 | 10.0% | |||||
600089 | 特变电工 | 700 | 10.0% | |||||
600104 | 上汽集团 | 900 | 10.0% | |||||
600111 | 北方稀土 | 400 | 10.0% | |||||
600115 | 中国东航 | 1000 | 10.0% | |||||
600132 | 重庆啤酒 | 0 | ||||||
600150 | 中国船舶 | 300 | 10.0% | |||||
600176 | 中国巨石 | 400 | 10.0% | |||||
600183 | 生益科技 | 200 | 10.0% | |||||
600188 | 兖矿能源 | 200 | 10.0% | |||||
600196 | 复星医药 | 200 | 10.0% | |||||
600219 | 南山铝业 | 1300 | 10.0% | |||||
600233 | 圆通速递 | 300 | 10.0% | |||||
600276 | 恒瑞医药 | 800 | 10.0% | |||||
600309 | 万华化学 | 400 | 10.0% | |||||
600332 | 白云山 | 100 | 10.0% | |||||
600346 | 恒力石化 | 400 | 10.0% | |||||
600362 | 江西铜业 | 200 | 10.0% | |||||
600383 | 金地集团 | 600 | 10.0% | |||||
600406 | 国电南瑞 | 600 | 10.0% | |||||
600426 | 华鲁恒升 | 300 | 10.0% | |||||
600436 | 片仔癀 | 100 | 10.0% | |||||
600438 | 通威股份 | 500 | 10.0% | |||||
600460 | 士兰微 | 200 | 10.0% | |||||
600519 | 贵州茅台 | 100 | 10.0% | |||||
600547 | 山东黄金 | 300 | 10.0% | |||||
600570 | 恒生电子 | 300 | 10.0% | |||||
600584 | 长电科技 | 300 | 10.0% | |||||
600585 | 海螺水泥 | 400 | 10.0% | |||||
600588 | 用友网络 | 400 | 10.0% | |||||
600600 | 青岛啤酒 | 100 | 10.0% | |||||
600606 | 绿地控股 | 800 | 10.0% | |||||
600660 | 福耀玻璃 | 300 | 10.0% | |||||
600674 | 川投能源 | 300 | 10.0% | |||||
600690 | 海尔智家 | 700 | 10.0% | |||||
600741 | 华域汽车 | 300 | 10.0% | |||||
600745 | 闻泰科技 | 100 | 10.0% | |||||
600760 | 中航沈飞 | 100 | 10.0% | |||||
600763 | 通策医疗 | 0 | ||||||
600795 | 国电电力 | 1700 | 10.0% | |||||
600803 | 新奥股份 | 200 | 10.0% | |||||
600809 | 山西汾酒 | 100 | 10.0% | |||||
600837 | 海通证券 | 1800 | 10.0% | |||||
600845 | 宝信软件 | 100 | 10.0% | |||||
600884 | 杉杉股份 | 200 | 10.0% | |||||
600886 | 国投电力 | 600 | 10.0% | |||||
600887 | 伊利股份 | 1200 | 10.0% | |||||
600893 | 航发动力 | 200 | 10.0% | |||||
600900 | 长江电力 | 2100 | 10.0% | |||||
600905 | 三峡能源 | 1600 | 10.0% | |||||
600918 | 中泰证券 | 500 | 10.0% | |||||
600919 | 江苏银行 | 2200 | 10.0% | |||||
600926 | 杭州银行 | 600 | 10.0% | |||||
600941 | 中国移动 | 100 | 10.0% | |||||
600958 | 东方证券 | 1000 | 10.0% | |||||
600989 | 宝丰能源 | 400 | 10.0% | |||||
600999 | 招商证券 | 700 | 10.0% | |||||
601006 | 大秦铁路 | 1100 | 10.0% | |||||
601009 | 南京银行 | 1000 | 10.0% | |||||
601012 | 隆基绿能 | 1100 | 10.0% | |||||
601021 | 春秋航空 | 100 | 10.0% | |||||
601066 | 中信建投 | 200 | 10.0% | |||||
601088 | 中国神华 | 600 | 10.0% | |||||
601100 | 恒立液压 | 100 | 10.0% | |||||
601111 | 中国国航 | 700 | 10.0% | |||||
601117 | 中国化学 | 700 | 10.0% | |||||
601138 | 工业富联 | 700 | 10.0% | |||||
601155 | 新城控股 | 200 | 10.0% | |||||
601166 | 兴业银行 | 2700 | 10.0% | |||||
601169 | 北京银行 | 2800 | 10.0% | |||||
601186 | 中国铁建 | 900 | 10.0% | |||||
601211 | 国泰君安 | 800 | 10.0% | |||||
601216 | 君正集团 | 600 | 10.0% | |||||
601225 | 陕西煤业 | 700 | 10.0% | |||||
601229 | 上海银行 | 1900 | 10.0% | |||||
601236 | 红塔证券 | 200 | 10.0% | |||||
601238 | 广汽集团 | 400 | 10.0% | |||||
601288 | 农业银行 | 6000 | 10.0% | |||||
601318 | 中国平安 | 2000 | 10.0% | |||||
601319 | 中国人保 | 600 | 10.0% | |||||
601328 | 交通银行 | 5100 | 10.0% | |||||
601336 | 新华保险 | 200 | 10.0% | |||||
601360 | 三六零 | 500 | 10.0% | |||||
601377 | 兴业证券 | 1300 | 10.0% | |||||
601390 | 中国中铁 | 1900 | 10.0% | |||||
601398 | 工商银行 | 6500 | 10.0% | |||||
601600 | 中国铝业 | 1500 | 10.0% | |||||
601601 | 中国太保 | 600 | 10.0% | |||||
601615 | 明阳智能 | 300 | 10.0% | |||||
601618 | 中国中冶 | 1300 | 10.0% | |||||
601628 | 中国人寿 | 300 | 10.0% | |||||
601633 | 长城汽车 | 200 | 10.0% | |||||
601658 | 邮储银行 | 2000 | 10.0% | |||||
601668 | 中国建筑 | 3900 | 10.0% | |||||
601669 | 中国电建 | 1300 | 10.0% | |||||
601688 | 华泰证券 | 1000 | 10.0% | |||||
601689 | 拓普集团 | 100 | 10.0% | |||||
601698 | 中国卫通 | 100 | 10.0% | |||||
601728 | 中国电信 | 2900 | 10.0% | |||||
601766 | 中国中车 | 2300 | 10.0% | |||||
601788 | 光大证券 | 400 | 10.0% | |||||
601799 | 星宇股份 | 0 | ||||||
601800 | 中国交建 | 700 | 10.0% | |||||
601808 | 中海油服 | 100 | 10.0% | |||||
601816 | 京沪高铁 | 4600 | 10.0% | |||||
601818 | 光大银行 | 3100 | 10.0% | |||||
601838 | 成都银行 | 400 | 10.0% | |||||
601857 | 中国石油 | 1800 | 10.0% | |||||
601865 | 福莱特 | 100 | 10.0% | |||||
601868 | 中国能建 | 2400 | 10.0% | |||||
601877 | 正泰电器 | 200 | 10.0% | |||||
601878 | 浙商证券 | 400 | 10.0% | |||||
601881 | 中国银河 | 200 | 10.0% | |||||
601888 | 中国中免 | 200 | 10.0% | |||||
601898 | 中煤能源 | 300 | 10.0% | |||||
601899 | 紫金矿业 | 2700 | 10.0% | |||||
601901 | 方正证券 | 800 | 10.0% | |||||
601919 | 中远海控 | 1200 | 10.0% | |||||
601939 | 建设银行 | 1300 | 10.0% | |||||
601966 | 玲珑轮胎 | 100 | 10.0% | |||||
601985 | 中国核电 | 1800 | 10.0% | |||||
601988 | 中国银行 | 3900 | 10.0% | |||||
601989 | 中国重工 | 2100 | 10.0% | |||||
601995 | 中金公司 | 200 | 10.0% | |||||
601998 | 中信银行 | 600 | 10.0% | |||||
603019 | 中科曙光 | 200 | 10.0% | |||||
603185 | 上机数控 | 0 | ||||||
603195 | 公牛集团 | 0 | ||||||
603259 | 药明康德 | 400 | 10.0% | |||||
603260 | 合盛硅业 | 0 | ||||||
603288 | 海天味业 | 300 | 10.0% | |||||
603290 | 斯达半导 | 0 | ||||||
603369 | 今世缘 | 100 | 10.0% | |||||
603392 | 万泰生物 | 0 | ||||||
603486 | 科沃斯 | 0 | ||||||
603501 | 韦尔股份 | 100 | 10.0% | |||||
603659 | 璞泰来 | 100 | 10.0% | |||||
603799 | 华友钴业 | 200 | 10.0% | |||||
603806 | 福斯特 | 100 | 10.0% | |||||
603833 | 欧派家居 | 0 | ||||||
603882 | 金域医学 | 100 | 10.0% | |||||
603899 | 晨光股份 | 100 | 10.0% | |||||
603986 | 兆易创新 | 100 | 10.0% | |||||
603993 | 洛阳钼业 | 1300 | 10.0% | |||||
605117 | 德业股份 | 0 | ||||||
605499 | 东鹏饮料 | 0 | ||||||
688005 | 容百科技 | 100 | 6836.00 | |||||
688008 | 澜起科技 | 100 | 5552.00 | |||||
688012 | 中微公司 | 100 | 12200.00 | |||||
688036 | 传音控股 | 100 | 8880.00 | |||||
688065 | 凯赛生物 | 0 | ||||||
688111 | 金山办公 | 0 | ||||||
688126 | 沪硅产业 | 200 | 10.0% | |||||
688169 | 石头科技 | 0 | ||||||
688187 | 时代电气 | 0 | ||||||
688303 | 大全能源 | 100 | 4809.00 | |||||
688363 | 华熙生物 | 0 | ||||||
688396 | 华润微 | 100 | 5812.00 | |||||
688561 | 奇安信 | 100 | 7991.00 | |||||
688599 | 天合光能 | 200 | 10.0% | |||||
688981 | 中芯国际 | 400 | 10.0% |